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| 顺博合金(002996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,417,043.52 | 1,037,414.06 | 697,382.15 | 349,710.29 | |
| 收到的税费返还 | 9,992.19 | 15,965.73 | 12,134.36 | 7,599.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,838.04 | 12,059.02 | 8,931.41 | 2,164.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,442,873.75 | 1,065,438.81 | 718,447.92 | 359,473.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,336,504.76 | 944,428.11 | 638,839.57 | 324,301.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,982.69 | 11,202.43 | 7,565.63 | 3,895.02 | |
| 支付的各项税费 | 50,758.64 | 46,061.07 | 35,777.11 | 19,374.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,188.46 | 12,691.58 | 10,007.81 | 5,438.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,408,434.55 | 1,014,383.19 | 692,190.12 | 353,009.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,439.20 | 51,055.63 | 26,257.80 | 6,464.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,552.40 | 1,118.77 | 2,765.55 | 948.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 46.50 | 42.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.48 | -- | 9,405.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,558.00 | 1,216.74 | 2,807.55 | 10,353.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,828.00 | 26,036.86 | 13,694.24 | 5,025.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,674.00 | 39,573.38 | 35,953.38 | 23,028.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,848.55 | 4,750.00 | 2,355.00 | 2,355.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,350.55 | 70,360.23 | 52,002.62 | 30,409.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,792.55 | -69,143.49 | -49,195.08 | -20,055.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 82,670.28 | 525.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,926.86 | 112,686.00 | 116,504.00 | 49,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,245.28 | 3,100.61 | -- | 13,415.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,172.14 | 198,456.89 | 117,029.00 | 63,315.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,569.10 | 120,213.59 | 54,035.30 | 41,259.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,119.77 | 7,774.41 | 7,105.87 | 1,564.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.01 | 191.09 | -- | 2,076.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,057.88 | 128,179.08 | 61,141.17 | 44,901.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,114.26 | 70,277.81 | 55,887.83 | 18,414.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -380.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,380.35 | 52,189.95 | 32,950.55 | 4,822.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,817.49 | 27,817.49 | 27,817.49 | 27,817.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,197.84 | 80,007.43 | 60,768.04 | 32,640.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,691.97 | -- | 22,318.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,111.32 | -- | 809.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,267.24 | -- | 2,676.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.92 | -- | 148.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.67 | -- | 1,026.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 529.32 | -- | -36.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,786.66 | -- | 4,571.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,037.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,509.60 | -- | -15,435.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,112.24 | -- | -16,337.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,256.08 | -- | 26,480.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,267.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,439.20 | -- | 26,257.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,197.84 | -- | 60,768.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,817.49 | -- | 27,817.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,380.35 | -- | 32,950.55 | -- | |
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