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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,853.57 | 19,596.89 | 12,397.92 | 6,140.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,244.57 | 1,146.32 | 744.24 | 608.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.72 | 2,457.65 | 1,730.28 | 924.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,986.87 | 23,200.86 | 14,872.45 | 7,673.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,713.60 | 9,005.90 | 6,005.91 | 2,957.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,169.22 | 5,872.90 | 4,091.32 | 2,351.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,259.28 | 2,866.73 | 1,909.94 | 912.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,751.77 | 5,977.08 | 3,952.31 | 1,601.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,893.87 | 23,722.62 | 15,959.48 | 7,823.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,093.00 | -521.75 | -1,087.03 | -150.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,856.66 | 4,626.96 | 3,400.20 | 1,622.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,061.96 | 409.30 | 409.30 | 356.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,918.62 | 5,036.26 | 3,809.50 | 1,978.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,916.12 | -5,034.06 | -3,807.30 | -1,975.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,298.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,298.92 | 1,004.35 | 838.79 | 141.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.03 | 0.84 | 0.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,920.95 | 10,005.19 | 4,839.63 | 4,141.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,579.05 | -1,005.19 | -3,839.63 | -3,141.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.57 | 5.14 | 10.92 | 1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,236.50 | -6,555.86 | -8,723.04 | -5,266.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,021.27 | 26,021.27 | 26,021.27 | 26,021.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,784.77 | 19,465.41 | 17,298.23 | 20,755.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,837.35 | -- | 1,795.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 703.21 | -- | 209.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,853.84 | -- | 888.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 645.93 | -- | 157.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.88 | -- | 15.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 819.68 | -- | 264.25 | -- | |
| 投资损失 | 47.28 | -- | 15.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.23 | -- | -63.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -155.99 | -- | -0.99 | -- | |
| 存货的减少 | -353.71 | -- | -536.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,430.61 | -- | -3,441.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -846.36 | -- | -391.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,093.00 | -- | -1,087.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,784.77 | -- | 17,298.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,021.27 | -- | 26,021.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,236.50 | -- | -8,723.04 | -- | |
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