汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,674.85107,761.7767,979.8534,943.10
收到的税费返还1,298.97746.01336.5573.76
收到的其他与经营活动有关的现金37,589.0127,810.7419,931.3017,881.65
经营活动现金流入小计198,562.83136,318.5288,247.7052,898.51
购买商品、接受劳务支付的现金90,570.4364,168.1045,014.4124,900.23
支付给职工以及为职工支付的现金32,909.4325,063.3717,649.8010,686.17
支付的各项税费10,104.638,556.305,033.262,686.45
支付的其他与经营活动有关的现金32,418.8828,612.5619,301.475,373.64
经营活动现金流出小计166,003.36126,400.3286,998.9443,646.50
经营活动产生的现金流量净额32,559.469,918.201,248.769,252.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,496.00106,225.0013,825.00--
取得投资收益所收到的现金4,899.752,145.861,357.6778.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.203.613.530.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49.79-0.21-0.21--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,700.84----
投资活动现金流入小计107,453.75111,075.0915,185.9879.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,457.9024,928.7516,303.4210,442.50
投资所支付的现金99,871.00107,980.59107,470.0062,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,109.133,109.133,109.13--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计138,438.03136,018.47126,882.5572,842.50
投资活动产生的现金流量净额-30,984.28-24,943.37-111,696.57-72,763.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.15------
取得借款收到的现金37,755.8032,785.4123,530.4120,274.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计37,756.9532,785.4123,530.4120,274.41
偿还债务支付的现金50,388.9642,662.8329,914.781,836.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,828.805,279.973,202.71664.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,798.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计64,217.7647,942.8033,117.492,501.33
筹资活动产生的现金流量净额-26,460.81-15,157.39-9,587.0817,773.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.4564.8820.30-32.51
五、现金及现金等价物净增加额-24,841.18-30,117.69-120,014.59-45,770.73
加:期初现金及现金等价物余额144,812.72144,812.72144,812.72145,765.24
六、期末现金及现金等价物余额119,971.55114,695.0324,798.1499,994.51
附注
净利润-6,354.94--11,883.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,162.07--794.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,734.64--4,403.66--
无形资产摊销3,648.38--1,824.85--
长期待摊费用摊销1,080.32--467.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.09--6.70--
固定资产报废损失32.80------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,517.64--2,791.64--
投资损失-3,409.70---699.67--
递延所得税资产减少3,116.55--321.86--
递延所得税负债增加-119.74---68.15--
存货的减少-1,250.28---5,315.35--
经营性应收项目的减少-3,519.41---4,001.47--
经营性应付项目的增加911.05---11,161.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额32,559.46--1,248.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,971.55--24,798.14--
现金的期初余额144,812.72--144,812.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,841.18---120,014.59--
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