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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,604.96 | 87,630.57 | 33,917.86 | 159,674.85 | 107,761.77 |
| 收到的税费返还 | 1,080.18 | 451.96 | 111.28 | 1,298.97 | 746.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,149.86 | 7,852.00 | 2,155.06 | 37,589.01 | 27,810.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,835.00 | 95,934.53 | 36,184.21 | 198,562.83 | 136,318.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,372.01 | 47,852.79 | 19,633.32 | 90,570.43 | 64,168.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,370.51 | 18,672.70 | 11,148.09 | 32,909.43 | 25,063.37 |
| 支付的各项税费 | 9,490.00 | 5,680.41 | 2,641.51 | 10,104.63 | 8,556.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,372.00 | 9,858.65 | 4,431.40 | 32,418.88 | 28,612.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,604.53 | 82,064.55 | 37,854.33 | 166,003.36 | 126,400.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,230.47 | 13,869.98 | -1,670.12 | 32,559.46 | 9,918.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 102,496.00 | 106,225.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,899.75 | 2,145.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.82 | 11.18 | -- | 8.20 | 3.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 49.79 | -0.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,700.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.82 | 11.18 | -- | 107,453.75 | 111,075.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,593.72 | 18,311.44 | 10,509.48 | 35,457.90 | 24,928.75 |
| 投资所支付的现金 | 2,351.35 | 2,351.35 | 2,104.73 | 99,871.00 | 107,980.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99.99 | 99.99 | -- | 3,109.13 | 3,109.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,045.06 | 20,762.78 | 12,614.21 | 138,438.03 | 136,018.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,033.25 | -20,751.61 | -12,614.21 | -30,984.28 | -24,943.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97.83 | 97.83 | -- | 1.15 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97.83 | 97.83 | -- | 1.15 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,450.00 | 66,100.00 | 62,950.00 | 37,755.80 | 32,785.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,547.83 | 66,197.83 | 62,950.00 | 37,756.95 | 32,785.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,620.48 | 60,778.87 | 22,128.72 | 50,388.96 | 42,662.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,338.44 | 3,179.26 | 1,136.10 | 13,828.80 | 5,279.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 235.20 | 235.20 | -- | 7,798.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 130.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,038.92 | 64,038.14 | 23,394.81 | 64,217.76 | 47,942.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,508.91 | 2,159.69 | 39,555.19 | -26,460.81 | -15,157.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.88 | 29.00 | 30.93 | 44.45 | 64.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,629.25 | -4,692.93 | 25,301.79 | -24,841.18 | -30,117.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,971.55 | 119,971.55 | 119,971.55 | 144,812.72 | 144,812.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,600.80 | 115,278.61 | 145,273.34 | 119,971.55 | 114,695.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,606.04 | -- | -6,354.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -145.76 | -- | 24,162.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,789.20 | -- | 8,734.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,826.28 | -- | 3,648.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 387.84 | -- | 1,080.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.72 | -- | 10.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.59 | -- | 32.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,794.57 | -- | 5,517.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 295.44 | -- | -3,409.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34.97 | -- | 3,116.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.38 | -- | -119.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,699.18 | -- | -1,250.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,374.06 | -- | -3,519.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,231.01 | -- | 911.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,869.98 | -- | 32,559.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,278.61 | -- | 119,971.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,971.55 | -- | 144,812.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,692.93 | -- | -24,841.18 | -- |
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