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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,252.08 | 77,067.54 | 86,376.45 | 70,538.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,369.44 | 51,849.96 | 53,040.96 | 51,531.65 | |
| 应收票据 | 2,355.07 | 1,419.11 | 2,156.41 | 1,493.43 | |
| 应收账款 | 47,014.38 | 50,430.85 | 50,884.55 | 50,038.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,064.28 | 11,536.99 | 6,120.42 | 4,827.88 | |
| 其他应收款(合计) | 6,078.12 | 6,442.32 | 6,228.07 | 6,337.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,078.12 | 6,442.32 | 6,228.07 | 6,337.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,790.78 | 50,835.73 | 40,761.23 | 40,099.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 299.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,451.37 | 58,964.30 | 56,387.43 | 53,747.81 | |
| 流动资产合计 | 265,006.07 | 256,696.84 | 248,914.55 | 227,382.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,810.00 | 6,657.83 | 6,577.83 | 3,760.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 109.93 | 109.93 | |
| 长期股权投资 | 9,584.19 | 6,285.93 | 5,665.44 | 8,418.53 | |
| 投资性房地产 | 18,470.05 | 18,480.30 | 17,876.44 | 18,485.68 | |
| 在建工程(合计) | 22,504.98 | 30,022.47 | 28,438.61 | 26,418.51 | |
| 在建工程 | 22,504.98 | 30,022.47 | 28,438.61 | 26,418.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,771.49 | 74,965.44 | 76,631.35 | 77,711.91 | |
| 固定资产净额 | 85,771.49 | 74,965.44 | 76,631.35 | 77,711.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,508.93 | 49,752.45 | 50,514.00 | 45,616.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,690.24 | 37,245.17 | 37,245.17 | 37,245.17 | |
| 长期待摊费用 | 4,059.75 | 4,201.67 | 4,202.66 | 4,240.82 | |
| 递延所得税资产 | 10,754.56 | 11,670.12 | 11,534.29 | 11,735.68 | |
| 其他非流动资产 | 682.97 | 550.71 | 550.71 | 550.71 | |
| 非流动资产合计 | 241,837.16 | 239,832.09 | 239,346.43 | 234,293.92 | |
| 资产总计 | 506,843.24 | 496,528.93 | 488,260.98 | 461,675.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,565.00 | 19,300.01 | 19,450.01 | 19,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,412.45 | 37,463.63 | 36,986.86 | 36,636.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,412.45 | -- | 36,986.86 | 36,636.68 | |
| 预收款项 | 43,994.66 | 35,083.49 | 29,468.27 | 20,301.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,594.42 | 1,197.84 | 1,174.43 | 1,073.26 | |
| 应交税费 | 2,132.57 | 2,048.49 | 2,604.49 | 6,906.15 | |
| 其他应付款(合计) | 24,409.94 | 25,210.11 | 24,685.02 | 26,016.02 | |
| 应付利息 | 40.03 | -- | 49.95 | 20.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,318.60 | -- | |
| 其他应付款 | 24,369.91 | 25,210.11 | 23,316.47 | 25,995.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,643.33 | 7,140.09 | 6,343.59 | 5,464.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 162,752.37 | 127,443.66 | 120,712.67 | 115,850.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,035.09 | 90,134.40 | 90,144.34 | 89,124.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,168.61 | 1,154.73 | 1,186.17 | 1,218.36 | |
| 长期应付款(合计) | 4,911.96 | 4,852.35 | 4,865.66 | 4,895.47 | |
| 长期应付款 | 4,911.96 | 4,852.35 | 4,865.66 | 4,895.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,159.41 | 4,132.87 | 4,505.50 | 4,704.55 | |
| 递延所得税负债 | 2,105.91 | 2,030.24 | 2,088.14 | 2,146.05 | |
| 长期递延收益 | 62,810.85 | 64,945.09 | 66,655.74 | 49,958.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,191.82 | 167,249.67 | 169,445.56 | 152,047.62 | |
| 负债合计 | 304,944.19 | 294,693.33 | 290,158.24 | 267,898.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | |
| 资本公积 | 59,882.85 | 58,753.63 | 58,779.96 | 58,779.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 0.77 | -40.07 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,684.50 | 3,535.29 | 3,535.29 | 3,535.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,690.98 | 55,730.73 | 53,342.15 | 50,340.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,560.62 | 147,322.70 | 144,919.61 | 141,957.59 | |
| 少数股东权益 | 56,338.43 | 54,512.90 | 53,183.14 | 51,820.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,899.05 | 201,835.60 | 198,102.74 | 193,777.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 506,843.24 | 496,528.93 | 488,260.98 | 461,675.99 | |
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