汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,730.6985,832.8341,081.05230,544.66158,520.31
收到的税费返还2,337.241,678.60215.105,629.554,691.14
收到的其他与经营活动有关的现金4,927.712,434.461,219.8210,664.799,679.53
经营活动现金流入小计135,995.6389,945.8942,515.96246,839.01172,890.97
购买商品、接受劳务支付的现金75,225.5151,185.7130,892.75144,615.32100,151.17
支付给职工以及为职工支付的现金37,303.5226,340.6416,030.6447,009.7536,218.66
支付的各项税费13,939.3010,625.693,869.5317,041.3312,745.02
支付的其他与经营活动有关的现金21,457.6016,462.657,554.8328,734.9122,774.06
经营活动现金流出小计147,925.92104,614.6958,347.75237,401.31171,888.91
经营活动产生的现金流量净额-11,930.29-14,668.80-15,831.799,437.701,002.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,100.0045,100.00450.00128,955.007,255.00
取得投资收益所收到的现金395.92268.99113.75657.36655.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.9856.297.655,588.795,587.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,600.9727,600.9727,600.97--142.51
收到的其他与投资活动有关的现金731.24--------
投资活动现金流入小计88,891.1173,026.2528,172.36135,201.1513,640.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,515.4010,767.275,514.8519,508.9215,734.45
投资所支付的现金72,800.0054,500.00900.00139,446.0016,315.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.64--3.5339,252.31--
投资活动现金流出小计89,319.0465,267.276,418.38198,207.2332,049.91
投资活动产生的现金流量净额-427.937,758.9821,753.98-63,006.08-18,409.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,053.571,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,815.361,800.00
取得借款收到的现金45,930.0044,200.0011,040.0082,790.0047,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------80.00
筹资活动现金流入小计45,930.0044,200.0011,040.0086,843.5749,740.00
偿还债务支付的现金54,937.0639,941.3317,802.3241,134.4737,727.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,258.8711,690.803,063.085,900.755,082.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,650.006,650.002,450.0064.0364.03
支付其他与筹资活动有关的现金325.23150.2068.56607.13295.32
筹资活动现金流出小计67,521.1651,782.3420,933.9647,642.3543,105.64
筹资活动产生的现金流量净额-21,591.16-7,582.34-9,893.9639,201.226,634.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.2112.63-12.50118.98157.85
五、现金及现金等价物净增加额-33,917.17-14,479.53-3,984.27-14,248.19-10,615.46
加:期初现金及现金等价物余额125,762.38125,762.38125,762.38140,010.56140,010.56
六、期末现金及现金等价物余额91,845.21111,282.85121,778.10125,762.38129,395.11
附注
净利润--7,298.83--27,623.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.19--1,195.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,449.25--16,055.59--
无形资产摊销--1,532.66--3,388.28--
长期待摊费用摊销--719.59--983.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.18--8.52--
固定资产报废损失--169.06--30.42--
公允价值变动损失-------10.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,250.06--3,990.10--
投资损失---215.51---14,166.65--
递延所得税资产减少---186.12--1,140.81--
递延所得税负债增加---2,658.00--2,549.45--
存货的减少--3,362.95---11,116.92--
经营性应收项目的减少---11,557.85---32,664.25--
经营性应付项目的增加---24,407.80--4,898.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,668.80--9,437.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,282.85--125,762.38--
现金的期初余额--125,762.38--140,010.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,479.53---14,248.19--
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