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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,556.73 | 131,397.99 | 126,201.22 | 133,752.36 | |
| 交易性金融资产 | 510.23 | 700.00 | 1,595.00 | 2,007.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,474.09 | 106,594.73 | 99,050.42 | 90,128.80 | |
| 应收票据 | 1,597.03 | 512.68 | 1,367.05 | 2,619.37 | |
| 应收账款 | 98,877.05 | 106,082.06 | 97,683.38 | 87,509.44 | |
| 应收款项融资 | 2,383.78 | 2,830.22 | 1,797.92 | 1,016.20 | |
| 预付款项 | 10,692.92 | 6,028.00 | 5,175.72 | 4,877.06 | |
| 其他应收款(合计) | 42,712.89 | 11,709.40 | 10,467.94 | 11,774.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,712.89 | -- | 10,467.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,634.85 | 53,015.51 | 48,537.35 | 43,563.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,227.68 | 1,482.68 | 1,431.47 | 4,340.95 | |
| 流动资产合计 | 338,816.87 | 321,092.83 | 303,601.36 | 300,210.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,438.27 | 20,104.91 | 19,456.01 | 13,482.47 | |
| 投资性房地产 | 38,346.09 | 28,908.82 | 28,179.13 | 28,459.02 | |
| 在建工程(合计) | 13,189.15 | 36,748.86 | 34,139.88 | 34,877.65 | |
| 在建工程 | 13,189.15 | -- | 34,139.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,079.19 | 131,605.24 | 132,918.87 | 130,845.20 | |
| 固定资产净额 | 122,079.19 | -- | 132,918.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,309.72 | 1,167.46 | 1,270.88 | 1,369.71 | |
| 无形资产 | 44,727.79 | 50,932.54 | 51,725.91 | 52,442.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,039.83 | 12,307.13 | 12,465.40 | 12,465.40 | |
| 长期待摊费用 | 3,734.74 | 2,591.70 | 2,170.52 | 1,566.99 | |
| 递延所得税资产 | 5,964.35 | 7,366.10 | 7,091.02 | 7,045.75 | |
| 其他非流动资产 | 5,466.26 | 3,309.66 | 3,017.47 | 2,754.18 | |
| 非流动资产合计 | 270,150.29 | 308,317.77 | 304,925.05 | 293,698.47 | |
| 资产总计 | 608,967.17 | 629,410.60 | 608,526.41 | 593,908.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,813.93 | 33,214.94 | 27,526.30 | 20,544.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,488.29 | 76,744.79 | 72,462.79 | 66,097.09 | |
| 应付票据 | 327.98 | 327.98 | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,160.31 | 76,416.81 | 72,462.79 | 66,097.09 | |
| 预收款项 | 198.22 | 5,893.61 | 5,678.12 | 113.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,562.87 | 1,743.56 | 1,715.25 | 1,967.96 | |
| 应交税费 | 3,347.97 | 3,635.42 | 4,094.87 | 4,739.25 | |
| 其他应付款(合计) | 16,501.94 | 19,043.47 | 16,285.07 | 15,128.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,051.94 | -- | 16,285.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,113.40 | 2,714.21 | 2,768.27 | 2,834.57 | |
| 其他流动负债 | 1,581.97 | 1,580.04 | 946.18 | 983.77 | |
| 流动负债合计 | 183,988.88 | 160,328.11 | 140,342.56 | 125,232.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,246.68 | 43,653.14 | 48,753.87 | 57,592.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 822.49 | 975.03 | 1,006.95 | 1,028.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | 756.95 | 794.83 | 812.56 | 831.08 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 253.06 | 164.90 | 179.02 | 113.41 | |
| 递延所得税负债 | 3,150.34 | 547.97 | 565.61 | 583.20 | |
| 长期递延收益 | 85,840.35 | 98,155.28 | 101,102.42 | 103,783.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,069.87 | 144,291.16 | 152,420.43 | 163,932.82 | |
| 负债合计 | 297,058.75 | 304,619.27 | 292,762.99 | 289,165.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,627.28 | 32,438.72 | 32,438.72 | 32,438.72 | |
| 资本公积 | 128,630.43 | 122,906.60 | 122,621.05 | 120,462.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -116.00 | -67.81 | -35.31 | -34.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,473.16 | 7,844.37 | 7,844.37 | 7,844.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,244.18 | 102,262.69 | 93,678.55 | 86,999.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,859.05 | 265,384.56 | 256,547.37 | 247,710.12 | |
| 少数股东权益 | 36,049.37 | 59,406.76 | 59,216.05 | 57,033.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,908.42 | 324,791.33 | 315,763.42 | 304,743.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,967.17 | 629,410.60 | 608,526.41 | 593,908.76 | |
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