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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,617.82 | 60,917.39 | 44,459.62 | 49,475.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,329.97 | -- | 34,803.45 | -- | |
| 应收票据 | 1,790.21 | 969.08 | 515.70 | 899.45 | |
| 应收账款 | 39,539.77 | 36,538.02 | 34,287.74 | 32,899.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,566.12 | 3,897.23 | 2,832.68 | 5,502.55 | |
| 其他应收款(合计) | 6,711.28 | -- | 12,816.97 | -- | |
| 应收利息 | 3.88 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 180.56 | |
| 其他应收款 | 6,707.40 | 13,100.98 | 12,816.97 | 13,791.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,692.25 | 23,973.14 | 22,199.58 | 19,746.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,613.93 | 12,200.71 | 24,305.68 | 10,903.87 | |
| 流动资产合计 | 164,531.36 | 151,596.56 | 141,417.97 | 133,399.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,120.00 | 7,060.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 456.93 | 439.72 | 439.72 | 799.63 | |
| 长期股权投资 | 7,978.05 | 4,934.10 | 5,225.25 | 5,653.74 | |
| 投资性房地产 | 18,419.85 | 19,233.87 | 19,416.40 | 19,694.19 | |
| 在建工程(合计) | 10,827.60 | -- | 14,730.86 | -- | |
| 在建工程 | 10,827.60 | 17,258.78 | 14,730.86 | 9,164.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,674.43 | -- | 56,431.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 64,674.43 | 55,322.86 | 56,431.10 | 57,059.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 4.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,252.99 | 40,998.33 | 41,265.41 | 41,444.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,158.59 | 37,219.69 | 37,171.26 | 37,284.78 | |
| 长期待摊费用 | 3,880.61 | 3,821.00 | 3,926.97 | 4,038.81 | |
| 递延所得税资产 | 6,400.76 | 2,841.41 | 2,674.33 | 2,292.82 | |
| 其他非流动资产 | 15,820.01 | 11,934.49 | 7,666.09 | 7,666.09 | |
| 非流动资产合计 | 211,989.83 | 201,064.23 | 195,007.39 | 191,163.22 | |
| 资产总计 | 376,521.19 | 352,660.79 | 336,425.36 | 324,562.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,600.00 | 31,700.00 | 30,700.00 | 26,730.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,201.43 | -- | 31,851.26 | -- | |
| 应付票据 | 1,153.21 | 916.27 | 1,474.53 | 1,732.97 | |
| 应付账款 | 30,048.22 | 29,544.88 | 30,376.72 | 24,381.68 | |
| 预收款项 | 20,179.39 | 15,471.19 | 7,456.05 | 9,000.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,487.80 | 1,207.38 | 1,007.59 | 916.46 | |
| 应交税费 | 6,087.23 | 1,496.71 | 2,320.52 | 4,516.95 | |
| 其他应付款(合计) | 22,664.82 | -- | 17,174.59 | -- | |
| 应付利息 | 17.63 | 15.08 | 25.10 | 38.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,647.18 | 19,177.39 | 17,149.49 | 18,964.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,307.58 | 3,358.88 | 4,134.00 | 2,928.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,528.24 | 102,887.78 | 94,644.01 | 89,210.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,209.00 | 44,602.00 | 44,975.00 | 46,288.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,427.61 | 1,415.85 | 1,456.58 | 1,497.53 | |
| 长期应付款(合计) | 5,910.95 | -- | 5,898.98 | -- | |
| 长期应付款 | 4,911.97 | 4,852.31 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 专项应付款 | 998.98 | 998.98 | 998.98 | 998.98 | |
| 预计非流动负债 | 5,237.22 | 5,130.15 | 5,707.58 | 5,917.94 | |
| 递延所得税负债 | 2,535.95 | 2,290.99 | 2,350.02 | 2,409.06 | |
| 长期递延收益 | 15,048.21 | 15,728.42 | 9,675.06 | 5,327.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,368.94 | 75,018.70 | 70,063.23 | 67,339.28 | |
| 负债合计 | 197,897.18 | 177,906.48 | 164,707.24 | 156,550.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | |
| 资本公积 | 58,670.45 | 58,626.56 | 58,626.56 | 58,626.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,226.28 | 2,619.17 | 2,619.17 | 2,619.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,295.56 | 35,805.13 | 34,136.83 | 31,703.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,494.57 | 126,353.14 | 124,684.84 | 122,251.83 | |
| 少数股东权益 | 49,129.44 | 48,401.17 | 47,033.28 | 45,760.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,624.01 | 174,754.31 | 171,718.12 | 168,012.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,521.19 | 352,660.79 | 336,425.36 | 324,562.82 | |
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