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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,123,887.58 | 738,040.30 | 461,759.44 | 235,409.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,146.87 | 1,641.65 | 1,165.41 | 50.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,775.95 | 6,285.68 | 5,645.04 | 959.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,138,810.39 | 745,967.64 | 468,569.88 | 236,420.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,437.89 | 547,932.02 | 341,251.86 | 165,457.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,248.73 | 109,298.45 | 76,266.55 | 31,373.66 | |
| 支付的各项税费 | 37,375.07 | 30,335.55 | 23,621.09 | 8,213.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,912.20 | 24,245.45 | 16,103.53 | 7,567.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 957,973.89 | 711,811.47 | 457,243.04 | 212,612.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,836.51 | 34,156.17 | 11,326.84 | 23,808.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,690.32 | 46,244.22 | 34,899.04 | 154.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.21 | 461.13 | 172.05 | 7.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,501.40 | 99,471.03 | 66,088.58 | 38,386.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,654.93 | 146,176.39 | 101,159.67 | 38,548.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,984.66 | 49,304.86 | 33,299.08 | 14,442.73 | |
| 投资所支付的现金 | 7,200.05 | 7,200.00 | -- | 7,956.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,738.63 | 6,738.63 | 6,738.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,392.34 | 94,000.00 | 48,500.00 | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,315.67 | 157,243.49 | 88,537.72 | 55,399.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,660.75 | -11,067.10 | 12,621.95 | -16,850.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,950.00 | 7,000.00 | 6,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,950.00 | 7,000.00 | 6,300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,254.16 | 10,175.44 | 6,159.30 | 2,079.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,204.16 | 17,175.44 | 12,459.30 | 2,079.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,108.07 | 5,990.66 | 4,668.86 | 4,091.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,632.89 | 54,138.46 | 52,704.77 | 222.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,372.71 | 1,172.71 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,537.58 | 14,649.22 | 3,329.02 | 1,189.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,278.54 | 74,778.35 | 60,702.65 | 5,503.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,074.38 | -57,602.91 | -48,243.35 | -3,424.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.06 | -101.38 | -63.36 | -4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,880.32 | -34,615.22 | -24,357.91 | 3,529.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,538.59 | 153,538.59 | 153,538.59 | 153,538.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,418.91 | 118,923.37 | 129,180.68 | 157,067.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,835.38 | -- | 48,654.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,679.45 | -- | 1,007.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,106.73 | -- | 14,855.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,744.53 | -- | 3,344.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,300.30 | -- | 639.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.50 | -- | 42.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.59 | -- | 4.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -452.29 | -- | -813.66 | -- | |
| 投资损失 | -54,286.84 | -- | -31,227.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,512.02 | -- | -2,181.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,749.72 | -- | 176.49 | -- | |
| 存货的减少 | 6,979.90 | -- | 3,578.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 123,780.51 | -- | -83,074.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,005.53 | -- | 55,814.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,185.64 | -- | -1,940.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180,836.51 | -- | 11,326.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,418.91 | -- | 129,180.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,538.59 | -- | 153,538.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,880.32 | -- | -24,357.91 | -- | |
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