汉威科技

- 300007

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,853.5719,596.8912,397.926,140.34
收到的税费返还1,244.571,146.32744.24608.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,888.722,457.651,730.28924.45
经营活动现金流入小计37,986.8723,200.8614,872.457,673.09
购买商品、接受劳务支付的现金13,713.609,005.906,005.912,957.52
支付给职工以及为职工支付的现金8,169.225,872.904,091.322,351.59
支付的各项税费4,259.282,866.731,909.94912.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,751.775,977.083,952.311,601.75
经营活动现金流出小计32,893.8723,722.6215,959.487,823.59
经营活动产生的现金流量净额5,093.00-521.75-1,087.03-150.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.502.202.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2.20
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.502.202.202.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,856.664,626.963,400.201,622.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,061.96409.30409.30356.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,918.625,036.263,809.501,978.02
投资活动产生的现金流量净额-21,916.12-5,034.06-3,807.30-1,975.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,000.009,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,500.009,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金13,298.009,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,298.921,004.35838.79141.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金324.030.840.84--
筹资活动现金流出小计14,920.9510,005.194,839.634,141.29
筹资活动产生的现金流量净额13,579.05-1,005.19-3,839.63-3,141.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.575.1410.921.57
五、现金及现金等价物净增加额-3,236.50-6,555.86-8,723.04-5,266.05
加:期初现金及现金等价物余额26,021.2726,021.2726,021.2726,021.27
六、期末现金及现金等价物余额22,784.7719,465.4117,298.2320,755.22
附注
净利润5,837.35--1,795.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备703.21--209.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,853.84--888.50--
无形资产摊销645.93--157.38--
长期待摊费用摊销32.88--15.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.74------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用819.68--264.25--
投资损失47.28--15.93--
递延所得税资产减少-76.23---63.79--
递延所得税负债增加-155.99---0.99--
存货的减少-353.71---536.01--
经营性应收项目的减少-3,430.61---3,441.76--
经营性应付项目的增加-846.36---391.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,093.00---1,087.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,784.77--17,298.23--
现金的期初余额26,021.27--26,021.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,236.50---8,723.04--
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