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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,965.87 | 324,954.80 | 222,852.24 | 111,371.54 | |
| 收到的税费返还 | 221.24 | 153.68 | 81.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,415.08 | 10,976.53 | 9,513.50 | 8,546.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,602.19 | 336,085.01 | 232,446.89 | 119,918.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,582.25 | 234,995.27 | 154,123.56 | 84,956.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,185.04 | 49,393.89 | 34,264.13 | 16,809.09 | |
| 支付的各项税费 | 25,668.82 | 19,234.55 | 13,244.10 | 5,578.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,800.97 | 13,179.89 | 9,322.60 | 4,010.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 421,237.08 | 316,803.59 | 210,954.39 | 111,354.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,365.11 | 19,281.42 | 21,492.50 | 8,563.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,747.21 | 31,972.38 | 29,631.84 | 10,037.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,867.72 | 27,936.06 | 41.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 979.13 | 719.08 | 343.01 | 180.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,594.06 | 60,627.52 | 30,016.68 | 10,217.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,916.77 | 7,970.04 | 4,335.78 | 2,700.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,679.99 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,667.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,263.77 | 7,970.04 | 4,335.78 | 2,700.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,330.30 | 52,657.47 | 25,680.90 | 7,517.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 32,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 32,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,555.44 | 33,273.40 | 26,273.40 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,883.67 | 15,961.72 | 13,727.12 | 344.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,024.10 | 2,024.10 | 127.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,289.83 | 4,716.81 | 2,840.33 | 1,566.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,728.94 | 53,951.93 | 42,840.85 | 21,911.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,728.94 | -21,951.93 | -16,840.85 | -1,911.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.56 | -57.64 | -51.72 | -20.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,899.90 | 49,929.32 | 30,280.83 | 14,148.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,371.05 | 56,371.05 | 56,371.05 | 56,371.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,270.95 | 106,300.37 | 86,651.88 | 70,519.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,494.57 | -- | 30,669.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,009.59 | -- | 561.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,769.62 | -- | 7,393.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,570.79 | -- | 714.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.60 | -- | 1.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.50 | -- | 37.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 411.46 | -- | 386.31 | -- | |
| 投资损失 | -43,578.64 | -- | -22,155.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -759.82 | -- | 201.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.93 | -- | -0.89 | -- | |
| 存货的减少 | 8,306.43 | -- | 9,258.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,308.36 | -- | 2,047.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,556.25 | -- | -7,871.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 344.96 | -- | 250.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,365.11 | -- | 21,492.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,270.95 | -- | 86,651.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,371.05 | -- | 56,371.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,899.90 | -- | 30,280.83 | -- | |
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