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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,074.49 | 115,260.51 | 25,363.62 | 99,788.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,370.00 | 97,770.00 | 66,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,360.59 | 59,574.63 | 57,985.46 | 52,514.78 | |
| 应收票据 | 848.40 | 2,497.04 | 3,408.07 | 1,186.53 | |
| 应收账款 | 58,512.19 | 57,077.59 | 54,577.40 | 51,328.25 | |
| 应收款项融资 | 1,690.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,977.23 | 7,519.47 | 9,378.36 | 15,820.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,834.63 | 4,973.87 | 6,909.64 | 7,459.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,834.63 | -- | 6,909.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,630.32 | 51,748.58 | 54,530.81 | 43,641.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,591.30 | 4,058.66 | 3,272.16 | 3,733.72 | |
| 流动资产合计 | 237,159.45 | 248,505.73 | 255,210.06 | 289,357.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,793.81 | 9,143.43 | 9,232.08 | 9,280.20 | |
| 投资性房地产 | 27,556.93 | 18,543.53 | 18,069.78 | 18,012.26 | |
| 在建工程(合计) | 36,808.99 | 34,266.18 | 26,162.73 | 30,084.91 | |
| 在建工程 | 36,808.99 | -- | 26,162.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,834.55 | 90,290.80 | 91,873.80 | 84,070.43 | |
| 固定资产净额 | 88,834.55 | -- | 91,873.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,910.22 | 51,848.67 | 52,702.45 | 53,596.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,465.40 | 34,725.22 | 34,725.22 | 31,690.24 | |
| 长期待摊费用 | 1,780.42 | 2,810.55 | 3,867.53 | 3,977.24 | |
| 递延所得税资产 | 7,687.42 | 10,392.91 | 10,432.70 | 10,700.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,550.71 | 1,693.56 | 1,182.97 | 682.97 | |
| 非流动资产合计 | 243,198.44 | 257,524.84 | 252,059.26 | 245,905.77 | |
| 资产总计 | 480,357.89 | 506,030.57 | 507,269.32 | 535,263.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,800.00 | 36,695.01 | 34,000.01 | 38,300.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,392.51 | 40,873.15 | 42,473.92 | 37,757.39 | |
| 应付票据 | 451.82 | 589.51 | 215.19 | -- | |
| 应付账款 | 43,940.69 | 40,283.65 | 42,258.72 | -- | |
| 预收款项 | 28,426.61 | 32,139.34 | 32,296.15 | 38,512.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,786.45 | 1,422.76 | 1,310.12 | 1,034.45 | |
| 应交税费 | 2,414.93 | 1,649.94 | 2,490.91 | 2,031.10 | |
| 其他应付款(合计) | 14,814.94 | 16,009.26 | 19,009.77 | 26,062.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | 29.25 | 367.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,814.94 | -- | 18,980.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,263.57 | 1,707.78 | 3,118.08 | 30,026.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 175.24 | |
| 流动负债合计 | 152,899.00 | 130,497.25 | 134,698.94 | 173,899.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,604.86 | 66,324.61 | 66,506.22 | 67,262.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,029.53 | 1,095.66 | 1,117.19 | 1,140.67 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,852.34 | 4,911.69 | 4,911.96 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,911.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,725.58 | 3,444.00 | 3,896.39 | 4,030.58 | |
| 递延所得税负债 | 1,986.16 | 1,986.33 | 2,037.76 | 1,787.98 | |
| 长期递延收益 | 90,024.22 | 80,272.13 | 81,075.18 | 76,182.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 140,370.36 | 157,975.07 | 159,544.42 | 155,316.34 | |
| 负债合计 | 293,269.35 | 288,472.31 | 294,243.37 | 329,216.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | |
| 资本公积 | 60,000.27 | 59,720.00 | 59,720.00 | 59,882.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,302.73 | 3,684.50 | 3,684.50 | 3,684.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,997.40 | 64,349.16 | 60,947.37 | 55,514.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,604.17 | 157,055.94 | 153,654.15 | 148,383.70 | |
| 少数股东权益 | 52,484.36 | 60,502.31 | 59,371.80 | 57,664.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,088.54 | 217,558.26 | 213,025.96 | 206,047.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,357.89 | 506,030.57 | 507,269.32 | 535,263.72 | |
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