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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,030.34 | 348,201.98 | 228,280.67 | 113,156.78 | |
| 收到的税费返还 | 354.48 | 354.48 | 89.70 | 25.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,539.96 | 12,872.83 | 9,653.29 | 1,299.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,924.78 | 361,429.29 | 238,023.66 | 114,481.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,780.44 | 228,255.67 | 156,530.09 | 77,779.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,789.89 | 59,749.60 | 39,678.27 | 20,092.21 | |
| 支付的各项税费 | 34,048.80 | 23,522.49 | 15,312.37 | 6,635.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,228.24 | 18,303.62 | 10,666.23 | 5,973.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,847.36 | 329,831.39 | 222,186.96 | 110,481.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,077.42 | 31,597.90 | 15,836.70 | 4,000.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,521.03 | 26,439.92 | 25,192.31 | 9,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,205.41 | 3,163.95 | 1,113.85 | 503.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,955.06 | 1,601.87 | 1,290.82 | 996.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,681.50 | 31,205.75 | 27,596.98 | 11,220.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,262.02 | 25,630.20 | 12,155.05 | 5,236.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,262.02 | 25,630.20 | 12,155.05 | 5,236.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,580.52 | 5,575.54 | 15,441.92 | 5,983.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,188.08 | 18,688.08 | 18,688.08 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,526.20 | 22,348.79 | 20,931.07 | 1,138.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,511.94 | 2,511.94 | 1,189.57 | 754.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,330.66 | 5,418.47 | 2,734.24 | 1,424.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,044.95 | 46,455.34 | 42,353.40 | 4,562.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,544.95 | -30,455.34 | -26,353.40 | -4,562.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.52 | 41.25 | -21.00 | -22.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,001.47 | 6,759.36 | 4,904.23 | 5,398.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,270.95 | 92,270.95 | 92,270.95 | 92,270.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,272.41 | 99,030.30 | 97,175.18 | 97,669.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,661.91 | -- | 37,567.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,941.03 | -- | 469.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,227.40 | -- | 10,456.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,568.86 | -- | 774.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.60 | -- | 1.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,296.60 | -- | -145.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,183.52 | -- | -854.27 | -- | |
| 投资损失 | -44,616.64 | -- | -26,831.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,663.32 | -- | -78.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -659.09 | -- | 1.16 | -- | |
| 存货的减少 | -8,036.02 | -- | 200.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,303.19 | -- | -28,540.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,488.66 | -- | 22,214.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 352.15 | -- | 601.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,077.42 | -- | 15,836.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,272.41 | -- | 97,175.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,270.95 | -- | 92,270.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,001.47 | -- | 4,904.23 | -- | |
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