中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,677,246.404,716,791.403,078,520.101,317,978.60
收到的税费返还360,693.10305,611.60208,868.6092,342.40
收到的其他与经营活动有关的现金36,373.5028,750.9022,716.2016,834.10
经营活动现金流入小计7,074,313.005,051,153.903,310,104.901,427,155.10
购买商品、接受劳务支付的现金5,910,874.304,579,321.503,115,278.801,818,413.30
支付给职工以及为职工支付的现金445,415.80292,144.80219,523.5093,680.30
支付的各项税费163,717.80185,813.70130,908.3053,295.70
支付的其他与经营活动有关的现金328,861.40314,741.90260,538.7061,661.10
经营活动现金流出小计6,848,869.305,372,021.903,726,249.302,027,050.40
经营活动产生的现金流量净额225,443.70-320,868.00-416,144.40-599,895.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,287.207,085.306,835.30--
取得投资收益所收到的现金4,255.003,440.502,461.702.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,589.80946.00730.10187.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,065.40------
投资活动现金流入小计69,197.4011,471.8010,027.10190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金299,838.90156,086.70108,349.8051,066.20
投资所支付的现金117,982.7041,952.9029,550.209,227.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,981.804,943.104,993.604,891.70
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计426,803.40202,982.70142,893.6065,185.00
投资活动产生的现金流量净额-357,606.00-191,510.90-132,866.50-64,995.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,304.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,304.90------
取得借款收到的现金2,918,093.102,798,176.702,096,822.001,134,427.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,926,398.002,798,176.702,096,822.001,134,427.40
偿还债务支付的现金2,289,598.601,947,450.901,291,394.90347,239.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179,734.10165,420.10125,246.4016,067.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,065.20--21.40--
支付其他与筹资活动有关的现金6,270.20------
筹资活动现金流出小计2,475,602.902,112,871.001,416,641.30363,307.50
筹资活动产生的现金流量净额450,795.10685,305.70680,180.70771,119.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,049.00683.60-472.801,839.40
五、现金及现金等价物净增加额276,583.80173,610.40130,697.00108,069.00
加:期初现金及现金等价物余额379,741.50379,741.50379,741.50379,741.50
六、期末现金及现金等价物余额656,325.30553,351.90510,438.50487,810.50
附注
净利润365,893.80--279,340.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40,960.20--7,370.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,769.80--37,775.50--
无形资产摊销25,293.50--11,832.20--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.60--704.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失10,057.70--8,825.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,481.90--39,411.50--
投资损失-10,869.30---7,120.70--
递延所得税资产减少-17,307.40------
递延所得税负债增加1,970.50--3,043.80--
存货的减少-222,382.40---206,231.10--
经营性应收项目的减少-233,312.10---769,996.20--
经营性应付项目的增加154,427.20--172,049.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----86.80--
经营活动产生现金流量净额225,443.70---416,144.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额656,325.30--510,438.50487,810.50
现金的期初余额379,741.50--379,741.50379,741.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额276,583.80--130,697.00108,069.00
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