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汉威科技(300007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,315.89 | 45,895.53 | 27,702.69 | 12,482.47 | |
收到的税费返还 | 394.09 | 316.42 | 293.37 | 61.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,477.30 | 11,494.75 | 7,134.05 | 4,291.64 | |
经营活动现金流入小计 | 75,187.29 | 57,706.69 | 35,130.11 | 16,835.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,071.56 | 24,591.77 | 15,847.29 | 6,259.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,914.25 | 8,511.63 | 6,149.59 | 3,424.00 | |
支付的各项税费 | 6,440.41 | 5,072.45 | 3,318.52 | 1,330.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,836.82 | 9,468.90 | 7,267.53 | 3,401.13 | |
经营活动现金流出小计 | 60,263.04 | 47,644.75 | 32,582.93 | 14,414.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,924.25 | 10,061.94 | 2,547.17 | 2,421.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,280.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 313.99 | 209.84 | 209.84 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.54 | 6.19 | 3.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,467.11 | -- | 4,274.77 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43,067.10 | 23,216.38 | 27,490.79 | 3.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,358.84 | 3,233.93 | 3,373.49 | 621.66 | |
投资所支付的现金 | 53,418.37 | 28,040.00 | 25,040.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,358.31 | 171.80 | 1,067.78 | -4,274.77 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 69,135.52 | 31,445.73 | 29,481.26 | -1,653.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,068.42 | -8,229.35 | -1,990.47 | 1,656.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 385.50 | 267.50 | 245.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 385.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 63,400.00 | 44,800.00 | 38,800.00 | 37,389.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 980.00 | -- | -- | 9.23 | |
筹资活动现金流入小计 | 64,765.50 | 45,067.50 | 39,045.00 | 37,398.23 | |
偿还债务支付的现金 | 17,822.00 | 13,764.00 | 4,416.00 | 4,113.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,687.68 | 2,910.20 | 1,514.45 | 414.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,640.06 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,149.74 | 20,754.20 | 10,010.45 | 8,607.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,615.76 | 24,313.30 | 29,034.55 | 28,790.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.74 | 10.81 | -2.22 | -1.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,521.33 | 26,156.70 | 29,589.03 | 32,866.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,784.77 | 22,784.77 | 22,784.77 | 24,242.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,306.10 | 48,941.47 | 52,373.80 | 57,109.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,916.28 | -- | 3,866.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,154.89 | -- | 400.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,280.28 | -- | 1,548.66 | -- | |
无形资产摊销 | 2,418.58 | -- | 1,156.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 262.68 | -- | 99.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.66 | -- | 7.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,907.56 | -- | 1,331.68 | -- | |
投资损失 | -467.08 | -- | -299.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,501.65 | -- | -639.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | 60.08 | -- | 56.27 | -- | |
存货的减少 | 826.99 | -- | -2,494.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -425.88 | -- | -6,636.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,353.70 | -- | 4,150.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -162.43 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,924.25 | -- | 2,547.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,306.10 | -- | 48,873.80 | -- | |
现金的期初余额 | 22,784.77 | -- | 22,784.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,500.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,521.33 | -- | 29,589.03 | -- |
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