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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,857.85 | 354,652.80 | 241,410.11 | 120,237.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,247.91 | 9,826.33 | 9,229.91 | 8,526.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 502,105.76 | 364,479.12 | 250,640.03 | 128,763.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,664.07 | 252,052.61 | 172,816.29 | 86,714.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,060.32 | 49,580.53 | 30,317.30 | 12,994.94 | |
| 支付的各项税费 | 32,433.00 | 26,526.17 | 19,767.94 | 6,558.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,961.94 | 14,507.97 | 9,293.89 | 4,946.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,119.33 | 342,667.28 | 232,195.42 | 111,215.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,986.43 | 21,811.85 | 18,444.60 | 17,548.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,298.94 | 1,298.94 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,991.85 | 22,503.29 | 21,303.29 | 2,634.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,815.85 | 856.49 | 837.62 | -24.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 498.00 | 366.16 | 233.67 | 91.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,604.63 | 25,024.88 | 22,374.58 | 2,701.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,698.98 | 10,865.17 | 6,229.78 | 3,117.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,698.98 | 10,865.17 | 6,229.78 | 3,117.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,905.65 | 14,159.72 | 16,144.80 | -415.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | 8,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | 8,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 23,000.00 | 14,000.00 | 8,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,137.88 | 18,657.15 | 14,025.26 | 494.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,219.23 | 4,219.23 | 112.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,249.97 | 4,622.79 | 2,774.33 | 1,498.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,387.85 | 46,279.94 | 30,799.60 | 10,692.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,387.85 | -25,279.94 | -16,799.60 | -1,992.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.87 | -28.36 | -50.09 | 6.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,478.35 | 10,663.26 | 17,739.71 | 15,147.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,892.69 | 30,892.69 | 30,892.69 | 30,892.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,371.05 | 41,555.96 | 48,632.40 | 46,039.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,241.42 | -- | 35,429.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,344.99 | -- | 29.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,662.05 | -- | 7,552.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,416.05 | -- | 707.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.60 | -- | 1.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,142.31 | -- | -663.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,568.06 | -- | 509.31 | -- | |
| 投资损失 | -47,142.36 | -- | -23,222.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.10 | -- | 97.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 36.95 | -- | 3,227.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,215.39 | -- | -2,239.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,741.84 | -- | -3,279.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 390.49 | -- | 294.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,986.43 | -- | 18,444.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,371.05 | -- | 48,632.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,892.69 | -- | 30,892.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,478.35 | -- | 17,739.71 | -- | |
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