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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,281.80 | 94,779.72 | 114,081.82 | 124,344.94 | |
| 交易性金融资产 | 10,013.23 | 10,000.00 | 9,500.00 | 55.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,102.93 | 116,621.77 | 112,154.22 | 106,260.25 | |
| 应收票据 | 1,245.02 | 1,360.96 | 1,316.15 | 2,290.50 | |
| 应收账款 | 126,857.91 | 115,260.81 | 110,838.07 | 103,969.76 | |
| 应收款项融资 | 3,234.61 | 3,987.32 | 6,523.22 | 4,442.19 | |
| 预付款项 | 9,245.36 | 5,200.87 | 4,062.90 | 5,669.66 | |
| 其他应收款(合计) | 14,619.09 | 16,215.49 | 18,388.48 | 16,055.37 | |
| 应收利息 | 286.93 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,332.16 | -- | 18,388.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,483.10 | 47,401.32 | 42,271.90 | 43,945.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,963.26 | 2,810.23 | 2,207.61 | 2,290.38 | |
| 流动资产合计 | 333,664.73 | 303,300.93 | 315,920.78 | 309,290.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,977.13 | 17,136.28 | 15,395.02 | 15,938.27 | |
| 投资性房地产 | 23,423.01 | 35,056.33 | 35,406.95 | 35,607.77 | |
| 在建工程(合计) | 12,810.81 | 14,078.28 | 10,523.74 | 13,787.23 | |
| 在建工程 | 12,810.81 | -- | 10,523.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,000.57 | 123,217.07 | 125,120.69 | 119,527.21 | |
| 固定资产净额 | 144,000.57 | -- | 125,120.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,002.09 | 1,414.76 | 1,316.95 | 1,265.19 | |
| 无形资产 | 44,077.58 | 42,502.95 | 43,263.42 | 43,971.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,005.99 | 9,039.83 | 9,039.83 | 9,039.83 | |
| 长期待摊费用 | 4,225.93 | 3,981.23 | 3,671.69 | 3,639.74 | |
| 递延所得税资产 | 6,570.20 | 6,021.07 | 6,150.47 | 6,011.77 | |
| 其他非流动资产 | 6,382.79 | 8,701.15 | 6,794.43 | 5,094.24 | |
| 非流动资产合计 | 285,770.99 | 272,703.86 | 267,938.09 | 265,138.00 | |
| 资产总计 | 619,435.72 | 576,004.79 | 583,858.87 | 574,428.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,368.79 | 49,981.37 | 63,122.02 | 61,131.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,468.61 | 69,528.15 | 67,228.09 | 62,469.04 | |
| 应付票据 | 144.14 | 344.15 | 360.47 | 6.32 | |
| 应付账款 | 74,324.47 | 69,184.00 | 66,867.62 | 62,462.72 | |
| 预收款项 | 174.45 | 264.08 | 604.28 | 437.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,395.76 | 1,748.99 | 1,765.18 | 1,765.09 | |
| 应交税费 | 2,156.76 | 2,652.36 | 3,015.22 | 5,494.93 | |
| 其他应付款(合计) | 18,117.41 | 14,208.52 | 14,099.48 | 14,099.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,117.41 | -- | 14,099.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,073.45 | 6,822.53 | 6,837.23 | 2,119.42 | |
| 其他流动负债 | 1,673.29 | 1,262.30 | 1,830.63 | 1,643.92 | |
| 流动负债合计 | 186,235.63 | 161,785.66 | 172,531.47 | 162,789.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,385.99 | 16,130.60 | 16,261.05 | 12,122.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,226.38 | 1,159.50 | 1,032.64 | 762.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | 684.32 | 710.71 | 722.34 | 740.34 | |
| 长期应付款(合计) | 2,362.63 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,362.63 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 345.58 | 306.70 | 292.23 | 270.91 | |
| 递延所得税负债 | 1,214.51 | 479.09 | 492.35 | 509.57 | |
| 长期递延收益 | 76,881.44 | 78,917.74 | 80,927.58 | 84,065.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 115,100.84 | 97,704.33 | 99,728.19 | 98,470.92 | |
| 负债合计 | 301,336.47 | 259,489.99 | 272,259.66 | 261,260.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,744.56 | 32,627.28 | 32,627.28 | 32,627.28 | |
| 资本公积 | 128,517.01 | 129,137.35 | 129,137.35 | 128,630.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -50.51 | -50.51 | -115.76 | -116.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,575.85 | 11,473.16 | 11,473.16 | 11,473.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,306.31 | 110,809.15 | 106,321.92 | 104,652.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,093.23 | 283,996.43 | 279,443.95 | 277,267.20 | |
| 少数股东权益 | 33,006.03 | 32,518.37 | 32,155.26 | 35,899.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,099.25 | 316,514.80 | 311,599.21 | 313,167.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,435.72 | 576,004.79 | 583,858.87 | 574,428.06 | |
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