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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,306.15 | 42,260.95 | 201,405.56 | 128,730.69 | 85,832.83 |
| 收到的税费返还 | 1,441.61 | 731.73 | 3,805.41 | 2,337.24 | 1,678.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,952.86 | 1,462.48 | 9,449.21 | 4,927.71 | 2,434.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,700.62 | 44,455.16 | 214,660.17 | 135,995.63 | 89,945.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,307.76 | 32,212.35 | 113,317.18 | 75,225.51 | 51,185.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,926.87 | 16,493.27 | 48,755.90 | 37,303.52 | 26,340.64 |
| 支付的各项税费 | 6,021.64 | 2,615.88 | 17,905.21 | 13,939.30 | 10,625.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,303.85 | 8,517.76 | 25,837.08 | 21,457.60 | 16,462.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,560.13 | 59,839.26 | 205,815.38 | 147,925.92 | 104,614.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,859.51 | -15,384.10 | 8,844.80 | -11,930.29 | -14,668.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 11,000.00 | 62,600.00 | 60,100.00 | 45,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.38 | 108.68 | 465.42 | 395.92 | 268.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.39 | 0.55 | 64.08 | 62.98 | 56.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 27,600.97 | 27,600.97 | 27,600.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 346.33 | -- | -- | 731.24 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,482.10 | 11,109.22 | 90,730.47 | 88,891.11 | 73,026.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,986.27 | 5,430.12 | 22,267.58 | 16,515.40 | 10,767.27 |
| 投资所支付的现金 | 14,550.10 | 3,118.19 | 76,040.00 | 72,800.00 | 54,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,016.96 | 3,271.26 | 4,904.66 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,553.34 | 11,819.57 | 103,212.23 | 89,319.04 | 65,267.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,071.24 | -710.35 | -12,481.76 | -427.93 | 7,758.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.72 | 15.36 | 1,378.12 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.72 | 15.36 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,626.00 | 11,900.00 | 84,880.00 | 45,930.00 | 44,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,856.72 | 11,915.36 | 86,258.12 | 45,930.00 | 44,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,054.57 | 9,677.73 | 76,754.20 | 54,937.06 | 39,941.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,160.19 | 1,129.85 | 13,208.33 | 12,258.87 | 11,690.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 6,650.91 | 6,650.00 | 6,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.40 | 235.12 | 1,381.32 | 325.23 | 150.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,826.16 | 11,042.69 | 91,343.85 | 67,521.16 | 51,782.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,969.44 | 872.67 | -5,085.74 | -21,591.16 | -7,582.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.26 | 14.48 | 32.21 | 32.21 | 12.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,810.93 | -15,207.30 | -8,690.50 | -33,917.17 | -14,479.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,071.88 | 117,071.88 | 125,762.38 | 125,762.38 | 125,762.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,260.95 | 101,864.58 | 117,071.88 | 91,845.21 | 111,282.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,289.94 | -- | 13,279.72 | -- | 7,298.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 167.25 | -- | 1,261.10 | -- | 78.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,060.37 | -- | 13,431.45 | -- | 7,449.25 |
| 无形资产摊销 | 1,627.98 | -- | 3,088.58 | -- | 1,532.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 934.37 | -- | 1,633.17 | -- | 719.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.60 | -- | 37.97 | -- | -7.18 |
| 固定资产报废损失 | 10.08 | -- | 179.71 | -- | 169.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -13.23 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,528.03 | -- | 2,798.01 | -- | 1,250.06 |
| 投资损失 | -412.59 | -- | 949.78 | -- | -215.51 |
| 递延所得税资产减少 | -488.20 | -- | -605.85 | -- | -186.12 |
| 递延所得税负债增加 | -156.33 | -- | -1,935.83 | -- | -2,658.00 |
| 存货的减少 | -1,641.86 | -- | 3,917.45 | -- | 3,362.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,371.38 | -- | -24,252.45 | -- | -11,557.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -23,819.18 | -- | -9,437.79 | -- | -24,407.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,859.51 | -- | 8,844.80 | -- | -14,668.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,260.95 | -- | 117,071.88 | -- | 111,282.85 |
| 现金的期初余额 | 117,071.88 | -- | 125,762.38 | -- | 125,762.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,810.93 | -- | -8,690.50 | -- | -14,479.53 |
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