汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,787.2496,158.6659,482.5227,801.24
收到的税费返还822.42458.79199.6774.65
收到的其他与经营活动有关的现金10,776.3716,077.5115,904.231,047.38
经营活动现金流入小计149,386.03112,694.9775,586.4128,923.27
购买商品、接受劳务支付的现金79,987.7554,968.0736,045.8920,323.22
支付给职工以及为职工支付的现金23,974.4917,823.9412,515.287,430.03
支付的各项税费16,144.7413,620.3610,292.483,634.13
支付的其他与经营活动有关的现金16,154.3914,931.4011,837.824,403.60
经营活动现金流出小计136,261.36101,343.7870,691.4735,790.97
经营活动产生的现金流量净额13,124.6711,351.184,894.94-6,867.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245,173.807,760.00----
取得投资收益所收到的现金2,760.98846.34474.53251.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.930.040.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额179.63------
收到的其他与投资活动有关的现金20,809.37------
投资活动现金流入小计268,930.718,606.38474.57251.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,334.7417,175.8114,312.3811,270.10
投资所支付的现金238,568.80516.675,197.901,170.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,535.18468.57439.34439.34
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计262,438.7318,161.0619,949.6212,880.11
投资活动产生的现金流量净额6,491.98-9,554.68-19,475.05-12,628.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金890.99318.05320.206.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,450.1043,250.0042,600.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--130.00----
筹资活动现金流入小计55,341.0943,698.0542,920.2010,006.20
偿还债务支付的现金54,554.6733,040.1023,321.8717,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,103.193,403.822,336.51879.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金762.96490.00--140.00
筹资活动现金流出小计60,420.8236,933.9225,658.3818,369.94
筹资活动产生的现金流量净额-5,079.736,764.1317,261.82-8,363.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.24-50.61-28.26-1.67
五、现金及现金等价物净增加额14,461.688,510.032,653.45-27,861.29
加:期初现金及现金等价物余额62,639.0862,639.0862,639.0862,639.08
六、期末现金及现金等价物余额77,100.7571,149.1065,292.5334,777.79
附注
净利润14,923.52--7,574.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,634.73--274.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,688.99--3,805.78--
无形资产摊销3,199.87--1,492.17--
长期待摊费用摊销615.29--297.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.28------
固定资产报废损失4.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,465.56--2,812.07--
投资损失-2,454.90---395.00--
递延所得税资产减少-5,411.78---17.29--
递延所得税负债增加-331.99--20.93--
存货的减少-3,574.25---4,070.09--
经营性应收项目的减少-16,289.34---5,738.96--
经营性应付项目的增加7,613.41---1,161.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,124.67--4,894.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,100.75--65,292.53--
现金的期初余额62,639.08--62,639.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,461.68--2,653.45--
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