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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,200.77 | 18,510.45 | 11,114.23 | 5,258.06 | |
| 收到的税费返还 | 324.66 | 160.13 | 88.26 | 39.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,716.32 | 1,556.31 | 740.54 | 267.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,241.76 | 20,226.89 | 11,943.03 | 5,565.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,631.98 | 9,115.49 | 5,737.08 | 3,333.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,612.36 | 4,142.18 | 2,835.95 | 1,592.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,466.95 | 3,015.27 | 2,230.61 | 1,190.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,986.67 | 4,803.88 | 2,781.78 | 1,706.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,697.97 | 21,076.81 | 13,585.42 | 7,822.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,543.79 | -849.93 | -1,642.39 | -2,257.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.21 | 9.21 | 6.60 | 5.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,574.17 | 2,734.79 | 74.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,583.38 | 2,744.00 | 80.77 | 5.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,995.35 | 6,469.90 | 3,119.63 | 2,504.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,995.35 | 6,469.90 | 3,119.63 | 2,504.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,411.97 | -3,725.90 | -3,038.86 | -2,499.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 940.00 | -- | 940.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,940.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,242.03 | 1,225.60 | 1,097.21 | 10.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,743.37 | 1,726.94 | 1,098.55 | 10.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196.63 | -286.94 | 341.45 | -10.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.39 | -0.26 | -2.15 | -1.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,680.94 | -4,863.03 | -4,341.94 | -4,768.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,014.74 | 26,014.74 | 26,014.74 | 26,014.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,333.79 | 21,151.71 | 21,672.79 | 21,245.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,172.73 | -- | 2,216.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.07 | -- | 198.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 582.92 | -- | 284.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.02 | -- | 157.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.50 | -- | 6.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.13 | -- | 8.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61.38 | -- | 27.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 195.81 | -- | 190.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.96 | -- | -9.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,194.80 | -- | 807.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,957.94 | -- | -2,934.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -922.07 | -- | -2,613.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 18.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,543.79 | -- | -1,642.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,333.79 | -- | 21,672.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,014.74 | -- | 26,014.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,680.94 | -- | -4,341.94 | -- | |
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