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| 顺博合金(002996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,403.48 | 162,251.51 | |||
| 收到的税费返还 | 1,964.88 | 896.28 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,594.47 | 12,197.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 359,962.83 | 175,345.71 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,098.30 | 148,770.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,503.90 | 2,217.39 | |||
| 支付的各项税费 | 5,927.44 | 2,823.96 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,379.52 | 8,701.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 342,909.16 | 162,512.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,053.68 | 12,833.12 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.00 | 20.93 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.01 | 30.34 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,248.19 | 609.22 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,326.20 | 660.48 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,161.23 | 3,890.61 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,063.09 | 885.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,224.33 | 4,775.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,898.12 | -4,115.13 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 2,500.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 2,500.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,348.60 | 11,950.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,648.60 | 14,450.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 52,200.00 | 16,950.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,759.21 | 2,932.78 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,674.11 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 58,633.32 | 19,882.78 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,984.72 | -5,432.78 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.04 | -26.65 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -883.21 | 3,258.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,901.82 | 5,901.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,018.61 | 9,160.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,232.31 | 6,521.82 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,179.70 | 168.47 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,511.90 | 1,253.39 | |||
| 无形资产摊销 | 192.41 | 73.51 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.24 | 31.20 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,269.42 | 1,336.39 | |||
| 投资损失 | -13.00 | -7.93 | |||
| 递延所得税资产减少 | -566.13 | -82.70 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 634.50 | 215.57 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,925.00 | 6,085.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -121.66 | -7,889.81 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 4,586.00 | 5,127.39 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,053.68 | 12,833.12 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,018.61 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 5,901.82 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -883.21 | -- | |||
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