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青农商行

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青农商行(002958) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,176,181.10--
向央行借款净增加额----
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金777,241.00--
收到其他与经营活动有关的现金49,436.00--
经营活动现金流入小计2,965,088.80--
客户贷款及垫款净增加额921,546.60--
存放中央银行和同业款项净增加额5,699.40--
支付给职工以及为职工支付的现金108,187.50--
支付的各项税费109,186.90--
支付其他与经营活动有关的现金108,126.50--
支付利息、手续费及佣金的现金271,242.50--
经营活动现金流出小计1,634,006.40--
经营活动产生的现金流量净额1,331,082.40252,577.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,598,646.00--
取得投资收益收到的现金91,949.80--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,555.30--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,692,151.10--
投资支付的现金5,108,911.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,844.20--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,173,755.20--
投资活动产生的现金流量净额-1,481,604.10-175,803.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金444,155.10--
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计444,155.10--
偿还债务所支付的现金98,990.20--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,008.30--
其中:偿付利息所支付的现金1,009.80--
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计149,998.50--
筹资活动产生的现金流量净额294,156.6051,958.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,604.90--
五、现金及现金等价物净增加额145,239.80128,732.50
加:期初现金及现金等价物余额914,412.70--
六、期末现金及现金等价物余额1,059,652.50--
附注
净利润186,354.40--
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备115,251.50--
其中：计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,086.10--
投资性房地产折旧----
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----
其中:无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,168.80--
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失----
财务费用-93,014.10--
投资损失(减:收益)-8,825.90--
公允价值变动(收益)/损失----
汇兑损益----
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)-3,945.20--
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-1,222.40--
递延所得税负债的增加----
经营性应收项目的增加-375,976.90--
经营性应付项目的增加1,493,543.70--
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他----
经营活动现金流量净额1,331,082.40--
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额1,059,652.50--
减:现金的期初余额914,412.70--
现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额145,239.80--
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