报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,119.14 | 16,752.52 | 12,568.43 | 3,524.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.62 | 1,839.77 | 1,098.55 | 424.76 |
经营活动现金流入小计 | 25,780.76 | 18,592.28 | 13,666.97 | 3,949.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,225.62 | 11,106.60 | 7,716.92 | 2,669.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,518.01 | 7,580.58 | 5,468.97 | 3,249.02 |
支付的各项税费 | 2,596.49 | 2,148.88 | 1,343.19 | 846.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.92 | 2,328.32 | 1,469.18 | 1,188.12 |
经营活动现金流出小计 | 29,685.05 | 23,164.39 | 15,998.26 | 7,952.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,904.28 | -4,572.11 | -2,331.29 | -4,002.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,309.85 | 2,574.61 | 1,637.25 | 1,620.93 |
投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,609.85 | 2,874.61 | 1,637.25 | 1,620.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,609.85 | -2,874.61 | -1,637.25 | -1,620.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
取得借款收到的现金 | 5,263.84 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,893.84 | 5,030.00 | 3,030.00 | 30.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,846.57 | 2,698.71 | 2,625.59 | 72.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,846.57 | 6,698.71 | 5,625.59 | 72.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -952.73 | -1,668.71 | -2,595.59 | -42.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,466.87 | -9,115.43 | -6,564.13 | -5,666.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,460.83 | 34,460.83 | 34,460.83 | 34,460.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,993.97 | 25,345.40 | 27,896.70 | 28,794.14 |
附注 |
净利润 | 1,807.44 | -- | 3,308.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 590.26 | -- | 84.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 921.10 | -- | 435.55 | -- |
无形资产摊销 | 292.46 | -- | 118.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 216.46 | -- | 65.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 193.59 | -- | 39.99 | -- |
投资损失 | 31.40 | -- | 8.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -60.60 | -- | -10.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,032.21 | -- | -2,244.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,341.51 | -- | -1,548.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,522.68 | -- | -2,588.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,904.28 | -- | -2,331.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,993.97 | -- | 27,896.70 | -- |
现金的期初余额 | 34,460.83 | -- | 34,460.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,466.87 | -- | -6,564.13 | -- |