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| 顺博合金(002996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,763.34 | 198,847.76 | |||
| 收到的税费返还 | 2,169.99 | 736.35 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,239.82 | 7,175.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 457,173.15 | 206,759.89 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,910.09 | 188,144.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,750.05 | 2,802.43 | |||
| 支付的各项税费 | 7,674.86 | 4,677.99 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,620.78 | 5,044.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 449,955.78 | 200,670.09 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,217.37 | 6,089.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.00 | 13.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.39 | 35.38 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,496.43 | 1,200.25 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,558.82 | 1,248.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,371.11 | 4,882.92 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,371.11 | 4,882.92 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,812.29 | -3,634.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,372.95 | 1,823.77 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,372.95 | 1,823.77 | |||
| 取得借款收到的现金 | 51,310.61 | 19,134.88 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 54,683.56 | 20,958.65 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 44,848.60 | 16,609.30 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,495.27 | 4,382.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.44 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,343.87 | 21,025.26 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,339.69 | -66.61 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393.17 | -112.63 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,351.60 | 2,276.26 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,018.61 | 5,018.61 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,370.21 | 7,294.87 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,582.71 | 6,687.33 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,993.56 | 621.67 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,773.86 | 1,276.19 | |||
| 无形资产摊销 | 220.28 | 105.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.55 | -27.64 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,497.10 | 1,018.86 | |||
| 投资损失 | -13.00 | -13.00 | |||
| 递延所得税资产减少 | -413.58 | -108.38 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -9,752.54 | -4,433.16 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -14,634.27 | -8,840.73 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,357.47 | 5,372.04 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,636.32 | 4,431.47 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,217.37 | 6,089.80 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,370.21 | 7,294.87 | |||
| 现金的期初余额 | 5,018.61 | 5,018.61 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,351.60 | 2,276.26 | |||
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