汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,005.0275,143.4544,504.5719,243.54
收到的税费返还866.69442.75296.76141.17
收到的其他与经营活动有关的现金8,863.3518,197.7912,015.864,604.98
经营活动现金流入小计118,735.0693,783.9956,817.1923,989.69
购买商品、接受劳务支付的现金54,559.2637,524.6124,667.5614,011.86
支付给职工以及为职工支付的现金18,510.0413,397.419,179.485,157.93
支付的各项税费14,301.5411,005.627,770.772,368.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,220.3112,871.6710,622.467,468.31
经营活动现金流出小计98,591.1674,799.3152,240.2729,007.00
经营活动产生的现金流量净额20,143.9018,984.684,576.92-5,017.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,376.003,240.00--4,050.00
取得投资收益所收到的现金735.59433.61314.3369.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.407.345.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36.12------
收到的其他与投资活动有关的现金21,929.77------
投资活动现金流入小计183,084.893,680.95319.334,119.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,407.8418,108.008,621.205,849.51
投资所支付的现金170,266.061,105.009,190.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,854.28-8,586.96-8,219.95-8,369.94
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计201,528.1810,626.049,591.25-2,520.44
投资活动产生的现金流量净额-18,443.29-6,945.09-9,271.926,639.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金290.28261.00212.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金290.28------
取得借款收到的现金67,275.0016,500.008,500.004,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,164.50------
筹资活动现金流入小计77,729.7816,761.008,712.004,500.00
偿还债务支付的现金61,752.0015,859.008,001.006,858.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,781.913,099.162,586.52972.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金623.79100.00100.00--
筹资活动现金流出小计67,157.7119,058.1610,687.527,830.97
筹资活动产生的现金流量净额10,572.08-2,297.16-1,975.52-3,330.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.2931.2824.15-4.09
五、现金及现金等价物净增加额12,332.989,773.71-6,646.38-1,712.64
加:期初现金及现金等价物余额50,306.1050,306.1050,306.1050,306.10
六、期末现金及现金等价物余额62,639.0860,079.8143,659.7248,593.45
附注
净利润12,807.51--6,192.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,102.74--475.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,635.65--2,730.48--
无形资产摊销2,926.58--1,433.54--
长期待摊费用摊销482.52--250.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.96--16.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,742.92--1,821.70--
投资损失-5,622.40--123.73--
递延所得税资产减少-3,985.62---264.73--
递延所得税负债增加67.85--543.35--
存货的减少-1,210.00---3,932.81--
经营性应收项目的减少-1,825.67---6,421.46--
经营性应付项目的增加2,090.58--1,608.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-85.71------
经营活动产生现金流量净额20,143.90--4,576.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,639.08--43,659.72--
现金的期初余额50,306.10--50,306.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,332.98---6,646.38--
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