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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,099,040.63 | 759,126.01 | 485,527.05 | 201,234.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,298.51 | 2,980.36 | 2,710.34 | 2,198.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.40 | 8,280.82 | 6,290.74 | 2,130.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,587.54 | 770,387.19 | 494,528.13 | 205,563.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,262.40 | 593,857.74 | 392,691.79 | 206,664.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,639.13 | 117,540.78 | 77,072.89 | 38,609.85 | |
| 支付的各项税费 | 40,601.37 | 28,114.28 | 16,465.65 | 7,814.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,658.94 | 41,787.61 | 25,014.47 | 14,547.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,161.84 | 781,300.41 | 511,244.80 | 267,636.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,425.70 | -10,913.22 | -16,716.68 | -62,073.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,363.42 | 1,363.42 | 1,363.42 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,135.51 | 28,222.16 | 16,928.19 | 96.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,011.44 | 5,211.86 | 4,760.96 | 4,760.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,388.62 | 77,573.14 | 48,168.56 | 29,524.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,898.99 | 112,370.58 | 71,221.13 | 34,381.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,571.07 | 35,783.35 | 20,805.30 | 9,911.62 | |
| 投资所支付的现金 | 5,862.54 | 1,362.54 | 1,362.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,500.00 | 77,500.00 | 47,500.00 | 31,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,933.61 | 114,645.89 | 69,667.84 | 41,411.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,965.38 | -2,275.31 | 1,553.29 | -7,030.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,492.50 | 2,492.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,492.50 | 2,492.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,100.00 | 32,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,112.80 | 435.17 | 131.75 | 84.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,705.30 | 35,027.67 | 2,231.75 | 84.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,284.07 | 16,277.96 | 10,764.74 | 5,985.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,539.36 | 46,978.72 | 44,634.85 | 979.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,335.00 | 2,283.16 | 427.62 | 427.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,799.69 | 3,700.90 | 2,581.38 | 1,579.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,623.11 | 66,957.59 | 57,980.98 | 8,544.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,917.82 | -31,929.92 | -55,749.22 | -8,459.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.08 | 126.40 | 239.73 | 111.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,386.65 | -44,992.05 | -70,672.89 | -77,451.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,993.69 | 225,993.69 | 225,993.69 | 225,993.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,607.04 | 181,001.64 | 155,320.81 | 148,541.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,399.34 | -- | 21,836.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,203.49 | -- | 107.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,751.27 | -- | 18,444.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,733.88 | -- | 3,365.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,599.11 | -- | 789.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,306.05 | -- | -835.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,809.05 | -- | -144.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -535.85 | -- | -431.60 | -- | |
| 投资损失 | -55,017.91 | -- | -25,110.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,420.81 | -- | -1,545.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,553.03 | -- | 263.80 | -- | |
| 存货的减少 | 8,506.48 | -- | -22,093.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -160,802.91 | -- | -30,331.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,858.58 | -- | 18,737.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 746.41 | -- | -1,340.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,425.70 | -- | -16,716.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,607.04 | -- | 155,320.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,993.69 | -- | 225,993.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,386.65 | -- | -70,672.89 | -- | |
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