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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
青农商行(002958) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,954,150.50 | 2,330,625.90 | 728,989.20 | 2,489,087.70 | 1,642,287.10 |
向央行借款净增加额 | 336,469.80 | 292,618.80 | 1,333.80 | -- | 98,920.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 995,704.50 | 665,160.90 | 342,588.60 | 1,137,916.10 | 821,363.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,503.30 | 64,047.10 | 18,970.90 | 44,973.70 | 37,465.60 |
经营活动现金流入小计 | 5,824,042.80 | 3,850,819.50 | 1,574,515.70 | 4,681,775.40 | 3,812,790.90 |
客户贷款及垫款净增加额 | 3,401,506.20 | 2,407,478.60 | 1,618,517.00 | 4,265,109.50 | 3,605,839.30 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 275,085.90 | -- | -- | 4,858.70 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,869.40 | 86,386.50 | 56,330.20 | 149,091.10 | 117,936.00 |
支付的各项税费 | 186,662.20 | 162,124.80 | 102,825.30 | 179,958.90 | 148,561.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,196.40 | 45,973.60 | 19,218.00 | 112,244.40 | 63,141.20 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 306,436.10 | 211,143.90 | 117,907.90 | 381,456.60 | 284,151.00 |
经营活动现金流出小计 | 5,184,840.00 | 4,161,300.20 | 2,193,159.80 | 5,165,832.30 | 4,387,895.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 639,202.80 | -310,480.70 | -618,644.10 | -484,056.90 | -575,104.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 4,146,499.10 | 2,838,173.20 | 447,925.80 | 9,824,266.70 | 8,012,472.00 |
取得投资收益收到的现金 | 343,383.80 | 213,746.40 | 98,524.90 | 569,517.50 | 435,525.90 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 452.60 | 184.20 | 144.30 | 2,572.90 | 2,296.20 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,490,335.50 | 3,052,103.80 | 546,595.00 | 10,396,357.10 | 8,450,294.10 |
投资支付的现金 | 5,249,753.60 | 3,366,966.60 | 315,654.20 | 10,846,780.40 | 8,622,282.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,830.50 | 11,981.40 | 7,669.20 | 28,931.60 | 19,539.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,279,584.10 | 3,378,948.00 | 323,323.40 | 10,875,712.00 | 8,641,821.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -789,248.60 | -326,844.20 | 223,271.60 | -479,354.90 | -191,527.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 6,756,988.90 | 4,571,687.20 | 2,019,059.20 | 9,300,554.70 | 6,770,430.40 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | 215,207.20 | 215,207.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,756,988.90 | 4,571,687.20 | 2,019,059.20 | 9,515,761.90 | 6,985,637.60 |
偿还债务所支付的现金 | 6,259,758.50 | 3,713,336.20 | 1,892,076.60 | 7,898,042.80 | 5,979,982.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,088.00 | 157,360.00 | 30,923.40 | 289,919.90 | 247,953.80 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 153,214.30 | 74,486.30 | 30,923.40 | 207,404.30 | 165,439.60 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,495,846.50 | 3,870,696.20 | 1,923,000.00 | 8,187,962.70 | 6,227,936.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 261,142.40 | 700,991.00 | 96,059.20 | 1,327,799.20 | 757,701.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 593.40 | 1,138.40 | 1,969.00 | 85.80 | 1,162.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,690.00 | 64,804.50 | -297,344.30 | 364,473.20 | -7,768.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,715,391.10 | 1,715,391.10 | 1,715,391.10 | 1,350,917.90 | 1,350,917.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,827,081.10 | 1,780,195.60 | 1,418,046.80 | 1,715,391.10 | 1,343,149.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 149,462.00 | -- | 284,724.70 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 4,595.50 | -- | 16,157.50 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,102.90 | -- | 30,332.10 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -45.90 | -- | -1,892.10 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -37,420.10 | -- | -108,749.20 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -74,844.00 | -- | -210,828.40 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -19,020.60 | -- | 81,320.60 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -2,781.10 | -- | -4,458.80 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -49,571.80 | -- | -59,815.10 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -2,970,641.40 | -- | -3,720,276.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,456,829.40 | -- | 2,939,637.90 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | -310,480.70 | -- | -484,056.90 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,780,195.60 | -- | 1,715,391.10 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,715,391.10 | -- | 1,350,917.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,804.50 | -- | 364,473.20 | -- |
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