汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,917.86159,674.85107,761.7767,979.8534,943.10
收到的税费返还111.281,298.97746.01336.5573.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,155.0637,589.0127,810.7419,931.3017,881.65
经营活动现金流入小计36,184.21198,562.83136,318.5288,247.7052,898.51
购买商品、接受劳务支付的现金19,633.3290,570.4364,168.1045,014.4124,900.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,148.0932,909.4325,063.3717,649.8010,686.17
支付的各项税费2,641.5110,104.638,556.305,033.262,686.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,431.4032,418.8828,612.5619,301.475,373.64
经营活动现金流出小计37,854.33166,003.36126,400.3286,998.9443,646.50
经营活动产生的现金流量净额-1,670.1232,559.469,918.201,248.769,252.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--102,496.00106,225.0013,825.00--
取得投资收益所收到的现金--4,899.752,145.861,357.6778.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.203.613.530.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--49.79-0.21-0.21--
收到的其他与投资活动有关的现金----2,700.84----
投资活动现金流入小计--107,453.75111,075.0915,185.9879.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,509.4835,457.9024,928.7516,303.4210,442.50
投资所支付的现金2,104.7399,871.00107,980.59107,470.0062,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,109.133,109.133,109.13--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,614.21138,438.03136,018.47126,882.5572,842.50
投资活动产生的现金流量净额-12,614.21-30,984.28-24,943.37-111,696.57-72,763.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1.15------
取得借款收到的现金62,950.0037,755.8032,785.4123,530.4120,274.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,950.0037,756.9532,785.4123,530.4120,274.41
偿还债务支付的现金22,128.7250,388.9642,662.8329,914.781,836.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,136.1013,828.805,279.973,202.71664.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,798.00------
支付其他与筹资活动有关的现金130.00--------
筹资活动现金流出小计23,394.8164,217.7647,942.8033,117.492,501.33
筹资活动产生的现金流量净额39,555.19-26,460.81-15,157.39-9,587.0817,773.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.9344.4564.8820.30-32.51
五、现金及现金等价物净增加额25,301.79-24,841.18-30,117.69-120,014.59-45,770.73
加:期初现金及现金等价物余额119,971.55144,812.72144,812.72144,812.72145,765.24
六、期末现金及现金等价物余额145,273.34119,971.55114,695.0324,798.1499,994.51
附注
净利润---6,354.94--11,883.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,162.07--794.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,734.64--4,403.66--
无形资产摊销--3,648.38--1,824.85--
长期待摊费用摊销--1,080.32--467.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.09--6.70--
固定资产报废损失--32.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,517.64--2,791.64--
投资损失---3,409.70---699.67--
递延所得税资产减少--3,116.55--321.86--
递延所得税负债增加---119.74---68.15--
存货的减少---1,250.28---5,315.35--
经营性应收项目的减少---3,519.41---4,001.47--
经营性应付项目的增加--911.05---11,161.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,559.46--1,248.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,971.55--24,798.14--
现金的期初余额--144,812.72--144,812.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,841.18---120,014.59--
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