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| 顺博合金(002996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,623,278.10 | 1,101,711.22 | 639,434.86 | 355,357.62 | |
| 收到的税费返还 | 7,256.64 | 5,306.09 | 3,966.20 | 5,721.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,902.90 | 19,175.02 | 9,120.46 | 811.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,651,437.65 | 1,126,192.32 | 652,521.52 | 361,891.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,600,897.62 | 1,078,199.98 | 586,918.08 | 281,619.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,763.72 | 13,108.80 | 8,446.50 | 4,409.97 | |
| 支付的各项税费 | 60,791.65 | 43,368.19 | 25,730.43 | 11,431.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,525.35 | 14,953.77 | 9,447.58 | 6,344.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,692,978.34 | 1,149,630.75 | 630,542.59 | 303,805.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,540.69 | -23,438.42 | 21,978.93 | 58,085.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,010.98 | 562.76 | 272.73 | 492.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 465.71 | 13.97 | 128.72 | 125.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,576.69 | 576.73 | 401.45 | 1,418.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,342.44 | 26,581.27 | 18,888.97 | 8,352.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,476.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,384.07 | 10,828.46 | 1,209.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,726.51 | 37,409.73 | 20,098.93 | 23,828.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,149.81 | -36,833.00 | -19,697.47 | -22,410.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,115.00 | 1,115.00 | 1,115.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,115.00 | -- | 1,115.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 357,577.84 | 270,727.90 | 201,873.46 | 80,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,001.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,692.84 | 271,842.90 | 202,988.46 | 81,971.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,218.38 | 186,488.10 | 149,076.54 | 71,290.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,200.39 | 13,438.16 | 11,933.15 | 5,963.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,840.28 | -- | 5,840.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,868.37 | 4,752.38 | 4,064.72 | 2,036.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,287.14 | 204,678.64 | 165,074.41 | 79,290.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,405.69 | 67,164.26 | 37,914.06 | 2,680.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.49 | -- | -59.68 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,655.69 | 6,892.84 | 40,135.83 | 38,356.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,197.84 | 64,197.84 | 64,197.84 | 75,884.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,853.53 | 71,090.68 | 104,333.67 | 114,240.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,151.28 | -- | 7,969.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,822.17 | -- | -1,740.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,515.47 | -- | 4,467.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.04 | -- | 188.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.28 | -- | 155.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 810.21 | -- | -91.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 891.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,883.32 | -- | 5,117.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,455.71 | -- | -709.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,706.60 | -- | -175.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 146.37 | -- | -227.88 | -- | |
| 存货的减少 | 9,051.63 | -- | 6,708.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,771.82 | -- | 14,498.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,226.08 | -- | -8,187.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,731.38 | -- | -6,003.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,540.69 | -- | 21,978.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,853.53 | -- | 104,333.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,197.84 | -- | 64,197.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,655.69 | -- | 40,135.83 | -- | |
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