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| 顺博合金(002996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,406.50 | 172,365.40 | |||
| 收到的税费返还 | 1,763.73 | 311.21 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,493.27 | 1,127.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 369,663.51 | 173,804.26 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,187.15 | 162,099.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,408.79 | 1,886.34 | |||
| 支付的各项税费 | 6,822.60 | 3,925.34 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,127.98 | 1,556.94 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 368,546.52 | 169,468.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,116.99 | 4,335.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.39 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24.39 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,308.75 | 1,261.74 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,308.75 | 1,261.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,284.36 | -1,261.74 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,425.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 53,650.03 | 23,152.94 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 61,075.03 | 23,152.94 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 51,167.42 | 24,395.21 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,042.80 | 2,803.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 57,210.21 | 27,198.73 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,864.82 | -4,045.79 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.72 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,656.72 | -971.70 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,245.10 | 4,233.29 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,901.82 | 3,261.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,308.53 | 4,224.53 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 175.32 | -262.25 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,394.30 | 1,199.94 | |||
| 无形资产摊销 | 123.01 | 48.71 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.65 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -70.65 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,646.57 | 2,663.01 | |||
| 投资损失 | -13.00 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 6.67 | 53.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.60 | |||
| 存货的减少 | 3,114.86 | -3,000.46 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,818.13 | 5,769.23 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -12,664.62 | -6,300.53 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -1,154.88 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,116.99 | 4,335.84 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 3,261.60 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 4,233.29 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -971.70 | |||
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