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| 青农商行(002958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,489,087.70 | 1,642,287.10 | 1,772,439.50 | 620,102.60 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | 98,920.00 | 22,100.00 | 47,800.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,137,916.10 | 821,363.80 | 534,731.20 | 275,229.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,973.70 | 37,465.60 | 21,245.50 | 35,936.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,681,775.40 | 3,812,790.90 | 3,212,938.60 | 1,882,559.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,265,109.50 | 3,605,839.30 | 3,060,648.20 | 1,598,067.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,858.70 | -- | 11,453.20 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,091.10 | 117,936.00 | 87,336.80 | 48,507.10 | |
| 支付的各项税费 | 179,958.90 | 148,561.80 | 122,761.40 | 81,010.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,244.40 | 63,141.20 | 38,732.70 | 27,395.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 381,456.60 | 284,151.00 | 188,700.70 | 116,261.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,165,832.30 | 4,387,895.10 | 3,776,640.20 | 2,035,516.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -484,056.90 | -575,104.20 | -563,701.60 | -152,957.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,824,266.70 | 8,012,472.00 | 3,828,314.80 | 2,926,677.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 569,517.50 | 435,525.90 | 300,933.70 | 148,639.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,572.90 | 2,296.20 | 176.20 | 205.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,396,357.10 | 8,450,294.10 | 4,129,424.70 | 3,075,522.60 | |
| 投资支付的现金 | 10,846,780.40 | 8,622,282.60 | 4,312,543.40 | 3,395,340.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,931.60 | 19,539.10 | 11,776.00 | 4,629.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,875,712.00 | 8,641,821.70 | 4,324,319.40 | 3,399,969.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -479,354.90 | -191,527.60 | -194,894.70 | -324,446.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 9,300,554.70 | 6,770,430.40 | 4,142,506.70 | 1,427,403.40 | |
| 增加股本所收到的现金 | 215,207.20 | 215,207.20 | 215,207.20 | 215,207.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,515,761.90 | 6,985,637.60 | 4,357,713.90 | 1,642,610.60 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,898,042.80 | 5,979,982.80 | 3,790,342.80 | 1,287,379.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,919.90 | 247,953.80 | 173,094.30 | 31,620.70 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 207,404.30 | 165,439.60 | 90,657.20 | 31,620.70 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,187,962.70 | 6,227,936.60 | 3,963,437.10 | 1,319,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,327,799.20 | 757,701.00 | 394,276.80 | 323,610.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.80 | 1,162.30 | 316.50 | -1,220.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 364,473.20 | -7,768.50 | -364,003.00 | -155,013.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,350,917.90 | 1,350,917.90 | 1,350,917.90 | 1,350,917.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,715,391.10 | 1,343,149.40 | 986,914.90 | 1,195,904.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 284,724.70 | -- | 142,296.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 16,157.50 | -- | 9,542.90 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,332.10 | -- | 14,934.40 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,892.10 | -- | -83.30 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -108,749.20 | -- | -53,904.40 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -210,828.40 | -- | -84,854.40 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 81,320.60 | -- | 7,723.30 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -4,458.80 | -- | -2,305.70 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -59,815.10 | -- | -22,272.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,720,276.00 | -- | -2,555,759.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,939,637.90 | -- | 1,838,384.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -484,056.90 | -- | -563,701.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,715,391.10 | -- | 986,914.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,350,917.90 | -- | 1,350,917.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 364,473.20 | -- | -364,003.00 | -- | |
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