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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,042.64 | 71,897.84 | 66,041.27 | 35,756.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,713.15 | -- | 45,929.04 | -- | |
| 应收票据 | 3,970.47 | 3,547.60 | 1,565.50 | 1,203.62 | |
| 应收账款 | 49,742.68 | 45,919.90 | 44,363.54 | 42,162.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,158.44 | 5,840.79 | 5,520.83 | 5,273.32 | |
| 其他应收款(合计) | 6,038.44 | -- | 7,896.46 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 7.40 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,038.44 | 7,475.68 | 7,889.07 | 7,664.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,310.61 | 37,889.67 | 34,644.36 | 30,492.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | 299.72 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,850.40 | 16,623.75 | 28,775.00 | 23,471.92 | |
| 流动资产合计 | 195,413.40 | 189,195.23 | 188,806.96 | 146,024.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,660.00 | 5,176.67 | 5,176.67 | 5,176.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 109.93 | 109.93 | 109.93 | 109.93 | |
| 长期股权投资 | 8,482.88 | 7,889.22 | 7,854.63 | 7,867.76 | |
| 投资性房地产 | 18,144.37 | 18,851.92 | 19,035.04 | 17,885.05 | |
| 在建工程(合计) | 21,984.46 | -- | 15,105.34 | -- | |
| 在建工程 | 21,984.46 | 17,438.62 | 15,105.34 | 12,711.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,992.27 | -- | 61,685.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 79,992.27 | 61,270.40 | 61,685.95 | 64,635.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,439.84 | 47,087.63 | 38,832.62 | 39,594.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,245.17 | 38,158.59 | 38,158.59 | 38,158.59 | |
| 长期待摊费用 | 4,061.72 | 3,863.33 | 3,815.66 | 3,952.09 | |
| 递延所得税资产 | 11,812.55 | 6,425.90 | 6,418.06 | 6,370.98 | |
| 其他非流动资产 | 550.71 | 15,129.56 | 22,078.36 | 22,213.36 | |
| 非流动资产合计 | 232,483.88 | 221,401.76 | 218,270.85 | 218,675.94 | |
| 资产总计 | 427,897.28 | 410,596.99 | 407,077.81 | 364,700.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,950.00 | 32,850.00 | 41,700.00 | 39,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,639.80 | -- | 33,527.12 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,000.00 | 308.77 | |
| 应付账款 | 40,639.80 | 36,918.61 | 32,527.12 | 31,577.69 | |
| 预收款项 | 24,395.30 | 22,872.01 | 15,713.16 | 14,836.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,332.68 | 1,717.22 | 1,587.81 | 1,405.00 | |
| 应交税费 | 7,761.58 | 1,920.21 | 2,068.00 | 4,640.25 | |
| 其他应付款(合计) | 26,808.90 | -- | 25,589.18 | -- | |
| 应付利息 | 20.14 | -- | -- | 0.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,035.38 | -- | |
| 其他应付款 | 26,788.76 | 26,340.31 | 24,553.80 | 22,947.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,559.24 | 3,841.42 | 3,723.44 | 3,440.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,449.52 | 126,459.79 | 123,908.71 | 118,756.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,414.43 | 59,890.13 | 60,146.16 | 34,841.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,251.75 | 1,310.22 | 1,348.80 | 1,388.17 | |
| 长期应付款(合计) | 4,895.47 | -- | 5,910.95 | -- | |
| 长期应付款 | 4,895.47 | 4,852.35 | 4,911.97 | 4,911.97 | |
| 专项应付款 | -- | 660.90 | 998.98 | 998.98 | |
| 预计非流动负债 | 4,825.40 | 4,996.13 | 5,178.31 | 5,228.08 | |
| 递延所得税负债 | 2,203.96 | 2,361.09 | 2,419.38 | 2,477.66 | |
| 长期递延收益 | 33,143.77 | 22,652.55 | 23,058.80 | 14,552.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,734.78 | 96,723.38 | 98,062.41 | 64,398.59 | |
| 负债合计 | 237,184.30 | 223,183.17 | 221,971.12 | 183,155.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | |
| 资本公积 | 58,767.16 | 58,737.43 | 58,670.45 | 58,670.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,535.29 | 3,226.28 | 3,226.28 | 3,226.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,993.06 | 44,061.85 | 42,395.45 | 40,039.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,597.80 | 135,327.84 | 133,594.47 | 131,238.99 | |
| 少数股东权益 | 51,115.19 | 52,085.98 | 51,512.22 | 50,306.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,712.98 | 187,413.82 | 185,106.69 | 181,545.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 427,897.28 | 410,596.99 | 407,077.81 | 364,700.89 | |
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