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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,941.57 | 114,118.47 | 73,340.31 | 33,001.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,081.03 | 720.55 | 626.75 | 114.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,276.65 | 8,679.57 | 6,181.93 | 5,382.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,299.24 | 123,518.59 | 80,148.99 | 38,498.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,092.38 | 74,682.41 | 45,295.67 | 24,833.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,917.82 | 22,514.01 | 15,913.88 | 9,572.21 | |
| 支付的各项税费 | 18,327.23 | 15,879.90 | 11,602.94 | 3,671.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,095.45 | 17,185.10 | 12,056.69 | 7,569.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,432.87 | 130,261.42 | 84,869.18 | 45,646.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,866.37 | -6,742.83 | -4,720.19 | -7,148.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,252.00 | 15,250.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,501.61 | 2,546.98 | 802.05 | 117.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.45 | 48.10 | 42.42 | 2,487.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 269.74 | 219.97 | 220.23 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,118.88 | 36,355.32 | 15,621.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,063.80 | 55,183.93 | 37,420.02 | 18,226.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,912.49 | 12,108.20 | 8,045.95 | 6,012.84 | |
| 投资所支付的现金 | 109,679.26 | 56,752.00 | 39,532.00 | 36,031.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,100.00 | 3,651.99 | 3,651.99 | 2,286.94 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,691.75 | 72,512.19 | 51,229.94 | 44,331.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,627.95 | -17,328.25 | -13,809.92 | -26,105.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 946.70 | 669.10 | 669.10 | 486.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,494.89 | 62,129.89 | 50,899.90 | 34,699.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,441.59 | 62,798.99 | 51,569.00 | 35,186.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,248.32 | 35,328.49 | 22,569.99 | 8,457.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,216.15 | 4,275.35 | 1,842.44 | 925.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,551.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,016.46 | 39,603.84 | 24,412.43 | 9,382.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,425.14 | 23,195.15 | 27,156.58 | 25,803.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.42 | 115.85 | -51.48 | -54.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,711.97 | -760.08 | 8,574.99 | -7,504.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,100.75 | 77,100.75 | 77,100.75 | 77,318.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,812.72 | 76,340.67 | 85,675.74 | 69,813.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,804.98 | -- | 8,941.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,722.96 | -- | 632.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,131.57 | -- | 3,912.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,476.90 | -- | 1,669.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 783.76 | -- | 401.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.77 | -- | 97.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,454.89 | -- | 2,421.45 | -- | |
| 投资损失 | -4,778.31 | -- | -705.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,057.99 | -- | 278.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -98.05 | -- | -115.81 | -- | |
| 存货的减少 | -12,914.92 | -- | -6,450.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,248.46 | -- | -5,327.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,383.55 | -- | -10,475.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,866.37 | -- | -4,720.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,812.72 | -- | 85,675.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,100.75 | -- | 77,100.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,711.97 | -- | 8,574.99 | -- | |
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