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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,005.02 | 75,143.45 | 44,504.57 | 19,243.54 | |
| 收到的税费返还 | 866.69 | 442.75 | 296.76 | 141.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,863.35 | 18,197.79 | 12,015.86 | 4,604.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,735.06 | 93,783.99 | 56,817.19 | 23,989.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,559.26 | 37,524.61 | 24,667.56 | 14,011.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,510.04 | 13,397.41 | 9,179.48 | 5,157.93 | |
| 支付的各项税费 | 14,301.54 | 11,005.62 | 7,770.77 | 2,368.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,220.31 | 12,871.67 | 10,622.46 | 7,468.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,591.16 | 74,799.31 | 52,240.27 | 29,007.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,143.90 | 18,984.68 | 4,576.92 | -5,017.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,376.00 | 3,240.00 | -- | 4,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735.59 | 433.61 | 314.33 | 69.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | 7.34 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,929.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,084.89 | 3,680.95 | 319.33 | 4,119.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,407.84 | 18,108.00 | 8,621.20 | 5,849.51 | |
| 投资所支付的现金 | 170,266.06 | 1,105.00 | 9,190.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,854.28 | -8,586.96 | -8,219.95 | -8,369.94 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,528.18 | 10,626.04 | 9,591.25 | -2,520.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,443.29 | -6,945.09 | -9,271.92 | 6,639.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.28 | 261.00 | 212.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290.28 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,275.00 | 16,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,164.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,729.78 | 16,761.00 | 8,712.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,752.00 | 15,859.00 | 8,001.00 | 6,858.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,781.91 | 3,099.16 | 2,586.52 | 972.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623.79 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,157.71 | 19,058.16 | 10,687.52 | 7,830.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,572.08 | -2,297.16 | -1,975.52 | -3,330.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.29 | 31.28 | 24.15 | -4.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,332.98 | 9,773.71 | -6,646.38 | -1,712.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,306.10 | 50,306.10 | 50,306.10 | 50,306.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,639.08 | 60,079.81 | 43,659.72 | 48,593.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,807.51 | -- | 6,192.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,102.74 | -- | 475.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,635.65 | -- | 2,730.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,926.58 | -- | 1,433.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.52 | -- | 250.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.96 | -- | 16.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,742.92 | -- | 1,821.70 | -- | |
| 投资损失 | -5,622.40 | -- | 123.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,985.62 | -- | -264.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67.85 | -- | 543.35 | -- | |
| 存货的减少 | -1,210.00 | -- | -3,932.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,825.67 | -- | -6,421.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,090.58 | -- | 1,608.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -85.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,143.90 | -- | 4,576.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,639.08 | -- | 43,659.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,306.10 | -- | 50,306.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,332.98 | -- | -6,646.38 | -- | |
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