- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
汉威科技(300007) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,730.69 | 85,832.83 | 41,081.05 | 230,544.66 | 158,520.31 |
收到的税费返还 | 2,337.24 | 1,678.60 | 215.10 | 5,629.55 | 4,691.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,927.71 | 2,434.46 | 1,219.82 | 10,664.79 | 9,679.53 |
经营活动现金流入小计 | 135,995.63 | 89,945.89 | 42,515.96 | 246,839.01 | 172,890.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,225.51 | 51,185.71 | 30,892.75 | 144,615.32 | 100,151.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,303.52 | 26,340.64 | 16,030.64 | 47,009.75 | 36,218.66 |
支付的各项税费 | 13,939.30 | 10,625.69 | 3,869.53 | 17,041.33 | 12,745.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,457.60 | 16,462.65 | 7,554.83 | 28,734.91 | 22,774.06 |
经营活动现金流出小计 | 147,925.92 | 104,614.69 | 58,347.75 | 237,401.31 | 171,888.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,930.29 | -14,668.80 | -15,831.79 | 9,437.70 | 1,002.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,100.00 | 45,100.00 | 450.00 | 128,955.00 | 7,255.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 395.92 | 268.99 | 113.75 | 657.36 | 655.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.98 | 56.29 | 7.65 | 5,588.79 | 5,587.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,600.97 | 27,600.97 | 27,600.97 | -- | 142.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 731.24 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 88,891.11 | 73,026.25 | 28,172.36 | 135,201.15 | 13,640.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,515.40 | 10,767.27 | 5,514.85 | 19,508.92 | 15,734.45 |
投资所支付的现金 | 72,800.00 | 54,500.00 | 900.00 | 139,446.00 | 16,315.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.64 | -- | 3.53 | 39,252.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,319.04 | 65,267.27 | 6,418.38 | 198,207.23 | 32,049.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -427.93 | 7,758.98 | 21,753.98 | -63,006.08 | -18,409.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,053.57 | 1,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,815.36 | 1,800.00 |
取得借款收到的现金 | 45,930.00 | 44,200.00 | 11,040.00 | 82,790.00 | 47,860.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
筹资活动现金流入小计 | 45,930.00 | 44,200.00 | 11,040.00 | 86,843.57 | 49,740.00 |
偿还债务支付的现金 | 54,937.06 | 39,941.33 | 17,802.32 | 41,134.47 | 37,727.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,258.87 | 11,690.80 | 3,063.08 | 5,900.75 | 5,082.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,650.00 | 6,650.00 | 2,450.00 | 64.03 | 64.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.23 | 150.20 | 68.56 | 607.13 | 295.32 |
筹资活动现金流出小计 | 67,521.16 | 51,782.34 | 20,933.96 | 47,642.35 | 43,105.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,591.16 | -7,582.34 | -9,893.96 | 39,201.22 | 6,634.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.21 | 12.63 | -12.50 | 118.98 | 157.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,917.17 | -14,479.53 | -3,984.27 | -14,248.19 | -10,615.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,762.38 | 125,762.38 | 125,762.38 | 140,010.56 | 140,010.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,845.21 | 111,282.85 | 121,778.10 | 125,762.38 | 129,395.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,298.83 | -- | 27,623.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 78.19 | -- | 1,195.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,449.25 | -- | 16,055.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,532.66 | -- | 3,388.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 719.59 | -- | 983.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.18 | -- | 8.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 169.06 | -- | 30.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,250.06 | -- | 3,990.10 | -- |
投资损失 | -- | -215.51 | -- | -14,166.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -186.12 | -- | 1,140.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,658.00 | -- | 2,549.45 | -- |
存货的减少 | -- | 3,362.95 | -- | -11,116.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,557.85 | -- | -32,664.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,407.80 | -- | 4,898.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,668.80 | -- | 9,437.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 111,282.85 | -- | 125,762.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 125,762.38 | -- | 140,010.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,479.53 | -- | -14,248.19 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |