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| 富奥B(200030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,359.59 | 536,733.54 | 358,892.22 | 178,668.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,959.23 | 1,853.39 | 1,760.97 | 66.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,376.01 | 8,535.25 | 3,927.43 | 1,498.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 780,694.82 | 547,122.18 | 364,580.62 | 180,234.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,776.70 | 387,530.30 | 240,599.46 | 124,907.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,696.13 | 79,678.73 | 53,007.76 | 25,210.15 | |
| 支付的各项税费 | 37,058.53 | 27,065.68 | 16,470.40 | 5,039.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,470.87 | 31,855.70 | 19,860.82 | 8,844.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 721,002.22 | 526,130.42 | 329,938.44 | 164,001.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,692.60 | 20,991.77 | 34,642.18 | 16,233.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,499.25 | 31,518.53 | 18,199.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.99 | 82.72 | 23.16 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,498.83 | 49,851.16 | 30,221.98 | 569.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,114.07 | 81,452.40 | 48,444.77 | 569.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,972.51 | 39,955.46 | 27,773.68 | 12,147.05 | |
| 投资所支付的现金 | 1,517.27 | 153.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,613.95 | 51,614.05 | 25,704.11 | 104.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,103.72 | 91,723.36 | 53,477.80 | 12,251.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,989.65 | -10,270.96 | -5,033.03 | -11,681.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,017.55 | 13,017.55 | 13,017.55 | 4,800.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,017.55 | 13,017.55 | 13,017.55 | 4,800.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,682.45 | 9,561.95 | 6,035.98 | 3,488.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,700.00 | 22,579.50 | 19,053.52 | 8,288.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,352.14 | 20,216.43 | 17,216.43 | 10,216.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,876.06 | 30,493.64 | 30,163.72 | 287.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.47 | 119.47 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,981.91 | 3,195.52 | 2,659.61 | 873.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,210.11 | 53,905.59 | 50,039.76 | 11,377.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,510.10 | -31,326.09 | -30,986.24 | -3,088.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.74 | -2.15 | 5.67 | 5.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,166.10 | -20,607.44 | -1,371.42 | 1,467.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,372.49 | 137,372.49 | 137,372.49 | 137,372.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,538.59 | 116,765.05 | 136,001.07 | 138,839.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,846.71 | -- | 44,028.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,854.57 | -- | 1,659.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,678.90 | -- | 14,627.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,919.58 | -- | 1,421.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.59 | -- | 222.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.98 | -- | 4.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 364.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -484.02 | -- | -464.27 | -- | |
| 投资损失 | -61,439.21 | -- | -25,035.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,645.79 | -- | -98.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 774.87 | -- | 267.27 | -- | |
| 存货的减少 | -11,457.13 | -- | 21,371.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,714.53 | -- | -53,464.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,075.58 | -- | 29,878.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,313.82 | -- | 222.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,692.60 | -- | 34,642.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,538.59 | -- | 136,001.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,372.49 | -- | 137,372.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,166.10 | -- | -1,371.42 | -- | |
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