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| 汉威科技(300007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,722.58 | 128,592.18 | 116,286.46 | 146,300.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,573.68 | 57,372.64 | 55,652.31 | 57,918.00 | |
| 应收票据 | 695.99 | 110.97 | 232.85 | 1,138.75 | |
| 应收账款 | 56,877.70 | 57,261.68 | 55,419.45 | 56,779.25 | |
| 应收款项融资 | 1,522.46 | 1,921.35 | 1,005.39 | 1,044.63 | |
| 预付款项 | 5,215.93 | 5,122.37 | 4,036.81 | 6,431.19 | |
| 其他应收款(合计) | 2,537.35 | 3,289.15 | 3,826.07 | 4,204.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,537.35 | -- | 3,826.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,754.19 | 28,093.94 | 25,205.82 | 44,266.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,418.28 | 4,901.41 | 4,534.88 | 5,884.94 | |
| 流动资产合计 | 242,099.07 | 240,938.29 | 230,440.22 | 266,049.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,699.93 | 10,307.34 | 10,522.94 | 10,552.31 | |
| 投资性房地产 | 30,711.35 | 26,817.75 | 26,360.26 | 26,607.83 | |
| 在建工程(合计) | 48,807.43 | 49,885.91 | 49,149.65 | 44,028.46 | |
| 在建工程 | 48,807.43 | -- | 49,149.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,547.92 | 97,125.86 | 90,593.29 | 88,528.56 | |
| 固定资产净额 | 102,547.92 | -- | 90,593.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,253.55 | 57,629.22 | 49,170.95 | 50,009.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,465.40 | 12,465.40 | 12,465.40 | 12,465.40 | |
| 长期待摊费用 | 1,225.20 | 1,373.46 | 1,539.65 | 1,619.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,954.96 | 7,616.24 | 7,722.39 | 7,619.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,658.48 | 550.71 | 1,550.71 | 1,550.71 | |
| 非流动资产合计 | 283,134.21 | 269,581.88 | 253,885.24 | 247,790.77 | |
| 资产总计 | 525,233.28 | 510,520.17 | 484,325.46 | 513,840.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,545.72 | 33,350.00 | 32,650.00 | 40,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,012.15 | 50,303.35 | 45,588.33 | 48,862.63 | |
| 应付票据 | 636.52 | 330.22 | 532.79 | 401.82 | |
| 应付账款 | 50,375.63 | 49,973.13 | 45,055.54 | 48,460.81 | |
| 预收款项 | 71.01 | -- | -- | 20,524.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,595.11 | 1,312.79 | 1,358.18 | 2,019.91 | |
| 应交税费 | 2,144.32 | 2,919.08 | 3,533.68 | 2,588.17 | |
| 其他应付款(合计) | 14,362.04 | 14,334.40 | 14,715.97 | 14,701.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,362.04 | -- | 14,715.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,409.96 | 1,361.40 | 1,345.37 | 20,315.72 | |
| 其他流动负债 | 597.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 140,861.44 | 123,511.88 | 118,821.32 | 149,312.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,687.00 | 73,086.55 | 73,194.18 | 82,020.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 867.97 | 985.24 | 999.06 | 1,012.90 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,156.12 | 3,018.19 | 2,580.02 | 2,648.90 | |
| 递延所得税负债 | 1,866.51 | 1,848.04 | 1,892.78 | 1,938.99 | |
| 长期递延收益 | 100,124.73 | 102,964.05 | 88,349.94 | 88,178.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 173,702.32 | 181,902.07 | 167,015.98 | 175,799.89 | |
| 负债合计 | 314,563.75 | 305,413.95 | 285,837.30 | 325,112.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | 29,302.28 | |
| 资本公积 | 61,301.66 | 59,678.62 | 59,678.62 | 59,615.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23.73 | 1.29 | 17.20 | 1.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,811.46 | 4,302.73 | 4,302.73 | 4,302.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,509.27 | 57,820.80 | 52,649.20 | 43,986.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,900.94 | 151,105.71 | 145,950.03 | 137,208.71 | |
| 少数股东权益 | 54,768.59 | 54,000.51 | 52,538.13 | 51,518.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,669.53 | 205,106.22 | 198,488.16 | 188,727.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,233.28 | 510,520.17 | 484,325.46 | 513,840.17 | |
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