中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,882,333.003,719,389.002,457,244.301,065,620.90
收到的税费返还122,918.40152,853.00107,474.7045,146.30
收到的其他与经营活动有关的现金62,793.8037,031.2025,676.3020,212.90
经营活动现金流入小计6,068,045.203,909,273.202,590,395.301,130,980.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,717,558.003,562,736.202,471,007.101,152,763.40
支付给职工以及为职工支付的现金522,213.20327,283.30214,897.70107,326.70
支付的各项税费236,653.20168,418.60126,732.8053,270.30
支付的其他与经营活动有关的现金316,628.20165,074.0079,913.6036,312.40
经营活动现金流出小计5,793,052.604,223,512.102,892,551.201,349,672.80
经营活动产生的现金流量净额274,992.60-314,238.90-302,155.90-218,692.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,156.508,163.3022,068.20--
取得投资收益所收到的现金84,158.201,805.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,800.4023,948.2020,322.7017,698.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金26,416.507,453.407,300.007,300.00
投资活动现金流入小计144,531.6041,370.4049,690.9024,998.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金692,953.40175,312.80104,120.4049,614.10
投资所支付的现金7,382.402,063.60--27,888.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94,641.7031,400.7027,537.40--
支付的其他与投资活动有关的现金--11,620.007,300.007,300.00
投资活动现金流出小计794,977.50220,397.10138,957.8084,803.00
投资活动产生的现金流量净额-650,445.90-179,026.70-89,266.90-59,804.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,470.6028,104.4020,143.501,546.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,470.6028,104.4020,143.50--
取得借款收到的现金1,944,362.802,122,027.901,404,770.40906,055.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金251,758.0056,903.5057,059.90--
筹资活动现金流入小计2,214,591.402,207,035.801,481,973.80907,602.40
偿还债务支付的现金1,653,329.901,636,136.301,090,847.30579,182.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167,023.40128,075.3058,115.607,781.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,222.30--3,827.30--
支付其他与筹资活动有关的现金30,944.4040,460.2040,525.8023,641.50
筹资活动现金流出小计1,851,297.701,804,671.801,189,488.70610,604.80
筹资活动产生的现金流量净额363,293.70402,364.00292,485.10296,997.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,442.00-15,709.10-17,480.90-6,223.50
五、现金及现金等价物净增加额-21,601.60-106,610.70-116,418.6012,276.90
加:期初现金及现金等价物余额439,751.20439,751.20439,751.20439,751.20
六、期末现金及现金等价物余额418,149.60333,140.50323,332.60452,028.10
附注
净利润263,449.80--71,522.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,893.10--3,483.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99,011.70--45,224.80--
无形资产摊销18,282.30--7,730.10--
长期待摊费用摊销----3,042.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,329.70---163.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-18,988.30---974.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,943.30--22,448.20--
投资损失-50,867.70--4,511.70--
递延所得税资产减少-12,682.50--9,261.30--
递延所得税负债增加-12,690.70------
存货的减少271,521.90--51,830.80--
经营性应收项目的减少-420,250.80---643,361.80--
经营性应付项目的增加84,587.60--118,828.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额274,992.60---302,155.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额418,149.60--323,332.60--
现金的期初余额439,751.20------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额----439,751.20--
现金及现金等价物的净增加额-21,601.60---116,418.60--
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