汉威科技

- 300007

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,315.8945,895.5327,702.6912,482.47
收到的税费返还394.09316.42293.3761.84
收到的其他与经营活动有关的现金6,477.3011,494.757,134.054,291.64
经营活动现金流入小计75,187.2957,706.6935,130.1116,835.94
购买商品、接受劳务支付的现金34,071.5624,591.7715,847.296,259.16
支付给职工以及为职工支付的现金11,914.258,511.636,149.593,424.00
支付的各项税费6,440.415,072.453,318.521,330.59
支付的其他与经营活动有关的现金7,836.829,468.907,267.533,401.13
经营活动现金流出小计60,263.0447,644.7532,582.9314,414.88
经营活动产生的现金流量净额14,924.2510,061.942,547.172,421.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,280.0023,000.0023,000.00--
取得投资收益所收到的现金313.99209.84209.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.006.546.193.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,467.11--4,274.77--
投资活动现金流入小计43,067.1023,216.3827,490.793.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,358.843,233.933,373.49621.66
投资所支付的现金53,418.3728,040.0025,040.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,358.31171.801,067.78-4,274.77
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,135.5231,445.7329,481.26-1,653.11
投资活动产生的现金流量净额-26,068.42-8,229.35-1,990.471,656.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金385.50267.50245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金385.50------
取得借款收到的现金63,400.0044,800.0038,800.0037,389.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金980.00----9.23
筹资活动现金流入小计64,765.5045,067.5039,045.0037,398.23
偿还债务支付的现金17,822.0013,764.004,416.004,113.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,687.682,910.201,514.45414.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,640.064,080.004,080.004,080.00
筹资活动现金流出小计26,149.7420,754.2010,010.458,607.34
筹资活动产生的现金流量净额38,615.7624,313.3029,034.5528,790.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.7410.81-2.22-1.82
五、现金及现金等价物净增加额27,521.3326,156.7029,589.0332,866.25
加:期初现金及现金等价物余额22,784.7722,784.7722,784.7724,242.83
六、期末现金及现金等价物余额50,306.1048,941.4752,373.8057,109.07
附注
净利润9,916.28--3,866.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,154.89--400.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,280.28--1,548.66--
无形资产摊销2,418.58--1,156.93--
长期待摊费用摊销262.68--99.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.66--7.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,907.56--1,331.68--
投资损失-467.08---299.20--
递延所得税资产减少-1,501.65---639.94--
递延所得税负债增加60.08--56.27--
存货的减少826.99---2,494.44--
经营性应收项目的减少-425.88---6,636.53--
经营性应付项目的增加-3,353.70--4,150.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-162.43------
经营活动产生现金流量净额14,924.25--2,547.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,306.10--48,873.80--
现金的期初余额22,784.77--22,784.77--
现金等价物的期末余额----3,500.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,521.33--29,589.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶