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汉威科技(300007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,537.88 | 48,941.47 | 49,744.25 | 57,109.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 889.49 | 820.77 | 1,109.13 | 1,568.33 | |
应收账款 | 27,622.43 | 27,674.21 | 25,776.98 | 22,651.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,745.25 | 3,690.16 | 4,553.56 | 4,415.68 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 180.56 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,605.23 | 16,403.59 | 15,643.55 | 19,578.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,699.37 | 20,042.87 | 19,664.63 | 20,754.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,910.39 | -- | 3,758.44 | -- | |
流动资产合计 | 124,190.61 | 117,573.08 | 120,250.54 | 126,077.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,060.00 | 5,060.00 | 2,060.00 | 2,020.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 799.63 | 769.51 | 803.36 | 1,133.15 | |
长期股权投资 | 5,348.98 | 6,324.34 | 3,325.12 | 3,032.41 | |
投资性房地产 | 20,069.91 | 20,935.09 | 21,251.36 | 19,349.25 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,001.17 | 4,739.27 | 4,283.79 | 3,266.20 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 37,375.91 | 35,232.31 | 35,287.25 | 37,799.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39,304.93 | 34,726.92 | 35,200.06 | 33,667.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 157.93 | |
商誉 | 28,889.62 | 27,121.83 | 27,121.83 | 27,121.83 | |
长期待摊费用 | 4,089.39 | 4,266.96 | 4,337.65 | 64.20 | |
递延所得税资产 | 2,409.60 | 1,567.54 | 1,547.11 | 812.57 | |
其他非流动资产 | 8,541.09 | 550.71 | 550.71 | 550.71 | |
非流动资产合计 | 156,890.22 | 141,294.46 | 135,768.22 | 128,974.65 | |
资产总计 | 281,080.83 | 258,867.54 | 256,018.77 | 255,052.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,530.00 | 16,500.00 | 19,500.00 | 17,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,759.20 | 2,724.57 | 2,094.89 | 1,791.61 | |
应付账款 | 17,124.26 | 17,099.10 | 16,745.29 | 19,904.12 | |
预收款项 | 6,588.31 | 7,360.44 | 5,559.38 | 5,654.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,374.44 | 706.47 | 682.39 | 601.81 | |
应交税费 | 4,535.13 | 2,713.74 | 3,063.17 | 2,110.91 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 20.36 | 25.37 | 43.84 | -- | |
应付股利 | -- | 186.13 | 186.13 | -- | |
其他应付款 | 6,282.53 | 6,879.29 | 4,892.04 | 8,131.35 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,869.46 | 3,137.46 | 3,203.52 | 1,819.64 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 70,083.67 | 57,332.58 | 55,970.66 | 57,513.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,856.00 | 45,244.00 | 45,527.00 | 47,225.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 998.98 | 998.98 | 998.98 | 1,238.08 | |
预计非流动负债 | 5,818.11 | 5,050.98 | 5,098.14 | 4,836.29 | |
递延所得税负债 | 1,806.67 | 1,672.32 | 1,727.30 | 549.58 | |
长期递延收益 | 5,381.81 | 2,591.38 | 2,771.66 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,951.86 | |
非流动负债合计 | 60,861.58 | 55,557.66 | 56,123.08 | 55,800.82 | |
负债合计 | 130,945.25 | 112,890.24 | 112,093.74 | 113,314.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,302.28 | 14,651.14 | 14,651.14 | 14,651.14 | |
资本公积 | 59,602.44 | 74,253.59 | 74,574.54 | 74,574.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,619.17 | 2,393.30 | 2,393.30 | 2,393.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,425.77 | 27,973.58 | 26,051.48 | 24,659.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 121,949.66 | 119,271.61 | 117,670.46 | 116,278.58 | |
少数股东权益 | 28,185.92 | 26,705.69 | 26,254.56 | 25,458.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 150,135.58 | 145,977.30 | 143,925.02 | 141,737.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,080.83 | 258,867.54 | 256,018.77 | 255,052.20 |
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