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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
青农商行(002958) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,982,785.80 | 2,094,825.50 | 1,953,142.20 | 1,638,461.30 | 1,213,486.20 |
向央行借款净增加额 | 357,595.40 | 211,782.40 | 61,650.40 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,068,318.90 | 700,449.80 | 346,557.30 | 1,418,947.70 | 1,087,048.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,410.20 | 98,754.30 | 41,692.30 | 143,246.40 | 19,787.60 |
经营活动现金流入小计 | 4,758,450.20 | 3,945,772.90 | 2,750,471.80 | 3,505,366.50 | 2,850,154.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,668,532.10 | 1,392,897.00 | 538,574.90 | 1,145,640.80 | 895,823.10 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 60,675.90 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,441.00 | 104,874.40 | 53,764.30 | 166,936.10 | 138,361.90 |
支付的各项税费 | 104,226.60 | 78,077.50 | 42,315.50 | 165,100.30 | 133,965.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,508.80 | 55,976.00 | 23,249.80 | 104,873.10 | 66,979.90 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 481,845.00 | 333,276.80 | 183,863.30 | 557,843.80 | 413,445.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,694,225.60 | 2,249,000.70 | 1,563,869.50 | 3,307,872.00 | 2,905,134.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,064,224.60 | 1,696,772.20 | 1,186,602.30 | 197,494.50 | -54,979.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 10,970,391.10 | 7,382,032.40 | 1,265,043.50 | 5,976,368.70 | 5,729,872.20 |
取得投资收益收到的现金 | 430,596.00 | 270,025.10 | 106,790.70 | 509,281.40 | 413,086.70 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,428.60 | 342.20 | 67.40 | 2,549.10 | 73.90 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,402,415.70 | 7,652,399.70 | 1,371,901.60 | 6,488,199.20 | 6,143,032.80 |
投资支付的现金 | 13,519,669.40 | 9,190,988.00 | 3,021,588.00 | 5,617,657.40 | 5,146,488.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,539.20 | 7,478.90 | 4,382.10 | 25,016.10 | 18,028.90 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,529,208.60 | 9,198,466.90 | 3,025,970.10 | 5,642,673.50 | 5,164,517.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,126,792.90 | -1,546,067.20 | -1,654,068.50 | 845,525.70 | 978,515.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 7,721,957.80 | 5,220,992.20 | 3,519,631.60 | 7,676,499.10 | 5,148,849.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,721,957.80 | 5,220,992.20 | 3,519,631.60 | 7,676,499.10 | 5,148,849.00 |
偿还债务所支付的现金 | 7,483,838.50 | 5,038,616.40 | 2,563,628.20 | 8,478,464.50 | 5,852,073.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,909.00 | 110,041.30 | 63,051.70 | 296,431.20 | 217,714.10 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 132,011.30 | 95,233.60 | 53,444.00 | 216,708.40 | 147,591.30 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,638,061.20 | 5,152,967.20 | 2,629,122.80 | 8,781,479.70 | 6,074,205.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,896.60 | 68,025.00 | 890,508.80 | -1,104,980.60 | -925,356.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,705.90 | 5,389.30 | -428.30 | 4,306.10 | 6,268.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,034.20 | 224,119.30 | 422,614.30 | -57,654.30 | 4,448.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,329,641.40 | 1,329,641.40 | 1,329,641.40 | 1,387,295.70 | 1,387,295.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,352,675.60 | 1,553,760.70 | 1,752,255.70 | 1,329,641.40 | 1,391,744.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 190,624.20 | -- | 234,644.90 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 20.00 | -- | 1,603.10 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,167.40 | -- | 40,497.60 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -172.10 | -- | -234.70 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -90,027.80 | -- | -148,332.40 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -71,986.10 | -- | -130,866.80 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -23,887.90 | -- | 15,200.90 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -46,170.10 | -- | -90,508.60 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -1,151,708.70 | -- | -1,297,113.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,643,593.70 | -- | 1,102,598.70 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 1,696,772.20 | -- | 197,494.50 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,553,760.70 | -- | 1,329,641.40 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,329,641.40 | -- | 1,387,295.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 224,119.30 | -- | -57,654.30 | -- |
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