建车B

- 200054

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,299.0892,643.3665,567.9936,884.31
收到的税费返还2,186.631,990.111,133.43474.41
收到的其他与经营活动有关的现金5,779.49917.491,147.92365.03
经营活动现金流入小计129,265.2195,550.9667,849.3437,723.75
购买商品、接受劳务支付的现金81,274.7371,866.3953,366.0225,225.05
支付给职工以及为职工支付的现金21,069.4516,164.6310,925.576,094.86
支付的各项税费3,973.042,326.641,577.16661.94
支付的其他与经营活动有关的现金6,663.125,415.503,818.001,830.56
经营活动现金流出小计112,980.3495,773.1769,686.7533,812.42
经营活动产生的现金流量净额16,284.87-222.21-1,837.423,911.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.120.12
取得投资收益所收到的现金3,047.003,047.003,047.001,547.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,888.750.910.190.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.300.340.30
投资活动现金流入小计12,935.753,048.213,047.641,547.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,989.641,431.48885.79502.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,989.641,431.48885.79502.45
投资活动产生的现金流量净额10,946.111,616.732,161.851,045.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金167,674.41105,690.1862,607.1134,040.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金181,240.36121,233.0583,324.51761.33
筹资活动现金流入小计348,914.77226,923.22145,931.6234,801.33
偿还债务支付的现金178,519.13112,325.9663,641.5334,458.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,743.068,150.155,657.562,429.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金176,825.98100,726.9776,161.111,157.84
筹资活动现金流出小计367,088.17221,203.09145,460.2038,045.97
筹资活动产生的现金流量净额-18,173.405,720.13471.42-3,244.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.33-148.22-103.73-51.67
五、现金及现金等价物净增加额8,861.246,966.44692.121,660.18
加:期初现金及现金等价物余额8,160.998,160.998,160.998,160.99
六、期末现金及现金等价物余额17,022.2315,127.438,853.119,821.17
附注
净利润959.72---3,273.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备919.02--8.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,622.72--3,089.52--
无形资产摊销1,363.53--550.45--
长期待摊费用摊销412.26--205.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,960.76--0.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,554.56--5,239.59--
投资损失-3,835.97---2,896.29--
递延所得税资产减少-44.05------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,300.52---3,031.58--
经营性应收项目的减少-503.02---4,793.95--
经营性应付项目的增加7,097.37--3,063.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,284.87---1,837.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,022.23--8,853.11--
现金的期初余额8,160.99--8,160.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,861.24--692.12--
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