汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,604.9687,630.5733,917.86159,674.85107,761.77
收到的税费返还1,080.18451.96111.281,298.97746.01
收到的其他与经营活动有关的现金27,149.867,852.002,155.0637,589.0127,810.74
经营活动现金流入小计159,835.0095,934.5336,184.21198,562.83136,318.52
购买商品、接受劳务支付的现金71,372.0147,852.7919,633.3290,570.4364,168.10
支付给职工以及为职工支付的现金26,370.5118,672.7011,148.0932,909.4325,063.37
支付的各项税费9,490.005,680.412,641.5110,104.638,556.30
支付的其他与经营活动有关的现金16,372.009,858.654,431.4032,418.8828,612.56
经营活动现金流出小计123,604.5382,064.5537,854.33166,003.36126,400.32
经营活动产生的现金流量净额36,230.4713,869.98-1,670.1232,559.469,918.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------102,496.00106,225.00
取得投资收益所收到的现金------4,899.752,145.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.8211.18--8.203.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------49.79-0.21
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,700.84
投资活动现金流入小计11.8211.18--107,453.75111,075.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,593.7218,311.4410,509.4835,457.9024,928.75
投资所支付的现金2,351.352,351.352,104.7399,871.00107,980.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99.9999.99--3,109.133,109.13
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,045.0620,762.7812,614.21138,438.03136,018.47
投资活动产生的现金流量净额-30,033.25-20,751.61-12,614.21-30,984.28-24,943.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97.8397.83--1.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金97.8397.83--1.15--
取得借款收到的现金71,450.0066,100.0062,950.0037,755.8032,785.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计71,547.8366,197.8362,950.0037,756.9532,785.41
偿还债务支付的现金65,620.4860,778.8722,128.7250,388.9642,662.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,338.443,179.261,136.1013,828.805,279.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润235.20235.20--7,798.00--
支付其他与筹资活动有关的现金80.0080.00130.00----
筹资活动现金流出小计70,038.9264,038.1423,394.8164,217.7647,942.80
筹资活动产生的现金流量净额1,508.912,159.6939,555.19-26,460.81-15,157.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.8829.0030.9344.4564.88
五、现金及现金等价物净增加额7,629.25-4,692.9325,301.79-24,841.18-30,117.69
加:期初现金及现金等价物余额119,971.55119,971.55119,971.55144,812.72144,812.72
六、期末现金及现金等价物余额127,600.80115,278.61145,273.34119,971.55114,695.03
附注
净利润--14,606.04---6,354.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---145.76--24,162.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,789.20--8,734.64--
无形资产摊销--1,826.28--3,648.38--
长期待摊费用摊销--387.84--1,080.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.72--10.09--
固定资产报废损失--9.59--32.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,794.57--5,517.64--
投资损失--295.44---3,409.70--
递延所得税资产减少---34.97--3,116.55--
递延所得税负债增加---93.38---119.74--
存货的减少---1,699.18---1,250.28--
经营性应收项目的减少--3,374.06---3,519.41--
经营性应付项目的增加---12,231.01--911.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,869.98--32,559.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,278.61--119,971.55--
现金的期初余额--119,971.55--144,812.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,692.93---24,841.18--
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