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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,589.26 | 705,461.91 | 468,476.50 | 230,544.68 | |
| 收到的税费返还 | 10,004.92 | 9,867.14 | 5,961.57 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,973.03 | 7,681.23 | 5,932.68 | 1,522.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,025,567.21 | 723,010.28 | 480,370.75 | 232,067.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,559.56 | 591,838.27 | 397,786.82 | 212,422.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,597.09 | 106,919.51 | 71,340.76 | 35,546.53 | |
| 支付的各项税费 | 32,977.49 | 18,206.30 | 11,028.04 | 5,587.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,247.22 | 28,494.07 | 18,358.22 | 8,260.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 997,381.37 | 745,458.15 | 498,513.84 | 261,817.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,185.85 | -22,447.87 | -18,143.10 | -29,750.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,022.55 | 27,226.40 | 8,093.31 | 20.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,071.07 | 1,040.89 | 6.39 | 5.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,125.52 | 87,759.45 | 54,321.86 | 15,300.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,219.14 | 116,026.73 | 62,421.56 | 15,326.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,164.93 | 41,430.97 | 27,766.26 | 15,947.19 | |
| 投资所支付的现金 | 64,872.36 | 63,503.36 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,015.79 | 95,515.79 | 60,015.79 | 30,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,053.07 | 200,450.12 | 87,782.05 | 46,847.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,833.93 | -84,423.38 | -25,360.49 | -31,520.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,777.00 | 1,052.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,777.00 | 1,052.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,662.42 | 69,662.42 | 12,762.48 | 781.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.22 | 55.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,709.64 | 70,770.07 | 12,762.48 | 781.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,727.69 | 14,359.77 | 5,469.21 | 1,757.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,421.03 | 54,914.06 | 52,914.62 | 995.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,213.99 | 2,268.95 | 683.69 | 683.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,367.73 | 4,327.94 | 2,752.22 | 1,789.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,516.45 | 73,601.77 | 61,136.05 | 4,541.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,806.81 | -2,831.70 | -48,373.57 | -3,760.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.68 | -21.68 | -75.01 | -36.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,425.21 | -109,724.63 | -91,952.17 | -65,068.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,418.91 | 271,418.91 | 271,418.91 | 271,418.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,993.69 | 161,694.28 | 179,466.74 | 206,350.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,846.63 | -- | 4,386.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,857.17 | -- | 243.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,739.57 | -- | 17,792.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,744.53 | -- | 3,379.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,400.14 | -- | 674.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -696.50 | -- | -87.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.29 | -- | -154.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,320.70 | -- | -705.86 | -- | |
| 投资损失 | -56,493.68 | -- | -20,250.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,534.48 | -- | -2,697.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 867.73 | -- | 851.84 | -- | |
| 存货的减少 | -20,752.44 | -- | -9,752.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,751.97 | -- | -42,001.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,357.62 | -- | 29,213.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 525.44 | -- | -946.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,185.85 | -- | -18,143.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,993.69 | -- | 179,466.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,418.91 | -- | 271,418.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,425.21 | -- | -91,952.17 | -- | |
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