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顺博合金(002996) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,465.74 | 374,171.21 | 235,410.30 | ||
收到的税费返还 | 1,493.40 | 773.64 | 340.90 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,826.59 | 3,443.32 | 220.63 | ||
经营活动现金流入小计 | 513,785.74 | 378,388.17 | 235,971.83 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,406.91 | 335,397.10 | 210,041.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,910.67 | 5,718.80 | 4,132.61 | ||
支付的各项税费 | 8,329.82 | 7,601.25 | 4,743.59 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,847.55 | 18,636.71 | 2,467.84 | ||
经营活动现金流出小计 | 497,494.94 | 367,353.87 | 221,385.05 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 16,290.80 | 11,034.30 | 14,586.78 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,623.50 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 13.00 | 22.34 | 13.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.71 | 15.60 | 35.44 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,303.00 | -- | 800.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,405.71 | 4,661.44 | 848.44 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,054.65 | 5,895.99 | 4,411.17 | ||
投资所支付的现金 | -- | 5,164.50 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 331.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,054.65 | 11,060.49 | 4,742.17 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,648.94 | -6,399.04 | -3,893.73 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 60,405.22 | 54,514.22 | 32,019.39 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.24 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 60,405.22 | 60,514.45 | 32,019.39 | ||
偿还债务支付的现金 | 59,716.17 | 54,490.22 | 38,416.17 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,033.52 | 5,293.32 | 4,790.16 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,457.20 | -- | 1,457.20 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.98 | 1,017.26 | 68.87 | ||
筹资活动现金流出小计 | 66,106.67 | 60,800.80 | 43,275.21 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,701.45 | -286.34 | -11,255.82 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | -- | -0.02 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,940.07 | 4,348.91 | -562.78 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,662.58 | 19,447.80 | 15,662.58 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,602.64 | 23,796.71 | 15,099.80 | ||
附注 | |||||
净利润 | 17,584.36 | -- | 7,105.67 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,486.58 | -- | 789.83 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,238.83 | -- | 2,094.19 | ||
无形资产摊销 | 265.84 | -- | 117.98 | ||
长期待摊费用摊销 | 1.69 | -- | -5.32 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.14 | -- | -3.96 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 1,978.79 | -- | 1,007.22 | ||
投资损失 | -13.00 | -- | -13.00 | ||
递延所得税资产减少 | 11.23 | -- | -130.53 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,745.80 | -- | 722.28 | ||
经营性应收项目的减少 | -5,942.65 | -- | 4,931.95 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,645.81 | -- | -2,041.11 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -3,226.01 | -- | 11.59 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 16,290.80 | -- | 14,586.78 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 18,602.64 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 15,662.58 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,940.07 | -- | -- |
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