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顺博合金

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顺博合金(002996) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金469,420.61
收到的税费返还1,774.80
收到的其他与经营活动有关的现金17,487.53
经营活动现金流入小计488,682.94
购买商品、接受劳务支付的现金437,891.73
支付给职工以及为职工支付的现金7,267.54
支付的各项税费8,018.91
支付的其他与经营活动有关的现金23,433.90
经营活动现金流出小计476,612.07
经营活动产生的现金流量净额12,070.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金13.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金178.00
投资活动现金流入小计307.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,435.15
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金440.00
投资活动现金流出小计8,875.15
投资活动产生的现金流量净额-8,567.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,864.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金864.00
取得借款收到的现金50,216.17
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计64,080.17
偿还债务支付的现金54,810.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,396.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计60,206.83
筹资活动产生的现金流量净额3,873.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.41
五、现金及现金等价物净增加额7,292.36
加:期初现金及现金等价物余额8,370.21
六、期末现金及现金等价物余额15,662.58
附注
净利润15,052.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,731.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,772.20
无形资产摊销232.42
长期待摊费用摊销3.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失157.72
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,956.33
投资损失-13.00
递延所得税资产减少-216.78
递延所得税负债增加--
存货的减少3,955.28
经营性应收项目的减少-17,036.03
经营性应付项目的增加2,829.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-354.74
经营活动产生现金流量净额12,070.87
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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