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天海防务(300008) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,912.38 | 20,289.95 | 11,185.71 | 4,346.41 | |
收到的税费返还 | 5.70 | 270.18 | 37.82 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,116.10 | 2,068.29 | 1,348.44 | 723.17 | |
经营活动现金流入小计 | 36,034.17 | 22,628.42 | 12,571.98 | 5,069.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,565.21 | 10,806.00 | 6,617.92 | 2,193.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,917.57 | 7,144.03 | 5,112.11 | 2,815.65 | |
支付的各项税费 | 970.88 | 847.84 | 591.54 | 327.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,759.56 | 3,609.79 | 2,259.41 | 1,105.76 | |
经营活动现金流出小计 | 27,213.22 | 22,407.66 | 14,580.97 | 6,442.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,820.95 | 220.76 | -2,008.99 | -1,372.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.43 | 12.60 | 12.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16.43 | 12.60 | 12.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,701.76 | 2,489.16 | 1,610.56 | 1,094.01 | |
投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,001.76 | 2,789.16 | 1,910.56 | 1,094.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,985.33 | -2,776.56 | -1,898.56 | -1,094.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 492.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 492.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,523.04 | 5,431.27 | 4,351.31 | 1,275.46 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,165.04 | 5,431.27 | 4,351.31 | 1,275.46 | |
偿还债务支付的现金 | 6,819.63 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,143.94 | 2,035.01 | 1,946.50 | 32.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,963.57 | 7,035.01 | 4,946.50 | 32.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -798.53 | -1,603.74 | -595.19 | 1,243.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,037.09 | -4,159.54 | -4,502.74 | -1,223.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,993.97 | 24,993.97 | 24,993.97 | 24,993.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,031.06 | 20,834.43 | 20,491.23 | 23,770.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 704.88 | -- | 376.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -196.39 | -- | 12.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,084.07 | -- | 509.89 | -- | |
无形资产摊销 | 387.95 | -- | 190.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 241.31 | -- | 98.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.18 | -- | -10.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 320.17 | -- | 198.92 | -- | |
投资损失 | 39.52 | -- | 24.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 238.56 | -- | 25.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,526.33 | -- | -2,947.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,131.41 | -- | 489.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,595.00 | -- | -978.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,820.95 | -- | -2,008.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,031.06 | -- | 20,491.23 | -- | |
现金的期初余额 | 24,993.97 | -- | 24,993.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,037.09 | -- | -4,502.74 | -- |
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