汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,520.3195,101.3148,548.39209,121.63132,797.62
收到的税费返还4,691.143,639.95207.172,141.711,476.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,679.536,664.012,880.5519,825.598,256.03
经营活动现金流入小计172,890.97105,405.2751,636.11231,088.92142,529.64
购买商品、接受劳务支付的现金100,151.1767,752.2236,653.43132,488.0488,059.87
支付给职工以及为职工支付的现金36,218.6625,456.6215,657.5840,108.4330,916.51
支付的各项税费12,745.028,423.994,200.5712,390.789,684.48
支付的其他与经营活动有关的现金22,774.0614,062.918,128.6924,669.0818,938.77
经营活动现金流出小计171,888.91115,695.7464,640.27209,656.33147,599.64
经营活动产生的现金流量净额1,002.06-10,290.47-13,004.1621,432.60-5,070.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,255.006,360.002,500.0030,985.00--
取得投资收益所收到的现金655.14253.32151.37466.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,587.545,569.720.0339.599.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额142.51--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,640.1912,183.042,651.4031,491.459.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,734.459,719.656,666.2924,463.8316,887.69
投资所支付的现金16,315.4715,015.471,560.4736,534.502,049.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,049.9124,735.128,226.7560,998.3318,937.19
投资活动产生的现金流量净额-18,409.72-12,552.08-5,575.35-29,506.88-18,927.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.001,800.00300.0059,659.0859,593.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.001,800.00300.00509.08443.72
取得借款收到的现金47,860.0036,110.0017,050.0070,150.0068,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80.00----131.29--
筹资活动现金流入小计49,740.0037,910.0017,350.00129,940.37127,793.72
偿还债务支付的现金37,727.4526,373.155,490.77104,357.5178,754.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,082.874,298.02869.669,802.638,729.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润64.0312.24--3,658.203,501.40
支付其他与筹资活动有关的现金295.32160.9387.89955.21676.19
筹资活动现金流出小计43,105.6430,832.106,448.33115,115.3488,160.01
筹资活动产生的现金流量净额6,634.367,077.9010,901.6714,825.0339,633.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.8543.85-9.01-123.13-66.47
五、现金及现金等价物净增加额-10,615.46-15,720.79-7,686.856,627.6215,569.59
加:期初现金及现金等价物余额140,010.56140,010.56140,010.56133,382.95133,382.95
六、期末现金及现金等价物余额129,395.11124,289.77132,323.71140,010.56148,952.54
附注
净利润--16,920.43--32,521.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22.61---78.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,155.69--14,123.88--
无形资产摊销--1,661.39--3,332.00--
长期待摊费用摊销--328.17--607.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.46--10.88--
固定资产报废损失--3.21--175.88--
公允价值变动损失-------7.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,947.67--4,867.90--
投资损失---356.79---579.56--
递延所得税资产减少--14.14--304.57--
递延所得税负债增加---35.28---78.96--
存货的减少---14,019.42---11,763.73--
经营性应收项目的减少---9,624.88---28,610.17--
经营性应付项目的增加---16,916.04--4,091.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,290.47--21,432.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,289.77--140,010.56--
现金的期初余额--140,010.56--133,382.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,720.79--6,627.62--
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