汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,200.7718,510.4511,114.235,258.06
收到的税费返还324.66160.1388.2639.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,716.321,556.31740.54267.39
经营活动现金流入小计29,241.7620,226.8911,943.035,565.23
购买商品、接受劳务支付的现金12,631.989,115.495,737.083,333.20
支付给职工以及为职工支付的现金5,612.364,142.182,835.951,592.75
支付的各项税费3,466.953,015.272,230.611,190.26
支付的其他与经营活动有关的现金4,986.674,803.882,781.781,706.18
经营活动现金流出小计26,697.9721,076.8113,585.427,822.39
经营活动产生的现金流量净额2,543.79-849.93-1,642.39-2,257.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.219.216.605.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,574.172,734.7974.17--
投资活动现金流入小计2,583.382,744.0080.775.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,995.356,469.903,119.632,504.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,995.356,469.903,119.632,504.86
投资活动产生的现金流量净额-7,411.97-3,725.90-3,038.86-2,499.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金940.00940.00940.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金940.00--940.00--
取得借款收到的现金1,000.00500.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,940.001,440.001,440.00--
偿还债务支付的现金500.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,242.031,225.601,097.2110.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.341.341.34--
筹资活动现金流出小计1,743.371,726.941,098.5510.78
筹资活动产生的现金流量净额196.63-286.94341.45-10.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.39-0.26-2.15-1.20
五、现金及现金等价物净增加额-4,680.94-4,863.03-4,341.94-4,768.89
加:期初现金及现金等价物余额26,014.7426,014.7426,014.7426,014.74
六、期末现金及现金等价物余额21,333.7921,151.7121,672.7921,245.84
附注
净利润5,172.73--2,216.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备243.07--198.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧582.92--284.46--
无形资产摊销350.02--157.17--
长期待摊费用摊销20.50--6.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.13--8.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用61.38--27.84--
投资损失--------
递延所得税资产减少195.81--190.15--
递延所得税负债增加-18.96---9.39--
存货的减少-1,194.80--807.02--
经营性应收项目的减少-1,957.94---2,934.22--
经营性应付项目的增加-922.07---2,613.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----18.22--
经营活动产生现金流量净额2,543.79---1,642.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,333.79--21,672.79--
现金的期初余额26,014.74--26,014.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,680.94---4,341.94--
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