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| 顺博合金(002996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,451.90 | 795,252.82 | 488,621.74 | 196,283.82 | |
| 收到的税费返还 | 5,964.82 | 9,306.47 | 2,194.30 | 1,418.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,750.54 | 4,324.95 | 3,502.48 | 314.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,119,167.26 | 808,884.23 | 494,318.52 | 198,016.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,724.27 | 787,174.32 | 490,285.64 | 212,714.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,781.30 | 8,201.59 | 5,249.87 | 2,668.34 | |
| 支付的各项税费 | 40,127.20 | 33,442.33 | 15,812.04 | 7,278.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,401.15 | 7,503.51 | 6,177.74 | 1,036.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,216,033.92 | 836,321.75 | 517,525.30 | 223,698.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,866.66 | -27,437.52 | -23,206.78 | -25,681.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 150,298.00 | -- | 37,329.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.63 | 499.26 | 91.56 | 221.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.15 | 8.10 | 16.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 582.28 | 3,582.28 | -- | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 834.05 | 154,387.64 | 107.76 | 48,551.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,075.34 | 3,801.67 | 2,736.57 | 1,757.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 152,393.00 | -- | 40,707.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,173.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,073.30 | -- | 1,495.50 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,322.00 | 156,194.67 | 4,232.07 | 48,464.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,487.95 | -1,807.03 | -4,124.31 | 86.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,611.10 | 73,000.00 | 45,717.18 | 32,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,646.10 | 73,000.00 | 45,717.18 | 32,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,612.92 | 50,911.04 | 22,460.90 | 24,068.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,619.36 | 7,333.44 | 5,873.75 | 986.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,706.48 | 203.78 | -- | 62.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,938.77 | 58,448.26 | 28,334.65 | 25,117.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,707.34 | 14,551.74 | 17,382.52 | 7,682.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.98 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,581.29 | -14,692.81 | -9,948.57 | -17,912.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,398.78 | 46,398.78 | 39,398.78 | 46,398.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,817.49 | 31,705.97 | 29,450.21 | 28,486.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,595.24 | -- | 18,067.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 307.62 | -- | 3,006.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,605.60 | -- | 2,554.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.03 | -- | 148.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.06 | -- | 9.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.81 | -- | -11.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,339.05 | -- | 2,241.15 | -- | |
| 投资损失 | -279.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,215.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 117.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,213.92 | -- | 1,822.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,934.15 | -- | -73,890.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,529.32 | -- | 22,844.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,883.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -96,866.66 | -- | -23,206.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,817.49 | -- | 29,450.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,398.78 | -- | 39,398.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,581.29 | -- | -9,948.57 | -- | |
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