青农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青农商行(002958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额3,954,150.502,330,625.90728,989.202,489,087.701,642,287.10
向央行借款净增加额336,469.80292,618.801,333.80--98,920.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金995,704.50665,160.90342,588.601,137,916.10821,363.80
收到其他与经营活动有关的现金45,503.3064,047.1018,970.9044,973.7037,465.60
经营活动现金流入小计5,824,042.803,850,819.501,574,515.704,681,775.403,812,790.90
客户贷款及垫款净增加额3,401,506.202,407,478.601,618,517.004,265,109.503,605,839.30
存放中央银行和同业款项净增加额275,085.90----4,858.70--
支付给职工以及为职工支付的现金119,869.4086,386.5056,330.20149,091.10117,936.00
支付的各项税费186,662.20162,124.80102,825.30179,958.90148,561.80
支付其他与经营活动有关的现金74,196.4045,973.6019,218.00112,244.4063,141.20
支付利息、手续费及佣金的现金306,436.10211,143.90117,907.90381,456.60284,151.00
经营活动现金流出小计5,184,840.004,161,300.202,193,159.805,165,832.304,387,895.10
经营活动产生的现金流量净额639,202.80-310,480.70-618,644.10-484,056.90-575,104.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,146,499.102,838,173.20447,925.809,824,266.708,012,472.00
取得投资收益收到的现金343,383.80213,746.4098,524.90569,517.50435,525.90
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金452.60184.20144.302,572.902,296.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,490,335.503,052,103.80546,595.0010,396,357.108,450,294.10
投资支付的现金5,249,753.603,366,966.60315,654.2010,846,780.408,622,282.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,830.5011,981.407,669.2028,931.6019,539.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,279,584.103,378,948.00323,323.4010,875,712.008,641,821.70
投资活动产生的现金流量净额-789,248.60-326,844.20223,271.60-479,354.90-191,527.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金6,756,988.904,571,687.202,019,059.209,300,554.706,770,430.40
增加股本所收到的现金------215,207.20215,207.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,756,988.904,571,687.202,019,059.209,515,761.906,985,637.60
偿还债务所支付的现金6,259,758.503,713,336.201,892,076.607,898,042.805,979,982.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金236,088.00157,360.0030,923.40289,919.90247,953.80
其中:偿付利息所支付的现金153,214.3074,486.3030,923.40207,404.30165,439.60
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,495,846.503,870,696.201,923,000.008,187,962.706,227,936.60
筹资活动产生的现金流量净额261,142.40700,991.0096,059.201,327,799.20757,701.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响593.401,138.401,969.0085.801,162.30
五、现金及现金等价物净增加额111,690.0064,804.50-297,344.30364,473.20-7,768.50
加:期初现金及现金等价物余额1,715,391.101,715,391.101,715,391.101,350,917.901,350,917.90
六、期末现金及现金等价物余额1,827,081.101,780,195.601,418,046.801,715,391.101,343,149.40
附注
净利润--149,462.00--284,724.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--4,595.50--16,157.50--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,102.90--30,332.10--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---45.90---1,892.10--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---37,420.10---108,749.20--
投资损失(减:收益)---74,844.00---210,828.40--
公允价值变动(收益)/损失---19,020.60--81,320.60--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---2,781.10---4,458.80--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---49,571.80---59,815.10--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---2,970,641.40---3,720,276.00--
经营性应付项目的增加--2,456,829.40--2,939,637.90--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---310,480.70---484,056.90--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,780,195.60--1,715,391.10--
减:现金的期初余额--1,715,391.10--1,350,917.90--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--64,804.50--364,473.20--
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