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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,520.31 | 95,101.31 | 48,548.39 | 209,121.63 | 132,797.62 |
| 收到的税费返还 | 4,691.14 | 3,639.95 | 207.17 | 2,141.71 | 1,476.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,679.53 | 6,664.01 | 2,880.55 | 19,825.59 | 8,256.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,890.97 | 105,405.27 | 51,636.11 | 231,088.92 | 142,529.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,151.17 | 67,752.22 | 36,653.43 | 132,488.04 | 88,059.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,218.66 | 25,456.62 | 15,657.58 | 40,108.43 | 30,916.51 |
| 支付的各项税费 | 12,745.02 | 8,423.99 | 4,200.57 | 12,390.78 | 9,684.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,774.06 | 14,062.91 | 8,128.69 | 24,669.08 | 18,938.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,888.91 | 115,695.74 | 64,640.27 | 209,656.33 | 147,599.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,002.06 | -10,290.47 | -13,004.16 | 21,432.60 | -5,070.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,255.00 | 6,360.00 | 2,500.00 | 30,985.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 655.14 | 253.32 | 151.37 | 466.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,587.54 | 5,569.72 | 0.03 | 39.59 | 9.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 142.51 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,640.19 | 12,183.04 | 2,651.40 | 31,491.45 | 9.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,734.45 | 9,719.65 | 6,666.29 | 24,463.83 | 16,887.69 |
| 投资所支付的现金 | 16,315.47 | 15,015.47 | 1,560.47 | 36,534.50 | 2,049.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,049.91 | 24,735.12 | 8,226.75 | 60,998.33 | 18,937.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,409.72 | -12,552.08 | -5,575.35 | -29,506.88 | -18,927.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 300.00 | 59,659.08 | 59,593.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 300.00 | 509.08 | 443.72 |
| 取得借款收到的现金 | 47,860.00 | 36,110.00 | 17,050.00 | 70,150.00 | 68,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | 131.29 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,740.00 | 37,910.00 | 17,350.00 | 129,940.37 | 127,793.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,727.45 | 26,373.15 | 5,490.77 | 104,357.51 | 78,754.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,082.87 | 4,298.02 | 869.66 | 9,802.63 | 8,729.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.03 | 12.24 | -- | 3,658.20 | 3,501.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.32 | 160.93 | 87.89 | 955.21 | 676.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,105.64 | 30,832.10 | 6,448.33 | 115,115.34 | 88,160.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,634.36 | 7,077.90 | 10,901.67 | 14,825.03 | 39,633.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.85 | 43.85 | -9.01 | -123.13 | -66.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,615.46 | -15,720.79 | -7,686.85 | 6,627.62 | 15,569.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,010.56 | 140,010.56 | 140,010.56 | 133,382.95 | 133,382.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,395.11 | 124,289.77 | 132,323.71 | 140,010.56 | 148,952.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,920.43 | -- | 32,521.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22.61 | -- | -78.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,155.69 | -- | 14,123.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,661.39 | -- | 3,332.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 328.17 | -- | 607.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.46 | -- | 10.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.21 | -- | 175.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,947.67 | -- | 4,867.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -356.79 | -- | -579.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14.14 | -- | 304.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -35.28 | -- | -78.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,019.42 | -- | -11,763.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,624.88 | -- | -28,610.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,916.04 | -- | 4,091.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,290.47 | -- | 21,432.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,289.77 | -- | 140,010.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,010.56 | -- | 133,382.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,720.79 | -- | 6,627.62 | -- |
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