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| 青农商行(002958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,291,579.50 | 1,273,754.30 | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 724,873.90 | 346,692.50 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,578.00 | 8,533.80 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,865,657.40 | 2,776,325.20 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,229,303.30 | 603,523.40 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 285,916.80 | 163,209.20 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,232.50 | 71,013.10 | |||
| 支付的各项税费 | 108,073.70 | 79,451.00 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,676.00 | 40,915.50 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 344,375.50 | 183,709.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,653,328.90 | 2,429,746.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,328.50 | 346,578.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,001,921.50 | 5,168,020.10 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 303,449.30 | 142,725.60 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 38,081.40 | 432.30 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,343,452.20 | 5,311,178.00 | |||
| 投资支付的现金 | 10,583,954.10 | 5,069,085.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,940.50 | 38,368.90 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,663,894.60 | 5,107,454.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,320,442.40 | 203,723.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 5,457,242.60 | 2,288,282.20 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,457,242.60 | 2,288,282.20 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 3,852,470.10 | 2,584,622.50 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,635.50 | 33,377.50 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 73,629.90 | 33,377.50 | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,926,105.60 | 2,618,000.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,531,137.00 | -329,717.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,320.50 | -900.50 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 419,702.60 | 219,683.60 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,024,712.70 | 1,024,712.70 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,444,415.30 | 1,244,396.30 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 214,028.50 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 107,458.30 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,072.40 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -8,522.50 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -232,973.80 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | 1,438.60 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 3,944.90 | -- | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,415.60 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -14,197.70 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -2,406,017.10 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,517,512.50 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 212,328.50 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,444,415.30 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,024,712.70 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 419,702.60 | -- | |||
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