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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,363.62 | 99,788.33 | 145,252.08 | 77,067.54 | 86,376.45 |
| 交易性金融资产 | 97,770.00 | 66,400.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,985.46 | 52,514.78 | 49,369.44 | 51,849.96 | 53,040.96 |
| 应收票据 | 3,408.07 | 1,186.53 | 2,355.07 | 1,419.11 | 2,156.41 |
| 应收账款 | 54,577.40 | 51,328.25 | 47,014.38 | 50,430.85 | 50,884.55 |
| 预付款项 | 9,378.36 | 15,820.18 | 15,064.28 | 11,536.99 | 6,120.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,909.64 | -- | 6,078.12 | 6,442.32 | 6,228.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,530.81 | 43,641.50 | 40,790.78 | 50,835.73 | 40,761.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,272.16 | 3,733.72 | 8,451.37 | 58,964.30 | 56,387.43 |
| 流动资产合计 | 255,210.06 | 289,357.95 | 265,006.07 | 256,696.84 | 248,914.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 3,810.00 | 6,657.83 | 6,577.83 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 109.93 |
| 长期股权投资 | 9,232.08 | 9,280.20 | 9,584.19 | 6,285.93 | 5,665.44 |
| 投资性房地产 | 18,069.78 | 18,012.26 | 18,470.05 | 18,480.30 | 17,876.44 |
| 固定资产净额 | 91,873.80 | -- | 85,771.49 | 74,965.44 | 76,631.35 |
| 在建工程 | 26,162.73 | -- | 22,504.98 | 30,022.47 | 28,438.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 52,702.45 | 53,596.68 | 54,508.93 | 49,752.45 | 50,514.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,725.22 | 31,690.24 | 31,690.24 | 37,245.17 | 37,245.17 |
| 长期待摊费用 | 3,867.53 | 3,977.24 | 4,059.75 | 4,201.67 | 4,202.66 |
| 递延所得税资产 | 10,432.70 | 10,700.84 | 10,754.56 | 11,670.12 | 11,534.29 |
| 其他非流动资产 | 1,182.97 | 682.97 | 682.97 | 550.71 | 550.71 |
| 非流动资产合计 | 252,059.26 | 245,905.77 | 241,837.16 | 239,832.09 | 239,346.43 |
| 资产总计 | 507,269.32 | 535,263.72 | 506,843.24 | 496,528.93 | 488,260.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,000.01 | 38,300.01 | 19,565.00 | 19,300.01 | 19,450.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,473.92 | 37,757.39 | 38,412.45 | 37,463.63 | 36,986.86 |
| 应付票据 | 215.19 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,258.72 | -- | 38,412.45 | -- | 36,986.86 |
| 预收款项 | 32,296.15 | 38,512.48 | 43,994.66 | 35,083.49 | 29,468.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,310.12 | 1,034.45 | 4,594.42 | 1,197.84 | 1,174.43 |
| 应交税费 | 2,490.91 | 2,031.10 | 2,132.57 | 2,048.49 | 2,604.49 |
| 应付利息 | 29.25 | 367.53 | 40.03 | -- | 49.95 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1,318.60 |
| 其他应付款 | 18,980.52 | -- | 24,369.91 | 25,210.11 | 23,316.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,118.08 | 30,026.09 | 29,643.33 | 7,140.09 | 6,343.59 |
| 其他流动负债 | -- | 175.24 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 134,698.94 | 173,899.68 | 162,752.37 | 127,443.66 | 120,712.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,506.22 | 67,262.83 | 67,035.09 | 90,134.40 | 90,144.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 4,911.69 | -- | 4,911.96 | 4,852.35 | 4,865.66 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,117.19 | 1,140.67 | 1,168.61 | 1,154.73 | 1,186.17 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,896.39 | 4,030.58 | 4,159.41 | 4,132.87 | 4,505.50 |
| 递延所得税负债 | 2,037.76 | 1,787.98 | 2,105.91 | 2,030.24 | 2,088.14 |
| 长期递延收益 | 81,075.18 | 76,182.32 | 62,810.85 | 64,945.09 | 66,655.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 159,544.42 | 155,316.34 | 142,191.82 | 167,249.67 | 169,445.56 |
| 负债合计 | 294,243.37 | 329,216.02 | 304,944.19 | 294,693.33 | 290,158.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 |
| 资本公积 | 59,720.00 | 59,882.85 | 59,882.85 | 58,753.63 | 58,779.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 0.77 | -40.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,684.50 | 3,684.50 | 3,684.50 | 3,535.29 | 3,535.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,947.37 | 55,514.06 | 52,690.98 | 55,730.73 | 53,342.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,654.15 | 148,383.70 | 145,560.62 | 147,322.70 | 144,919.61 |
| 少数股东权益 | 59,371.80 | 57,664.00 | 56,338.43 | 54,512.90 | 53,183.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,025.96 | 206,047.70 | 201,899.05 | 201,835.60 | 198,102.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,269.32 | 535,263.72 | 506,843.24 | 496,528.93 | 488,260.98 |
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