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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,394.16 | 497,589.54 | 324,258.67 | 172,994.80 | |
| 收到的税费返还 | 26.97 | 196.21 | 32.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,034.37 | 4,947.60 | 2,985.97 | 1,179.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 687,455.51 | 502,733.36 | 327,277.38 | 174,174.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,728.41 | 358,514.48 | 232,180.57 | 115,700.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,292.14 | 77,948.08 | 52,335.52 | 24,928.50 | |
| 支付的各项税费 | 31,771.53 | 24,530.06 | 17,291.83 | 7,299.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,454.88 | 26,200.47 | 17,039.20 | 9,712.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 653,246.95 | 487,193.09 | 318,847.13 | 157,641.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,208.56 | 15,540.27 | 8,430.25 | 16,533.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,524.76 | 34,391.56 | 28,591.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 784.86 | 124.19 | 111.18 | 9.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,869.44 | 8,520.46 | 9,308.48 | 8,826.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,179.06 | 43,036.21 | 38,011.27 | 8,836.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,882.98 | 41,995.84 | 21,450.56 | 6,367.46 | |
| 投资所支付的现金 | 2,549.75 | 2,549.75 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,432.73 | 44,545.59 | 21,450.56 | 6,367.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,253.67 | -1,509.38 | 16,560.71 | 2,468.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,687.50 | 7,687.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,687.50 | 7,687.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,496.11 | 15,277.90 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,183.61 | 22,965.40 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,239.05 | 26,624.36 | 498.51 | 436.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,853.51 | 321.23 | 321.23 | 321.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,342.82 | 5,873.55 | 3,507.19 | 1,904.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,571.87 | 38,487.91 | 9,995.70 | 2,340.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,388.26 | -15,522.51 | -2,995.70 | -2,340.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.59 | -14.63 | 1.22 | -8.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,440.04 | -1,506.25 | 21,996.48 | 16,652.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,543.98 | 148,543.98 | 148,543.98 | 148,543.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,984.01 | 147,037.72 | 170,540.45 | 165,196.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,366.86 | -- | 48,453.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,912.53 | -- | -276.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,794.40 | -- | 11,487.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,262.13 | -- | 1,693.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.60 | -- | 8.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153.95 | -- | 38.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,835.81 | -- | -1,144.66 | -- | |
| 投资损失 | -66,718.95 | -- | -36,793.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -729.72 | -- | -843.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 816.15 | -- | -102.13 | -- | |
| 存货的减少 | -6,867.81 | -- | 560.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,913.78 | -- | -30,614.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,917.13 | -- | 15,613.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 219.50 | -- | 350.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,208.56 | -- | 8,430.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,984.01 | -- | 170,540.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,543.98 | -- | 148,543.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,440.04 | -- | 21,996.48 | -- | |
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