| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,700.98 | 8,832.47 | 5,841.74 | 2,522.57 |
| 收到的税费返还 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.54 | 228.80 | 69.66 | 64.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,866.07 | 9,067.82 | 5,917.95 | 2,587.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,450.72 | 4,007.09 | 2,508.80 | 1,200.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,742.54 | 1,213.22 | 829.75 | 473.72 |
| 支付的各项税费 | 1,344.55 | 1,000.00 | 645.65 | 425.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.08 | 1,256.90 | 712.74 | 315.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,303.90 | 7,477.21 | 4,696.94 | 2,416.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,562.18 | 1,590.61 | 1,221.00 | 171.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.10 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,142.36 | 1,714.37 | 1,556.11 | 783.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,142.36 | 1,714.37 | 1,556.11 | 783.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,133.26 | -1,714.37 | -1,556.11 | -783.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 38,205.00 | 37,363.95 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 841.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,205.00 | 42,205.00 | 4,000.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,095.38 | 1,045.84 | 831.70 | 5.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,055.48 | 216.00 | 216.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,650.86 | 4,261.84 | 2,547.70 | 5.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,554.14 | 37,943.16 | 1,452.30 | 1,494.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.91 | 11.52 | 11.52 | 5.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,991.97 | 37,830.92 | 1,128.72 | 887.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,392.59 | 3,392.59 | 3,392.59 | 3,392.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,384.55 | 41,223.50 | 4,521.31 | 4,280.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,014.64 | -- | 1,617.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21.56 | -- | -7.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.08 | -- | 96.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 20.90 | -- | 10.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 146.39 | -- | 51.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -20.77 | -- | 18.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -381.88 | -- | -502.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,139.77 | -- | -827.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,678.54 | -- | 775.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8.91 | -- | -11.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,562.18 | -- | 1,221.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,384.55 | 41,223.50 | 4,521.31 | 4,280.55 |
| 现金的期初余额 | 3,392.59 | 3,392.59 | 3,392.59 | 3,392.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,991.97 | 37,830.92 | 1,128.72 | 887.96 |
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