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汉威科技(300007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,306.15 | 42,260.95 | |||
收到的税费返还 | 1,441.61 | 731.73 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,952.86 | 1,462.48 | |||
经营活动现金流入小计 | 88,700.62 | 44,455.16 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,307.76 | 32,212.35 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,926.87 | 16,493.27 | |||
支付的各项税费 | 6,021.64 | 2,615.88 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,303.85 | 8,517.76 | |||
经营活动现金流出小计 | 105,560.13 | 59,839.26 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -16,859.51 | -15,384.10 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 11,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 127.38 | 108.68 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.39 | 0.55 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 346.33 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 12,482.10 | 11,109.22 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,986.27 | 5,430.12 | |||
投资所支付的现金 | 14,550.10 | 3,118.19 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,016.96 | 3,271.26 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 23,553.34 | 11,819.57 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,071.24 | -710.35 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.72 | 15.36 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.72 | 15.36 | |||
取得借款收到的现金 | 56,626.00 | 11,900.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 56,856.72 | 11,915.36 | |||
偿还债务支付的现金 | 53,054.57 | 9,677.73 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,160.19 | 1,129.85 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.40 | 235.12 | |||
筹资活动现金流出小计 | 58,826.16 | 11,042.69 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,969.44 | 872.67 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.26 | 14.48 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,810.93 | -15,207.30 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,071.88 | 117,071.88 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,260.95 | 101,864.58 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,289.94 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 167.25 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,060.37 | -- | |||
无形资产摊销 | 1,627.98 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 934.37 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.60 | -- | |||
固定资产报废损失 | 10.08 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,528.03 | -- | |||
投资损失 | -412.59 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -488.20 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -156.33 | -- | |||
存货的减少 | -1,641.86 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -9,371.38 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -23,819.18 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -16,859.51 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 87,260.95 | -- | |||
现金的期初余额 | 117,071.88 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -29,810.93 | -- |
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