青农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青农商行(002958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额3,646,448.103,954,150.502,330,625.90728,989.20
向央行借款净增加额578,347.70336,469.80292,618.801,333.80
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,362,667.30995,704.50665,160.90342,588.60
收到其他与经营活动有关的现金76,616.1045,503.3064,047.1018,970.90
经营活动现金流入小计6,947,952.205,824,042.803,850,819.501,574,515.70
客户贷款及垫款净增加额4,187,642.403,401,506.202,407,478.601,618,517.00
存放中央银行和同业款项净增加额300,226.80275,085.90----
支付给职工以及为职工支付的现金149,581.00119,869.4086,386.5056,330.20
支付的各项税费190,118.00186,662.20162,124.80102,825.30
支付其他与经营活动有关的现金113,723.7074,196.4045,973.6019,218.00
支付利息、手续费及佣金的现金411,095.60306,436.10211,143.90117,907.90
经营活动现金流出小计6,314,667.405,184,840.004,161,300.202,193,159.80
经营活动产生的现金流量净额633,284.80639,202.80-310,480.70-618,644.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,666,940.904,146,499.102,838,173.20447,925.80
取得投资收益收到的现金398,453.10343,383.80213,746.4098,524.90
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金233.70452.60184.20144.30
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,065,627.704,490,335.503,052,103.80546,595.00
投资支付的现金7,561,567.205,249,753.603,366,966.60315,654.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,653.2029,830.5011,981.407,669.20
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,605,220.405,279,584.103,378,948.00323,323.40
投资活动产生的现金流量净额-1,539,592.70-789,248.60-326,844.20223,271.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金10,159,296.506,756,988.904,571,687.202,019,059.20
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,159,296.506,756,988.904,571,687.202,019,059.20
偿还债务所支付的现金8,925,756.306,259,758.503,713,336.201,892,076.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金289,037.00236,088.00157,360.0030,923.40
其中:偿付利息所支付的现金206,063.80153,214.3074,486.3030,923.40
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,214,793.306,495,846.503,870,696.201,923,000.00
筹资活动产生的现金流量净额944,503.20261,142.40700,991.0096,059.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,443.30593.401,138.401,969.00
五、现金及现金等价物净增加额34,752.00111,690.0064,804.50-297,344.30
加:期初现金及现金等价物余额1,715,391.101,715,391.101,715,391.101,715,391.10
六、期末现金及现金等价物余额1,750,143.101,827,081.101,780,195.601,418,046.80
附注
净利润297,736.70--149,462.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备7,562.50--4,595.50--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,122.90--15,102.90--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)323.90---45.90--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-101,321.50---37,420.10--
投资损失(减:收益)-111,096.20---74,844.00--
公允价值变动(收益)/损失48,696.00---19,020.60--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-6,577.80---2,781.10--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-83,130.40---49,571.80--
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-4,866,598.00---2,970,641.40--
经营性应付项目的增加5,063,418.50--2,456,829.40--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额633,284.80---310,480.70--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额1,750,143.10--1,780,195.60--
减:现金的期初余额1,715,391.10--1,715,391.10--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额34,752.00--64,804.50--
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