青农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青农商行(002958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额728,989.202,489,087.701,642,287.101,772,439.50620,102.60
向央行借款净增加额1,333.80--98,920.0022,100.0047,800.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金342,588.601,137,916.10821,363.80534,731.20275,229.10
收到其他与经营活动有关的现金18,970.9044,973.7037,465.6021,245.5035,936.60
经营活动现金流入小计1,574,515.704,681,775.403,812,790.903,212,938.601,882,559.30
客户贷款及垫款净增加额1,618,517.004,265,109.503,605,839.303,060,648.201,598,067.60
存放中央银行和同业款项净增加额--4,858.70--11,453.20--
支付给职工以及为职工支付的现金56,330.20149,091.10117,936.0087,336.8048,507.10
支付的各项税费102,825.30179,958.90148,561.80122,761.4081,010.60
支付其他与经营活动有关的现金19,218.00112,244.4063,141.2038,732.7027,395.70
支付利息、手续费及佣金的现金117,907.90381,456.60284,151.00188,700.70116,261.60
经营活动现金流出小计2,193,159.805,165,832.304,387,895.103,776,640.202,035,516.60
经营活动产生的现金流量净额-618,644.10-484,056.90-575,104.20-563,701.60-152,957.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金447,925.809,824,266.708,012,472.003,828,314.802,926,677.60
取得投资收益收到的现金98,524.90569,517.50435,525.90300,933.70148,639.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金144.302,572.902,296.20176.20205.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计546,595.0010,396,357.108,450,294.104,129,424.703,075,522.60
投资支付的现金315,654.2010,846,780.408,622,282.604,312,543.403,395,340.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,669.2028,931.6019,539.1011,776.004,629.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计323,323.4010,875,712.008,641,821.704,324,319.403,399,969.40
投资活动产生的现金流量净额223,271.60-479,354.90-191,527.60-194,894.70-324,446.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,019,059.209,300,554.706,770,430.404,142,506.701,427,403.40
增加股本所收到的现金--215,207.20215,207.20215,207.20215,207.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,019,059.209,515,761.906,985,637.604,357,713.901,642,610.60
偿还债务所支付的现金1,892,076.607,898,042.805,979,982.803,790,342.801,287,379.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,923.40289,919.90247,953.80173,094.3031,620.70
其中:偿付利息所支付的现金30,923.40207,404.30165,439.6090,657.2031,620.70
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,923,000.008,187,962.706,227,936.603,963,437.101,319,000.00
筹资活动产生的现金流量净额96,059.201,327,799.20757,701.00394,276.80323,610.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,969.0085.801,162.30316.50-1,220.00
五、现金及现金等价物净增加额-297,344.30364,473.20-7,768.50-364,003.00-155,013.50
加:期初现金及现金等价物余额1,715,391.101,350,917.901,350,917.901,350,917.901,350,917.90
六、期末现金及现金等价物余额1,418,046.801,715,391.101,343,149.40986,914.901,195,904.40
附注
净利润--284,724.70--142,296.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--16,157.50--9,542.90--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,332.10--14,934.40--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,892.10---83.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---108,749.20---53,904.40--
投资损失(减:收益)---210,828.40---84,854.40--
公允价值变动(收益)/损失--81,320.60--7,723.30--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---4,458.80---2,305.70--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---59,815.10---22,272.50--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---3,720,276.00---2,555,759.40--
经营性应付项目的增加--2,939,637.90--1,838,384.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---484,056.90---563,701.60--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,715,391.10--986,914.90--
减:现金的期初余额--1,350,917.90--1,350,917.90--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--364,473.20---364,003.00--
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