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| 顺博合金(002996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,983.12 | 401,975.17 | 213,879.11 | 93,725.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,831.36 | 1,420.51 | 970.20 | 467.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,474.02 | 5,230.18 | 2,595.21 | 10,750.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 582,288.50 | 408,625.86 | 217,444.52 | 104,942.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,263.89 | 385,164.85 | 189,575.17 | 87,985.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,589.19 | 5,415.84 | 3,560.14 | 1,737.89 | |
| 支付的各项税费 | 9,883.17 | 9,021.55 | 4,497.48 | 2,965.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,267.46 | 17,838.61 | 4,805.14 | 11,560.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,003.71 | 417,440.84 | 202,437.94 | 104,248.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,715.21 | -8,814.98 | 15,006.58 | 693.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,320.00 | -- | 9.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.55 | 488.01 | 14.95 | 112.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 665.37 | 341.79 | 52.36 | 15.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,109.00 | 2,859.46 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,845.92 | 5,009.26 | 67.31 | 136.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,305.10 | 9,143.80 | 4,722.20 | 682.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,647.00 | -- | 1,225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,405.10 | 11,790.80 | 4,722.20 | 1,907.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,559.18 | -6,781.54 | -4,654.89 | -1,770.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,862.21 | 42,686.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,920.92 | 55,181.73 | 29,832.84 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,783.13 | 97,867.94 | 29,832.84 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,545.22 | 50,940.00 | 27,244.62 | 12,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,240.37 | 1,654.75 | 1,033.69 | 575.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,190.57 | 1,833.25 | 20.00 | 40.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,976.16 | 54,428.00 | 28,298.31 | 13,515.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,806.97 | 43,439.94 | 1,534.53 | -1,515.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.55 | -- | -3.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,796.14 | 27,843.42 | 11,883.15 | -2,591.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,602.64 | 25,602.66 | 18,602.64 | 25,602.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,398.78 | 53,446.08 | 30,485.79 | 23,010.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,076.81 | -- | 8,163.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.00 | -- | -211.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,571.39 | -- | 2,258.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.11 | -- | 145.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.12 | -- | 2.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.72 | -- | -4.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,757.46 | -- | 973.36 | -- | |
| 投资损失 | -71.55 | -- | -14.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -582.81 | -- | 42.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,179.42 | -- | 2,807.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,145.95 | -- | 6,175.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,983.74 | -- | -4,531.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,535.60 | -- | -800.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,715.21 | -- | 15,006.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,398.78 | -- | 30,485.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,602.64 | -- | 18,602.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,796.14 | -- | 11,883.15 | -- | |
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