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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,542.59 | 150,381.62 | 103,573.58 | 127,579.12 | |
| 交易性金融资产 | 3,507.21 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,025.44 | 79,407.91 | 76,497.77 | 61,555.22 | |
| 应收票据 | 2,663.67 | 1,247.27 | 595.04 | 842.27 | |
| 应收账款 | 84,361.78 | 78,160.64 | 75,902.73 | 60,712.96 | |
| 应收款项融资 | 957.23 | 1,630.85 | 1,659.88 | 2,038.00 | |
| 预付款项 | 7,378.57 | 4,371.59 | 2,937.79 | 3,460.36 | |
| 其他应收款(合计) | 9,348.12 | 3,319.82 | 2,953.93 | 3,209.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,348.12 | -- | 2,953.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,517.93 | 36,121.62 | 29,540.88 | 32,355.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,128.36 | 3,516.55 | 3,125.04 | 4,906.66 | |
| 流动资产合计 | 299,610.96 | 292,482.38 | 233,916.88 | 247,005.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,445.88 | 12,196.92 | 12,161.48 | 12,425.93 | |
| 投资性房地产 | 28,738.91 | 29,028.05 | 29,308.20 | 30,447.92 | |
| 在建工程(合计) | 35,876.13 | 40,894.27 | 46,389.63 | 51,389.69 | |
| 在建工程 | 35,876.13 | -- | 46,389.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,821.28 | 121,486.39 | 114,129.23 | 102,489.09 | |
| 固定资产净额 | 130,821.28 | -- | 114,129.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,472.72 | 1,073.72 | 636.51 | -- | |
| 无形资产 | 53,116.40 | 56,784.83 | 57,596.60 | 58,461.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,465.40 | 12,465.40 | 12,465.40 | 12,465.40 | |
| 长期待摊费用 | 1,909.45 | 1,299.98 | 1,241.98 | 1,111.07 | |
| 递延所得税资产 | 7,105.16 | 7,789.25 | 7,839.95 | 7,974.38 | |
| 其他非流动资产 | 2,277.54 | 2,722.50 | 2,575.60 | 1,545.06 | |
| 非流动资产合计 | 295,088.36 | 293,600.82 | 292,204.09 | 284,620.41 | |
| 资产总计 | 594,699.31 | 586,083.20 | 526,120.97 | 531,625.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,829.43 | 26,235.17 | 33,240.17 | 38,209.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,468.42 | 63,908.80 | 57,828.28 | 51,356.63 | |
| 应付票据 | 340.92 | 331.92 | -- | 437.27 | |
| 应付账款 | 66,127.50 | 63,576.88 | 57,828.28 | 50,919.36 | |
| 预收款项 | 157.62 | 826.44 | 439.76 | 330.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,062.08 | 1,985.18 | 1,767.82 | 1,547.68 | |
| 应交税费 | 5,268.00 | 2,327.76 | 3,662.10 | 2,060.12 | |
| 其他应付款(合计) | 16,004.75 | 15,105.99 | 14,304.80 | 14,927.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,004.75 | -- | 14,304.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,882.61 | 12,416.96 | 12,440.72 | 33,771.85 | |
| 其他流动负债 | 1,138.10 | 628.05 | 547.88 | 597.30 | |
| 流动负债合计 | 135,884.47 | 142,367.74 | 143,660.62 | 165,776.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,684.55 | 53,715.96 | 53,773.94 | 45,437.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,055.30 | 1,070.27 | 623.46 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 849.59 | 812.42 | 830.94 | 849.45 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 241.14 | 2,709.62 | 3,028.64 | 2,929.68 | |
| 递延所得税负债 | 600.89 | 1,806.65 | 1,826.60 | 1,846.55 | |
| 长期递延收益 | 105,197.80 | 93,887.54 | 95,889.83 | 98,576.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,629.26 | 154,002.46 | 155,973.41 | 149,639.72 | |
| 负债合计 | 296,513.74 | 296,370.21 | 299,634.03 | 315,416.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,438.72 | 32,438.72 | 29,302.28 | 29,302.28 | |
| 资本公积 | 120,353.42 | 117,259.75 | 61,322.85 | 61,301.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -34.38 | -6.02 | -18.91 | -18.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,844.37 | 5,811.46 | 5,811.46 | 5,811.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,848.32 | 78,660.04 | 71,644.51 | 63,531.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,450.44 | 234,163.94 | 168,062.20 | 159,928.05 | |
| 少数股东权益 | 55,735.14 | 55,549.05 | 58,424.74 | 56,280.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,185.58 | 289,712.99 | 226,486.94 | 216,208.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 594,699.31 | 586,083.20 | 526,120.97 | 531,625.65 | |
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