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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,787.24 | 96,158.66 | 59,482.52 | 27,801.24 | |
| 收到的税费返还 | 822.42 | 458.79 | 199.67 | 74.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,776.37 | 16,077.51 | 15,904.23 | 1,047.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,386.03 | 112,694.97 | 75,586.41 | 28,923.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,987.75 | 54,968.07 | 36,045.89 | 20,323.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,974.49 | 17,823.94 | 12,515.28 | 7,430.03 | |
| 支付的各项税费 | 16,144.74 | 13,620.36 | 10,292.48 | 3,634.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,154.39 | 14,931.40 | 11,837.82 | 4,403.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,261.36 | 101,343.78 | 70,691.47 | 35,790.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,124.67 | 11,351.18 | 4,894.94 | -6,867.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,173.80 | 7,760.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,760.98 | 846.34 | 474.53 | 251.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.93 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,809.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,930.71 | 8,606.38 | 474.57 | 251.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,334.74 | 17,175.81 | 14,312.38 | 11,270.10 | |
| 投资所支付的现金 | 238,568.80 | 516.67 | 5,197.90 | 1,170.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,535.18 | 468.57 | 439.34 | 439.34 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,438.73 | 18,161.06 | 19,949.62 | 12,880.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,491.98 | -9,554.68 | -19,475.05 | -12,628.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 890.99 | 318.05 | 320.20 | 6.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,450.10 | 43,250.00 | 42,600.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 130.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,341.09 | 43,698.05 | 42,920.20 | 10,006.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,554.67 | 33,040.10 | 23,321.87 | 17,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,103.19 | 3,403.82 | 2,336.51 | 879.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 762.96 | 490.00 | -- | 140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,420.82 | 36,933.92 | 25,658.38 | 18,369.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,079.73 | 6,764.13 | 17,261.82 | -8,363.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.24 | -50.61 | -28.26 | -1.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,461.68 | 8,510.03 | 2,653.45 | -27,861.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,639.08 | 62,639.08 | 62,639.08 | 62,639.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,100.75 | 71,149.10 | 65,292.53 | 34,777.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,923.52 | -- | 7,574.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,634.73 | -- | 274.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,688.99 | -- | 3,805.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,199.87 | -- | 1,492.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 615.29 | -- | 297.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,465.56 | -- | 2,812.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,454.90 | -- | -395.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,411.78 | -- | -17.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -331.99 | -- | 20.93 | -- | |
| 存货的减少 | -3,574.25 | -- | -4,070.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,289.34 | -- | -5,738.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,613.41 | -- | -1,161.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,124.67 | -- | 4,894.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,100.75 | -- | 65,292.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,639.08 | -- | 62,639.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,461.68 | -- | 2,653.45 | -- | |
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