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中集B(200039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,882,333.00 | 3,719,389.00 | 2,457,244.30 | 1,065,620.90 | |
收到的税费返还 | 122,918.40 | 152,853.00 | 107,474.70 | 45,146.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,793.80 | 37,031.20 | 25,676.30 | 20,212.90 | |
经营活动现金流入小计 | 6,068,045.20 | 3,909,273.20 | 2,590,395.30 | 1,130,980.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,717,558.00 | 3,562,736.20 | 2,471,007.10 | 1,152,763.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 522,213.20 | 327,283.30 | 214,897.70 | 107,326.70 | |
支付的各项税费 | 236,653.20 | 168,418.60 | 126,732.80 | 53,270.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 316,628.20 | 165,074.00 | 79,913.60 | 36,312.40 | |
经营活动现金流出小计 | 5,793,052.60 | 4,223,512.10 | 2,892,551.20 | 1,349,672.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 274,992.60 | -314,238.90 | -302,155.90 | -218,692.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,156.50 | 8,163.30 | 22,068.20 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 84,158.20 | 1,805.50 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,800.40 | 23,948.20 | 20,322.70 | 17,698.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,416.50 | 7,453.40 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
投资活动现金流入小计 | 144,531.60 | 41,370.40 | 49,690.90 | 24,998.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692,953.40 | 175,312.80 | 104,120.40 | 49,614.10 | |
投资所支付的现金 | 7,382.40 | 2,063.60 | -- | 27,888.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,641.70 | 31,400.70 | 27,537.40 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,620.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 794,977.50 | 220,397.10 | 138,957.80 | 84,803.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -650,445.90 | -179,026.70 | -89,266.90 | -59,804.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,470.60 | 28,104.40 | 20,143.50 | 1,546.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,470.60 | 28,104.40 | 20,143.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,944,362.80 | 2,122,027.90 | 1,404,770.40 | 906,055.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,758.00 | 56,903.50 | 57,059.90 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,214,591.40 | 2,207,035.80 | 1,481,973.80 | 907,602.40 | |
偿还债务支付的现金 | 1,653,329.90 | 1,636,136.30 | 1,090,847.30 | 579,182.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,023.40 | 128,075.30 | 58,115.60 | 7,781.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,222.30 | -- | 3,827.30 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,944.40 | 40,460.20 | 40,525.80 | 23,641.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,851,297.70 | 1,804,671.80 | 1,189,488.70 | 610,604.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 363,293.70 | 402,364.00 | 292,485.10 | 296,997.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,442.00 | -15,709.10 | -17,480.90 | -6,223.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,601.60 | -106,610.70 | -116,418.60 | 12,276.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 439,751.20 | 439,751.20 | 439,751.20 | 439,751.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 418,149.60 | 333,140.50 | 323,332.60 | 452,028.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 263,449.80 | -- | 71,522.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,893.10 | -- | 3,483.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,011.70 | -- | 45,224.80 | -- | |
无形资产摊销 | 18,282.30 | -- | 7,730.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3,042.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,329.70 | -- | -163.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -18,988.30 | -- | -974.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,943.30 | -- | 22,448.20 | -- | |
投资损失 | -50,867.70 | -- | 4,511.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,682.50 | -- | 9,261.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12,690.70 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 271,521.90 | -- | 51,830.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -420,250.80 | -- | -643,361.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 84,587.60 | -- | 118,828.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 274,992.60 | -- | -302,155.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 418,149.60 | -- | 323,332.60 | -- | |
现金的期初余额 | 439,751.20 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 439,751.20 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,601.60 | -- | -116,418.60 | -- |
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