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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,917.86 | 159,674.85 | 107,761.77 | 67,979.85 | 34,943.10 |
| 收到的税费返还 | 111.28 | 1,298.97 | 746.01 | 336.55 | 73.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,155.06 | 37,589.01 | 27,810.74 | 19,931.30 | 17,881.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,184.21 | 198,562.83 | 136,318.52 | 88,247.70 | 52,898.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,633.32 | 90,570.43 | 64,168.10 | 45,014.41 | 24,900.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,148.09 | 32,909.43 | 25,063.37 | 17,649.80 | 10,686.17 |
| 支付的各项税费 | 2,641.51 | 10,104.63 | 8,556.30 | 5,033.26 | 2,686.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,431.40 | 32,418.88 | 28,612.56 | 19,301.47 | 5,373.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,854.33 | 166,003.36 | 126,400.32 | 86,998.94 | 43,646.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,670.12 | 32,559.46 | 9,918.20 | 1,248.76 | 9,252.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 102,496.00 | 106,225.00 | 13,825.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,899.75 | 2,145.86 | 1,357.67 | 78.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.20 | 3.61 | 3.53 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49.79 | -0.21 | -0.21 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,700.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 107,453.75 | 111,075.09 | 15,185.98 | 79.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,509.48 | 35,457.90 | 24,928.75 | 16,303.42 | 10,442.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,104.73 | 99,871.00 | 107,980.59 | 107,470.00 | 62,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,109.13 | 3,109.13 | 3,109.13 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,614.21 | 138,438.03 | 136,018.47 | 126,882.55 | 72,842.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,614.21 | -30,984.28 | -24,943.37 | -111,696.57 | -72,763.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.15 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,950.00 | 37,755.80 | 32,785.41 | 23,530.41 | 20,274.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,950.00 | 37,756.95 | 32,785.41 | 23,530.41 | 20,274.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,128.72 | 50,388.96 | 42,662.83 | 29,914.78 | 1,836.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,136.10 | 13,828.80 | 5,279.97 | 3,202.71 | 664.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,798.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,394.81 | 64,217.76 | 47,942.80 | 33,117.49 | 2,501.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,555.19 | -26,460.81 | -15,157.39 | -9,587.08 | 17,773.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.93 | 44.45 | 64.88 | 20.30 | -32.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,301.79 | -24,841.18 | -30,117.69 | -120,014.59 | -45,770.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,971.55 | 144,812.72 | 144,812.72 | 144,812.72 | 145,765.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,273.34 | 119,971.55 | 114,695.03 | 24,798.14 | 99,994.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,354.94 | -- | 11,883.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,162.07 | -- | 794.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,734.64 | -- | 4,403.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,648.38 | -- | 1,824.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,080.32 | -- | 467.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.09 | -- | 6.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,517.64 | -- | 2,791.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,409.70 | -- | -699.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,116.55 | -- | 321.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -119.74 | -- | -68.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,250.28 | -- | -5,315.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,519.41 | -- | -4,001.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 911.05 | -- | -11,161.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,559.46 | -- | 1,248.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,971.55 | -- | 24,798.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,812.72 | -- | 144,812.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,841.18 | -- | -120,014.59 | -- |
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