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中集B(200039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,677,246.40 | 4,716,791.40 | 3,078,520.10 | 1,317,978.60 | |
收到的税费返还 | 360,693.10 | 305,611.60 | 208,868.60 | 92,342.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,373.50 | 28,750.90 | 22,716.20 | 16,834.10 | |
经营活动现金流入小计 | 7,074,313.00 | 5,051,153.90 | 3,310,104.90 | 1,427,155.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,910,874.30 | 4,579,321.50 | 3,115,278.80 | 1,818,413.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,415.80 | 292,144.80 | 219,523.50 | 93,680.30 | |
支付的各项税费 | 163,717.80 | 185,813.70 | 130,908.30 | 53,295.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 328,861.40 | 314,741.90 | 260,538.70 | 61,661.10 | |
经营活动现金流出小计 | 6,848,869.30 | 5,372,021.90 | 3,726,249.30 | 2,027,050.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,443.70 | -320,868.00 | -416,144.40 | -599,895.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,287.20 | 7,085.30 | 6,835.30 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,255.00 | 3,440.50 | 2,461.70 | 2.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,589.80 | 946.00 | 730.10 | 187.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,065.40 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 69,197.40 | 11,471.80 | 10,027.10 | 190.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 299,838.90 | 156,086.70 | 108,349.80 | 51,066.20 | |
投资所支付的现金 | 117,982.70 | 41,952.90 | 29,550.20 | 9,227.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,981.80 | 4,943.10 | 4,993.60 | 4,891.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 426,803.40 | 202,982.70 | 142,893.60 | 65,185.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -357,606.00 | -191,510.90 | -132,866.50 | -64,995.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,304.90 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,304.90 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,918,093.10 | 2,798,176.70 | 2,096,822.00 | 1,134,427.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,926,398.00 | 2,798,176.70 | 2,096,822.00 | 1,134,427.40 | |
偿还债务支付的现金 | 2,289,598.60 | 1,947,450.90 | 1,291,394.90 | 347,239.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,734.10 | 165,420.10 | 125,246.40 | 16,067.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,065.20 | -- | 21.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,270.20 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,475,602.90 | 2,112,871.00 | 1,416,641.30 | 363,307.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 450,795.10 | 685,305.70 | 680,180.70 | 771,119.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,049.00 | 683.60 | -472.80 | 1,839.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 276,583.80 | 173,610.40 | 130,697.00 | 108,069.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 379,741.50 | 379,741.50 | 379,741.50 | 379,741.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 656,325.30 | 553,351.90 | 510,438.50 | 487,810.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 365,893.80 | -- | 279,340.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 40,960.20 | -- | 7,370.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,769.80 | -- | 37,775.50 | -- | |
无形资产摊销 | 25,293.50 | -- | 11,832.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.60 | -- | 704.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 10,057.70 | -- | 8,825.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 44,481.90 | -- | 39,411.50 | -- | |
投资损失 | -10,869.30 | -- | -7,120.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17,307.40 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,970.50 | -- | 3,043.80 | -- | |
存货的减少 | -222,382.40 | -- | -206,231.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -233,312.10 | -- | -769,996.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 154,427.20 | -- | 172,049.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -86.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 225,443.70 | -- | -416,144.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 656,325.30 | -- | 510,438.50 | 487,810.50 | |
现金的期初余额 | 379,741.50 | -- | 379,741.50 | 379,741.50 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 276,583.80 | -- | 130,697.00 | 108,069.00 |
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