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青农商行(002958) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,638,461.30 | 1,213,486.20 | 1,920,510.60 | 1,455,292.40 | |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,418,947.70 | 1,087,048.10 | 734,568.80 | 359,683.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,246.40 | 19,787.60 | 20,564.80 | 2,943.10 | |
经营活动现金流入小计 | 3,505,366.50 | 2,850,154.50 | 4,135,234.70 | 2,372,037.10 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,145,640.80 | 895,823.10 | 1,329,248.90 | 651,710.50 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 51,115.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,936.10 | 138,361.90 | 100,585.40 | 62,196.10 | |
支付的各项税费 | 165,100.30 | 133,965.10 | 113,558.20 | 66,792.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,873.10 | 66,979.90 | 49,516.90 | 33,531.80 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 557,843.80 | 413,445.70 | 289,573.10 | 155,147.10 | |
经营活动现金流出小计 | 3,307,872.00 | 2,905,134.40 | 3,155,424.10 | 2,893,922.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,494.50 | -54,979.90 | 979,810.60 | -521,884.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 5,976,368.70 | 5,729,872.20 | 3,908,061.60 | 1,772,135.30 | |
取得投资收益收到的现金 | 509,281.40 | 413,086.70 | 262,612.90 | 106,892.20 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,549.10 | 73.90 | 217.00 | 140.90 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,488,199.20 | 6,143,032.80 | 4,170,891.50 | 1,879,168.40 | |
投资支付的现金 | 5,617,657.40 | 5,146,488.30 | 3,324,643.80 | 1,397,436.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,016.10 | 18,028.90 | 14,046.00 | 8,326.10 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,642,673.50 | 5,164,517.20 | 3,338,689.80 | 1,405,762.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 845,525.70 | 978,515.60 | 832,201.70 | 473,406.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 7,676,499.10 | 5,148,849.00 | 2,527,979.60 | 2,329,816.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,676,499.10 | 5,148,849.00 | 2,527,979.60 | 2,329,816.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 8,478,464.50 | 5,852,073.40 | 3,869,196.30 | 2,120,127.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 296,431.20 | 217,714.10 | 116,317.40 | 63,385.60 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 216,708.40 | 147,591.30 | 101,469.20 | 53,782.40 | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,781,479.70 | 6,074,205.20 | 3,988,795.10 | 2,184,711.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,104,980.60 | -925,356.20 | -1,460,815.50 | 145,104.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,306.10 | 6,268.90 | 4,876.90 | -1,158.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,654.30 | 4,448.40 | 356,073.70 | 95,467.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,387,295.70 | 1,387,295.70 | 1,387,295.70 | 1,387,295.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,329,641.40 | 1,391,744.10 | 1,743,369.40 | 1,482,763.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 234,644.90 | -- | 174,419.60 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 1,603.10 | -- | -- | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,497.60 | -- | 20,207.00 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -234.70 | -- | -135.40 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -148,332.40 | -- | -66,405.80 | -- | |
投资损失(减:收益) | -130,866.80 | -- | -57,552.30 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 15,200.90 | -- | -31,491.30 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -90,508.60 | -- | -47,573.60 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -1,297,113.70 | -- | -1,776,520.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,102,598.70 | -- | 2,545,734.20 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 197,494.50 | -- | 979,810.60 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,329,641.40 | -- | 1,743,369.40 | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,387,295.70 | -- | 1,387,295.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -57,654.30 | -- | 356,073.70 | -- |
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