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| 建车B(200054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,299.08 | 92,643.36 | 65,567.99 | 36,884.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,186.63 | 1,990.11 | 1,133.43 | 474.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,779.49 | 917.49 | 1,147.92 | 365.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,265.21 | 95,550.96 | 67,849.34 | 37,723.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,274.73 | 71,866.39 | 53,366.02 | 25,225.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,069.45 | 16,164.63 | 10,925.57 | 6,094.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,973.04 | 2,326.64 | 1,577.16 | 661.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,663.12 | 5,415.50 | 3,818.00 | 1,830.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,980.34 | 95,773.17 | 69,686.75 | 33,812.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,284.87 | -222.21 | -1,837.42 | 3,911.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,047.00 | 3,047.00 | 3,047.00 | 1,547.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,888.75 | 0.91 | 0.19 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | 0.34 | 0.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,935.75 | 3,048.21 | 3,047.64 | 1,547.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,989.64 | 1,431.48 | 885.79 | 502.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,989.64 | 1,431.48 | 885.79 | 502.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,946.11 | 1,616.73 | 2,161.85 | 1,045.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,674.41 | 105,690.18 | 62,607.11 | 34,040.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,240.36 | 121,233.05 | 83,324.51 | 761.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,914.77 | 226,923.22 | 145,931.62 | 34,801.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,519.13 | 112,325.96 | 63,641.53 | 34,458.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,743.06 | 8,150.15 | 5,657.56 | 2,429.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,825.98 | 100,726.97 | 76,161.11 | 1,157.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,088.17 | 221,203.09 | 145,460.20 | 38,045.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,173.40 | 5,720.13 | 471.42 | -3,244.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.33 | -148.22 | -103.73 | -51.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,861.24 | 6,966.44 | 692.12 | 1,660.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,160.99 | 8,160.99 | 8,160.99 | 8,160.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,022.23 | 15,127.43 | 8,853.11 | 9,821.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 959.72 | -- | -3,273.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 919.02 | -- | 8.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,622.72 | -- | 3,089.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,363.53 | -- | 550.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.26 | -- | 205.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,960.76 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,554.56 | -- | 5,239.59 | -- | |
| 投资损失 | -3,835.97 | -- | -2,896.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,300.52 | -- | -3,031.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -503.02 | -- | -4,793.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,097.37 | -- | 3,063.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,284.87 | -- | -1,837.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,022.23 | -- | 8,853.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,160.99 | -- | 8,160.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,861.24 | -- | 692.12 | -- | |
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