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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,824.05 | 394,096.65 | 274,907.84 | 131,205.66 | |
| 收到的税费返还 | 389.42 | 389.42 | 41.27 | 33.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,925.58 | 11,094.74 | 9,165.26 | 8,007.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 574,139.04 | 405,580.82 | 284,114.37 | 139,246.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,398.64 | 252,107.67 | 178,820.64 | 92,156.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,090.83 | 70,517.77 | 46,493.16 | 22,744.39 | |
| 支付的各项税费 | 48,817.21 | 37,547.26 | 27,788.08 | 8,061.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,542.66 | 23,848.42 | 15,102.57 | 7,219.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,849.35 | 384,021.12 | 268,204.44 | 130,181.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,289.69 | 21,559.69 | 15,909.92 | 9,064.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,570.73 | 43,570.73 | 40,431.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,803.11 | 3,267.41 | 11.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,993.84 | 1,609.64 | 1,261.91 | 685.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,367.69 | 48,447.77 | 41,704.54 | 685.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,485.66 | 23,999.81 | 13,214.30 | 7,395.62 | |
| 投资所支付的现金 | 840.00 | 840.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,325.66 | 24,839.81 | 13,214.30 | 7,395.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,042.03 | 23,607.97 | 28,490.24 | -6,710.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,372.82 | 9,372.82 | 9,372.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,362.82 | 15,362.82 | 15,362.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,015.48 | 27,854.78 | 26,269.81 | 168.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,508.57 | 1,508.57 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,888.72 | 6,265.08 | 3,815.64 | 2,128.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,404.20 | 40,119.86 | 36,085.45 | 2,297.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,041.38 | -24,757.04 | -20,722.63 | -2,297.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.77 | -13.09 | -4.52 | -3.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,271.56 | 20,397.53 | 23,673.01 | 52.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,272.41 | 118,272.41 | 118,272.41 | 118,272.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,543.98 | 138,669.95 | 141,945.42 | 118,325.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,889.49 | -- | 44,009.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,292.75 | -- | 239.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,976.23 | -- | 10,206.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,516.74 | -- | 755.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.60 | -- | 1.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,648.55 | -- | -886.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,960.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,287.72 | -- | -932.25 | -- | |
| 投资损失 | -49,816.79 | -- | -27,644.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,487.73 | -- | -3,519.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -92.12 | -- | -42.54 | -- | |
| 存货的减少 | 1,551.81 | -- | 10,591.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,748.43 | -- | -24,273.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,316.92 | -- | 7,077.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -136.23 | -- | 328.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,289.69 | -- | 15,909.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,543.98 | -- | 141,945.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,272.41 | -- | 118,272.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,271.56 | -- | 23,673.01 | -- | |
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