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| 青农商行(002958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,867,498.90 | 1,476,731.00 | 1,150,130.90 | 357,533.70 | |
| 向央行借款净增加额 | 291,427.60 | 134,697.60 | 33,917.60 | 3,917.60 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 855,099.70 | 597,320.90 | 390,657.50 | 190,585.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,989.50 | 30,703.40 | 5,098.50 | 5,046.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,585,728.90 | 3,486,394.60 | 2,118,545.90 | 1,289,448.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,630,307.60 | 1,824,340.20 | 1,207,882.40 | 570,330.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 347,972.60 | 398,420.20 | 289,013.70 | 297,445.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,987.30 | 102,409.40 | 74,073.00 | 45,810.40 | |
| 支付的各项税费 | 121,206.80 | 92,458.40 | 82,445.00 | 43,428.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,394.30 | 53,463.50 | 52,748.90 | 32,958.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 386,235.90 | 301,363.40 | 226,911.90 | 116,911.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,822,128.20 | 3,645,572.70 | 2,541,767.20 | 1,443,471.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -236,399.30 | -159,178.10 | -423,221.30 | -154,023.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,534,135.80 | 6,602,823.40 | 4,114,642.00 | 2,184,193.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 440,303.30 | 333,964.40 | 206,458.80 | 97,153.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,188.80 | 973.80 | 765.50 | 183.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,975,627.90 | 6,937,761.60 | 4,321,866.30 | 2,281,529.70 | |
| 投资支付的现金 | 10,128,894.60 | 7,855,072.30 | 4,895,956.50 | 2,454,322.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,515.80 | 19,456.50 | 13,067.00 | 6,070.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,153,410.40 | 7,874,528.80 | 4,909,023.50 | 2,460,393.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,177,782.50 | -936,767.20 | -587,157.20 | -178,863.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 6,893,609.90 | 5,576,110.90 | 3,097,478.40 | 1,283,731.40 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,893,609.90 | 5,576,110.90 | 3,097,478.40 | 1,283,731.40 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,403,404.80 | 4,727,751.40 | 2,326,586.90 | 1,175,932.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,146.60 | 139,800.00 | 62,413.10 | 36,067.40 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 171,146.60 | 139,800.00 | 62,413.10 | 36,067.40 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,574,551.40 | 4,867,551.40 | 2,389,000.00 | 1,212,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,319,058.50 | 708,559.50 | 708,478.40 | 71,731.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,625.90 | 2,874.80 | 3,843.00 | -2,206.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,497.40 | -384,511.00 | -298,057.10 | -263,362.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,444,415.30 | 1,444,415.30 | 1,444,415.30 | 1,444,415.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,350,917.90 | 1,059,904.30 | 1,146,358.20 | 1,181,053.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 244,409.30 | 204,626.00 | 126,187.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 193,229.10 | 112,103.30 | 65,206.10 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,927.10 | 23,983.90 | 16,142.50 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -550.50 | -550.70 | -461.90 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -214,374.20 | -161,199.30 | -115,453.60 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -63,221.90 | -32,345.60 | -3,274.50 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -5,556.00 | -4,780.30 | -2,079.30 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,694.20 | -1,064.20 | -704.70 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -27,279.70 | -11,326.20 | -1,560.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -2,840,955.60 | -1,957,599.60 | -1,339,508.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,447,667.30 | 1,668,974.60 | 832,285.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -236,399.30 | -159,178.10 | -423,221.30 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,350,917.90 | 1,059,904.30 | 1,146,358.20 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,444,415.30 | 1,444,415.30 | 1,444,415.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -93,497.40 | -384,511.00 | -298,057.10 | -- | |
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